Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 222.460.168 |
| Nuværende stillinger | 224 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6 har afsløret 224 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 222.460.168 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6s største beholdninger er Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6s nye stillinger omfatter Monster Beverage Corporation (US:MNST) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Lealand Finance Company BV, Term Loan (US:XAN5200EAB73) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,69 | 1,4039 | 0,5592 | |
| 0,01 | 3,59 | 1,3637 | 0,5524 | |
| 1,40 | 1,40 | 0,5310 | 0,5310 | |
| 0,01 | 1,68 | 0,6392 | 0,2392 | |
| 0,00 | 0,61 | 0,2301 | 0,2301 | |
| 0,54 | 0,2050 | 0,2050 | ||
| 0,54 | 0,54 | 0,2040 | 0,2040 | |
| 0,01 | 1,62 | 0,6159 | 0,1724 | |
| 0,44 | 0,1663 | 0,1663 | ||
| 0,00 | 1,35 | 0,5130 | 0,1652 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -4,10 | -1,5601 | -1,5601 | ||
| 14,06 | 14,06 | 5,3453 | -0,6131 | |
| 2,67 | 115,39 | 43,8592 | -0,5773 | |
| -0,83 | -0,3161 | -0,3161 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,0463 | -0,2359 | |
| 0,01 | 1,02 | 0,3873 | -0,1889 | |
| 0,01 | 0,64 | 0,2416 | -0,1637 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,1907 | -0,1504 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,1984 | -0,1410 | |
| -0,36 | -0,1350 | -0,1350 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF | 2,67 | -10,57 | 115,39 | -10,94 | 43,8592 | -0,5773 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 14,06 | -19,05 | 14,06 | -19,05 | 5,3453 | -0,6131 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | -8,17 | 3,69 | 49,94 | 1,4039 | 0,5592 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 12,36 | 3,59 | 51,67 | 1,3637 | 0,5524 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -8,74 | 3,07 | -10,87 | 1,1658 | -0,0143 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -2,60 | 1,70 | 17,67 | 0,6457 | 0,1507 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -5,51 | 1,68 | 44,17 | 0,6392 | 0,2392 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -1,28 | 1,62 | 25,29 | 0,6159 | 0,1724 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -8,95 | 1,52 | -9,29 | 0,5796 | 0,0034 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -0,04 | 1,44 | 4,66 | 0,5469 | 0,0755 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 1,40 | 1,40 | 0,5310 | 0,5310 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -5,97 | 1,37 | -0,87 | 0,5197 | 0,0465 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -5,52 | 1,35 | 33,04 | 0,5130 | 0,1652 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -19,15 | 1,33 | -14,82 | 0,5051 | -0,0298 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 38,11 | 1,26 | 32,15 | 0,4800 | 0,1524 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -22,05 | 1,15 | -31,01 | 0,4357 | -0,1342 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 23,54 | 1,14 | 20,74 | 0,4315 | 0,1091 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -5,49 | 1,13 | -9,86 | 0,4307 | -0,0008 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -5,41 | 0,4191 | 0,0192 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -12,45 | 1,08 | 10,45 | 0,4101 | 0,0751 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -39,80 | 1,02 | -39,40 | 0,3873 | -0,1889 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -8,04 | 0,3739 | 0,0071 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -23,61 | 0,98 | -17,59 | 0,3724 | -0,0351 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | -13,15 | 0,95 | 32,50 | 0,3629 | 0,1158 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 0,00 | 0,95 | -13,71 | 0,3613 | -0,0166 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | -5,63 | 0,95 | -3,75 | 0,3609 | 0,0226 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -7,00 | 0,93 | 1,08 | 0,3550 | 0,0384 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | -5,50 | 0,89 | 19,84 | 0,3376 | 0,0835 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | -9,99 | 0,88 | -3,92 | 0,3358 | 0,0203 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -15,77 | 0,87 | -23,42 | 0,3320 | -0,0590 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -33,13 | 0,85 | -16,50 | 0,3216 | -0,0258 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 48,12 | 0,84 | 62,96 | 0,3178 | 0,1416 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | -12,74 | 0,81 | -13,68 | 0,3096 | -0,0139 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -17,63 | 0,80 | -20,24 | 0,3044 | -0,0398 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | -16,72 | 0,78 | -6,70 | 0,2965 | 0,0097 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -5,51 | 0,78 | 8,51 | 0,2959 | 0,0499 