Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.407.694.854
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLPRX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Income Fund Class C har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.407.694.854 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLPRX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Income Fund Class Cs største beholdninger er MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,37 147,78 3,7888 1,0705
19,04 357,65 9,1694 0,9341
2,35 86,95 2,2292 0,4766
15,17 567,49 14,5494 0,1611
0,25 6,50 0,1666 0,1347
33,02 577,11 14,7960 0,0667
1,78 11,34 0,2906 0,0523
1,23 51,27 1,3144 0,0475
9,15 230,62 5,9127 0,0104
0,10 2,56 0,0657 0,0036
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,41 113,86 2,9191 -0,7153
45,37 45,37 1,1631 -0,6878
11,74 598,72 15,3500 -0,6155
24,43 24,43 0,6263 -0,3704
12,41 43,32 1,1106 -0,3282
0,74 18,57 0,4761 -0,3220
18,27 563,24 14,4403 -0,2134
0,41 18,26 0,4682 -0,1059
7,03 20,80 0,5332 -0,0992
1,21 42,84 1,0983 -0,0505
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 11,74 -4,86 598,72 -10,00 15,3500 -0,6155
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 33,02 3,77 577,11 -5,97 14,7960 0,0667
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 15,17 2,71 567,49 -5,34 14,5494 0,1611
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 18,27 0,00 563,24 -7,75 14,4403 -0,2134
AM / Antero Midstream Corporation 19,04 -5,93 357,65 4,23 9,1694 0,9341
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 20,03 14,91 331,35 -6,55 8,4952 -0,0151
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 5,85 1,74 315,81 -6,69 8,0967 -0,0259
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 9,15 0,55 230,62 -6,22 5,9127 0,0104
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 9,37 6,24 147,78 30,48 3,7888 1,0705
OKE / ONEOK, Inc. 1,41 -6,63 113,86 -24,81 2,9191 -0,7153
HESM / Hess Midstream LP 2,35 34,29 86,95 19,07 2,2292 0,4766
CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership 3,75 0,00 80,92 -7,02 2,0747 -0,0141
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 3,33 0,00 73,67 -7,83 1,8887 -0,0296
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 1,34 0,00 70,27 -8,55 1,8016 -0,0426
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 1,23 0,00 51,27 -2,88 1,3144 0,0475
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 45,37 -41,18 45,37 -41,18 1,1631 -0,6878
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 12,41 0,00 43,32 -27,74 1,1106 -0,3282
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 1,21 8,98 42,84 -10,51 1,0983 -0,0505
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 24,43 -41,18 24,43 -41,18 0,6263 -0,3704
MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership 7,03 0,00 20,80 -21,07 0,5332 -0,0992
SMC / Summit Midstream Corporation 0,74 0,00 18,57 -44,16 0,4761 -0,3220
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,41 0,00 18,26 -23,65 0,4682 -0,1059
KNOP / KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership 1,78 0,00 11,34 14,14 0,2906 0,0523
ARKO / Arko Corp. 1,63 0,00 6,96 -5,10 0,1785 0,0024
SOBO / South Bow Corporation 0,25 400,00 6,50 388,35 0,1666 0,1347
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,10 0,00 2,56 -1,00 0,0657 0,0036
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,06 -12,50 0,0015 -0,0001