Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.095.768
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Preferred Securities and Income Fund Class C har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.095.768 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Preferred Securities and Income Fund Class Cs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D (US:BAC.PRD) , JPMorgan Chase & Co (US:US46625HJW16) , Citigroup, Inc. Bond (US:US172967JM45) , and Wells Fargo & Company Pfd 5.90 Bond (US:US949746RG83) . AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Preferred Securities and Income Fund Class Cs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D (US:BAC.PRD) , JPMorgan Chase & Co (US:US46625HJW16) , Citigroup, Inc. Bond (US:US172967JM45) , and Wells Fargo & Company Pfd 5.90 Bond (US:US949746RG83) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,88 0,88 5,4135 5,4135
0,53 3,2440 3,2440
0,46 2,8372 2,8372
0,46 2,8053 2,8053
0,42 2,5792 2,5792
0,40 2,4572 2,4572
0,38 2,3386 2,3386
0,38 2,3213 2,3213
0,37 2,2539 2,2539
0,37 2,2506 2,2506
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-29 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,88 0,88 5,4135 5,4135
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,53 3,2440 3,2440
US46625HJW16 / JPMorgan Chase & Co 0,46 2,8372 2,8372
US172967JM45 / Citigroup, Inc. Bond 0,46 2,8053 2,8053
US949746RG83 / Wells Fargo & Company Pfd 5.90 Bond 0,42 2,5792 2,5792
US369604BQ57 / General Electric Co. 5% Perpetual Bond 0,40 2,4572 2,4572
US269246BN31 / E*TRADE Financial Corp 0,38 2,3386 2,3386
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 0,38 2,3213 2,3213
US06738EBG98 / Barclays PLC 0,37 2,2539 2,2539
US125581GU67 / CIT Group Inc 0,37 2,2506 2,2506
US92978AAA07 / Wachovia Capital Trust Iii 5.80 0,36 2,2281 2,2281
US83368JKG49 / Societe Generale SA 0,33 2,0453 2,0453
US48126HAC43 / Jp Morgan Chase & Co Bond Bond 0,30 1,8703 1,8703
MS / Morgan Stanley 0,01 0,30 1,8568 1,8568
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,7783 1,7783
KEY / KeyCorp 0,01 0,29 1,7635 1,7635
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,28 1,6994 1,6994
USB.PRM / U.S. Bancorp, 6.50% Fixed/Float Dep Shares Non-Cumul Perp Preferred Stock, F 0,01 0,27 1,6918 1,6918
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc., 6.125% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Stock P 0,01 0,27 1,6824 1,6824
US38148BAD01 / Goldman Sachs Group Inc/the Bond 0,27 1,6768 1,6768
US857477BA04 / State Street Corp 0,27 1,6715 1,6715
US060505FL38 / Bank of America Corp 0,26 1,6010 1,6010
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,24 1,4522 1,4522
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 0,22 1,3613 1,3613
US867914BP72 / SunTrust Banks Inc 0,22 1,3529 1,3529
SNV.PRC / Synovus Financial Corp. 0,01 0,22 1,3305 1,3305
NDASS / Nordea Bank Abp 0,22 1,3263 1,3263
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,22 1,3237 1,3237
US05565AAQ67 / BNP Paribas SA 0,21 1,2980 1,2980
US83367TBU25 / Societe Generale SA 0,20 1,2555 1,2555
TBC / AT&T Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,20 1,2054 1,2054
US174610AP06 / Citizens Financial Group Inc 0,20 1,2008 1,2008
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,19 1,1989 1,1989
ARH.PRC / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,19 1,1890 1,1890
US29365T1043 / Entergy Texas, 5.625% Series First Mortgage Bonds due 6/1/2064 0,01 0,19 1,1863 1,1863
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 0,19 1,1797 1,1797
ALL.PRG / The Allstate Corporation Depositary Shares each representing a 1/1,000th interest in a share of Fixe 0,01 0,19 1,1795 1,1795
CTBB / Qwest Corporation - Corporate Bond/Note 0,01 0,19 1,1762 1,1762
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,01 0,19 1,1694 1,1694
US59156RBT41 / MetLife Inc 0,19 1,1673 1,1673
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,19 1,1653 1,1653
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,19 1,1583 1,1583
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,19 1,1576 1,1576
US254709AN83 / Discover Financial Services 0,19 1,1570 1,1570
NI / NiSource Inc. 0,01 0,19 1,1518 1,1518
US446150AL81 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,19 1,1421 1,1421
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,18 1,1355 1,1355
US29364W5040 / Entergy Louisiana LLC, 5.25% Series First Mortgage Bonds, due 7/1/2052 0,01 0,18 1,1340 1,1340
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,18 1,1335 1,1335
PPL / PPL Corporation 0,01 0,18 1,1296 1,1296
02665T801 / American Homes 4 Rent 0,01 0,18 1,1225 1,1225
PSA / Public Storage 0,01 0,18 1,1148 1,1148
WFC.PRR / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,18 1,1059 1,1059
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 0,18 1,1058 1,1058
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,18 1,1045 1,1045
US29278NAB91 / Energy Transfer Partners LP 0,17 1,0664 1,0664
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,16 1,0136 1,0136
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,16 1,0069 1,0069
US867914BN25 / SunTrust Banks, Inc. Bond 0,15 0,9360 0,9360
US025816BL21 / American Express Co. Bond 0,15 0,9071 0,9071
US2786422020 / eBay, Inc. 6% Bond due 2056-02-01 0,01 0,14 0,8653 0,8653
US90352JAF03 / UBS Group AG 0,14 0,8510 0,8510
US316773CM07 / Fifth Third Bancorp PREFERRED STOCK 0,14 0,8416 0,8416
US7443206070 / Prudential Financial, 5.75% Junior Subordinated Bonds due 12/15/2052 0,00 0,12 0,7395 0,7395
US65339KAV26 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,10 0,6261 0,6261
US929089AF72 / Voya Financial Inc. 0,10 0,6070 0,6070