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | -19,35 | 0,76 | 8,11 | 0,2891 | 0,0479 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 7,36 | 0,74 | 7,30 | 0,2796 | 0,0446 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -52,24 | 0,73 | -36,85 | 0,2756 | -0,1184 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 16,38 | 0,69 | 17,52 | 0,2628 | 0,0611 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 2,91 | 0,2556 | 0,0316 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 28,04 | 0,67 | 24,77 | 0,2528 | 0,0697 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -30,77 | 0,65 | -14,51 | 0,2487 | -0,0139 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -18,64 | 0,64 | -3,60 | 0,2445 | 0,0155 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -31,83 | 0,64 | -32,60 | 0,2444 | -0,0828 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 9,68 | 0,64 | -6,30 | 0,2430 | 0,0089 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -14,09 | 0,64 | -11,68 | 0,2417 | -0,0049 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -44,42 | 0,64 | -46,23 | 0,2416 | -0,1637 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | -11,63 | 0,63 | 18,83 | 0,2401 | 0,0580 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -21,25 | 0,63 | -7,22 | 0,2398 | 0,0068 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 22,64 | 0,2372 | 0,0627 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 26,88 | 0,2371 | 0,0685 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 11,10 | 0,62 | 7,29 | 0,2352 | 0,0373 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -32,30 | 0,61 | -18,05 | 0,2332 | -0,0234 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 13,48 | 0,61 | 9,07 | 0,2331 | 0,0403 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 16,70 | 0,61 | 59,79 | 0,2330 | 0,1015 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 35,50 | 0,61 | 77,39 | 0,2327 | 0,1144 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,61 | 0,2301 | 0,2301 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | -20,00 | 0,60 | -15,45 | 0,2290 | -0,0152 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 28,26 | 0,2245 | 0,0666 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -20,64 | 0,59 | -17,16 | 0,2242 | -0,0199 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 18,63 | 0,2178 | 0,0519 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -38,53 | 0,55 | -3,82 | 0,2108 | 0,0132 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,55 | 13,93 | 0,2084 | 0,0434 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 29,45 | 0,2073 | 0,0626 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,54 | 0,2050 | 0,2050 | ||||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -8,00 | 0,54 | -4,44 | 0,2048 | 0,0116 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0,54 | 0,54 | 0,2040 | 0,2040 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 13,01 | 0,2016 | 0,0407 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -49,61 | 0,52 | -47,32 | 0,1984 | -0,1410 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 372,66 | 0,52 | 376,15 | 0,1975 | 0,1599 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -41,20 | 0,50 | -49,60 | 0,1907 | -0,1504 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,01 | -24,51 | 0,49 | 9,56 | 0,1877 | 0,0332 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -7,63 | 0,1797 | 0,0043 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 85,52 | 0,47 | 114,16 | 0,1784 | 0,1031 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -26,00 | 0,47 | -36,38 | 0,1776 | -0,0744 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 26,33 | 0,46 | 75,19 | 0,1746 | 0,0845 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 5,63 | 0,1713 | 0,0251 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 10,84 | 0,45 | -6,28 | 0,1706 | 0,0066 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -13,97 | 0,44 | -16,51 | 0,1675 | -0,0133 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,44 | 0,1663 | 0,1663 | ||||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | -12,13 | 0,44 | 42,48 | 0,1659 | 0,0610 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 71,76 | 0,43 | 88,26 | 0,1646 | 0,0855 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -11,11 | 0,42 | -0,95 | 0,1596 | 0,0142 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -32,87 | 0,41 | -2,82 | 0,1577 | 0,0116 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 111,14 | 0,41 | 113,99 | 0,1573 | 0,0910 | |||
