Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.283.717
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Infrastructure Fund Class R6 har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.283.717 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Infrastructure Fund Class R6s største beholdninger er Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Sempra (US:SRE) , National Grid plc (GB:NG.) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and TC Energy Corporation (CA:TRP) . AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Infrastructure Fund Class R6s nye stillinger omfatter Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMAB) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , Compagnie Chargeurs Invest (DE:GET) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 5,27 3,9391 2,9464
0,02 3,90 2,9180 2,9180
0,06 3,48 2,6020 2,6020
0,02 2,86 2,1356 2,1356
0,16 2,85 2,1272 2,1272
0,02 2,16 1,6127 1,6127
0,02 1,96 1,4626 1,4626
0,02 1,71 1,2779 1,2779
0,05 4,21 3,1485 1,2561
0,03 1,56 1,1626 1,1626
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,00 3,00 2,2399 -4,6212
0,47 2,59 1,9377 -2,2276
0,00 0,00 -1,3788
0,03 1,33 0,9926 -1,3316
0,22 5,47 4,0881 -1,1270
0,24 4,87 3,6425 -0,4701
0,38 2,47 1,8489 -0,4432
0,11 6,58 4,9136 -0,4319
0,04 2,91 2,1720 -0,3275
0,71 7,33 5,4797 -0,1792
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-31 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,71 0,00 7,33 1,40 5,4797 -0,1792
SRE / Sempra 0,04 0,00 7,12 11,17 5,3177 0,3088
NG. / National Grid plc 0,52 0,00 6,93 13,90 5,1802 0,4182
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 0,00 6,58 -3,76 4,9136 -0,4319
TRP / TC Energy Corporation 0,11 1,15 5,99 10,04 4,4788 0,2170
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 5,85 12,53 4,3690 0,3037
ATL / Atlantia SpA 0,22 -17,23 5,47 -17,93 4,0881 -1,1270
ENB / Enbridge Inc. 0,13 296,93 5,27 296,91 3,9391 2,9464
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,24 0,00 4,87 -7,27 3,6425 -0,4701
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 67,70 4,21 74,23 3,1485 1,2561
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 3,90 2,9180 2,9180
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 3,67 6,47 2,7437 0,0456
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,48 2,6020 2,6020
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,00 3,30 5,63 2,4691 0,0216
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 3,09 0,19 2,3093 -0,1038
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,00 -65,82 3,00 -65,82 2,2399 -4,6212
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,04 5,19 2,91 -9,02 2,1720 -0,3275
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 2,86 2,1356 2,1356
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,16 2,85 2,1272 2,1272
ES / Eversource Energy 0,03 0,00 2,69 10,43 2,0101 0,1035
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,47 -46,73 2,59 -51,29 1,9377 -2,2276
ENAV / ENAV S.p.A. 0,38 -23,74 2,47 -15,53 1,8489 -0,4432
SAPR11 / Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Debt/Equity Composite Units 0,10 -4,77 2,46 -0,85 1,8351 -0,1029
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,45 0,00 2,43 -2,18 1,8135 -0,1273
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 2,35 12,53 1,7588 0,1223
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 2,21 -0,18 1,6529 -0,0809
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 2,16 1,6127 1,6127
IENOVA* / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,44 0,00 2,08 6,30 1,5508 0,0228
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 0,00 2,05 4,44 1,5283 -0,0037
D2G / Ørsted A/S 0,02 1,96 1,4626 1,4626
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 1,71 1,2779 1,2779
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,04 0,00 1,70 8,83 1,2703 0,0475
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 1,56 1,1626 1,1626
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 1,53 4,07 1,1456 -0,0073
EIX / Edison International 0,02 1,50 1,1212 1,1212
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,48 -1,33 1,1089 -0,0676
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 1,36 1,0195 1,0195
ENB / Enbridge Inc. 0,03 -59,95 1,33 -55,29 0,9926 -1,3316
SKI / Spark Infrastructure Group 0,88 0,00 1,27 4,52 0,9519 -0,0019
1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited 1,64 1,16 0,8651 0,8651
HOKCY / The Hong Kong and China Gas Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,99 0,7407 0,7407
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 0,00 0,83 -6,97 0,6188 -0,0780
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,80 10,47 0,5997 0,0310
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,70 4,35 0,5203 -0,0022
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 0,4925 0,4925
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,70 0,57 0,4233 0,4233
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3788