| ZM / Zoom Communications, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -4,67 | 0,1554 | 0,0086 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,01 | -11,00 | 0,40 | -17,70 | 0,1523 | -0,0146 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -11,47 | 0,40 | 17,40 | 0,1516 | 0,0353 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -18,82 | 0,40 | -26,53 | 0,1509 | -0,0341 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -38,17 | 0,39 | -39,25 | 0,1484 | -0,0718 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -11,59 | 0,39 | 4,57 | 0,1482 | 0,0206 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 39,36 | 0,38 | 33,57 | 0,1454 | 0,0472 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | 32,67 | 0,38 | 71,17 | 0,1448 | 0,0685 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | 63,21 | 0,38 | 77,57 | 0,1444 | 0,0709 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -27,98 | 0,36 | -4,04 | 0,1357 | 0,0082 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -43,08 | 0,36 | -46,62 | 0,1353 | -0,0928 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 0,34 | 0,1305 | 0,1305 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,1296 | 0,1296 | |||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -25,49 | 0,34 | -26,25 | 0,1296 | -0,0287 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -13,86 | 0,34 | 4,63 | 0,1291 | 0,0177 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,34 | 0,1274 | 0,1274 | ||||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -16,78 | 0,33 | -19,95 | 0,1269 | -0,0160 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 14,88 | 0,1264 | 0,0272 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 32,84 | 0,33 | 50,68 | 0,1256 | 0,0505 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,33 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -13,28 | 0,32 | -0,94 | 0,1207 | 0,0108 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -37,68 | 0,32 | -32,70 | 0,1205 | -0,0412 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 22,43 | 0,31 | 21,24 | 0,1194 | 0,0303 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,97 | 0,1182 | 0,0137 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 2,33 | 0,1173 | 0,0140 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -25,40 | 0,31 | -29,49 | 0,1164 | -0,0326 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -11,88 | 0,30 | -21,20 | 0,1144 | -0,0168 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 38,50 | 0,1122 | 0,0390 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 19,75 | 0,1107 | 0,0271 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 71,35 | 0,29 | 115,67 | 0,1099 | 0,0637 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 89,44 | 0,29 | 96,58 | 0,1091 | 0,0587 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 56,71 | 0,29 | 48,19 | 0,1089 | 0,0425 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 21,27 | 0,28 | 23,66 | 0,1056 | 0,0287 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 29,61 | 0,28 | 97,86 | 0,1054 | 0,0572 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | -33,91 | 0,27 | -43,12 | 0,1041 | -0,0606 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | -37,86 | 0,27 | -29,82 | 0,1038 | -0,0298 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 58,18 | 0,27 | 45,65 | 0,1020 | 0,0444 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 36,97 | 0,27 | 31,19 | 0,1007 | 0,0312 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -2,22 | 0,1007 | 0,0078 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -30,59 | 0,26 | -29,79 | 0,1006 | -0,0284 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 21,13 | 0,0981 | 0,0250 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -61,78 | 0,26 | -31,02 | 0,0981 | -0,0303 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 40,11 | 0,0973 | 0,0348 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -16,40 | 0,26 | -16,12 | 0,0971 | -0,0075 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 27,60 | 0,25 | 68,67 | 0,0963 | 0,0449 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 25,77 | 0,25 | 10,81 | 0,0939 | 0,0175 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 31,91 | 0,24 | 29,03 | 0,0913 | 0,0273 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -51,01 | 0,24 | -63,17 | 0,0896 | -0,1296 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -46,67 | 0,24 | -44,71 | 0,0895 | -0,0563 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -38,36 | 0,23 | -40,16 | 0,0880 | -0,0445 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -21,26 | 0,22 | -35,09 | 0,0844 | -0,0331 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | -37,49 | 0,22 | -10,93 | 0,0838 | -0,0011 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -41,70 | 0,22 | -36,34 | 0,0833 | -0,0347 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 14,21 | 0,0827 | 0,0174 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,59 | 0,0820 | 0,0052 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -18,45 | 0,22 | -12,24 | 0,0817 | -0,0024 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 13,98 | 0,0808 | 0,0168 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -65,36 | 0,21 | -32,79 | 0,0783 | 0,0053 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -54,38 | 0,20 | -51,56 | 0,0770 | -0,0663 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -23,91 | 0,20 | 1,01 | 0,0764 | 0,0080 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -57,17 | 0,20 | -56,17 | 0,0760 | -0,0797 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 32,75 | 0,19 | 41,48 | 0,0730 | 0,0265 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 3,89 | 0,0714 | 0,0096 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 36,66 | 0,19 | 43,41 | 0,0707 | 0,0263 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 30,50 | 0,19 | 22,52 | 0,0706 | 0,0187 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0704 | 0,0704 | ||||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -73,74 | 0,19 | -57,76 | 0,0704 | -0,0800 | |||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 0,18 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -46,06 | 0,18 | -42,49 | 0,0687 | -0,0388 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 42,49 | 0,18 | 70,48 | 0,0682 | 0,0320 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,0678 | 0,0678 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 41,22 | 0,18 | 64,81 | 0,0677 | 0,0360 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 23,30 | 0,18 | 15,79 | 0,0673 | 0,0149 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0669 | 0,0669 | ||||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -64,31 | 0,18 | -54,66 | 0,0668 | -0,0659 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,0667 | 0,0667 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -1,72 | 0,16 | 35,54 | 0,0627 | 0,0209 | |||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | 0,16 | 0,0626 | 0,0626 | ||||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | -27,54 | 0,16 | -1,80 | 0,0624 | 0,0050 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -48,89 | 0,16 | 34,75 | 0,0608 | 0,0263 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -67,00 | 0,16 | -64,35 | 0,0607 | -0,0924 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,16 | -27,65 | 0,0598 | -0,0147 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 105,21 | 0,15 | 80,00 | 0,0583 | 0,0295 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,0565 | 0,0565 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,0563 | 0,0563 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0542 | 0,0542 | ||||||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -2,92 | 0,0508 | 0,0037 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 19,05 | 0,13 | 65,82 | 0,0498 | 0,0273 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -29,98 | 0,13 | -32,29 | 0,0497 | -0,0163 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 82,49 | 0,13 | 26,00 | 0,0480 | 0,0135 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -49,01 | 0,13 | -42,40 | 0,0478 | -0,0139 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -56,69 | 0,12 | -55,64 | 0,0465 | -0,0481 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -91,35 | 0,12 | -87,06 | 0,0463 | -0,2359 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0458 | 0,0458 | |||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | -35,57 | 0,12 | -32,76 | 0,0447 | -0,0150 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -50,38 | 0,12 | -41,92 | 0,0438 | -0,0242 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -70,81 | 0,11 | -65,75 | 0,0429 | -0,0696 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -73,12 | 0,11 | -69,08 | 0,0425 | -0,0806 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -61,43 | 0,11 | -63,96 | 0,0423 | -0,0634 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0419 | 0,0419 | ||||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -25,87 | 0,0404 | -0,0089 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -66,89 | 0,10 | -66,12 | 0,0393 | -0,0651 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,24 | 0,0385 | 0,0093 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0381 | 0,0035 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -74,73 | 0,10 | -62,69 | 0,0370 | -0,0523 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -63,67 | 0,09 | -66,17 | 0,0349 | -0,0574 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -52,36 | 0,09 | -54,59 | 0,0339 | -0,0334 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | -46,91 | 0,09 | -44,94 | 0,0332 | -0,0212 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -55,67 | 0,08 | -57,14 | 0,0311 | -0,0341 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -62,39 | 0,08 | -65,53 | 0,0309 | -0,0500 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | -37,16 | 0,08 | -31,58 | 0,0299 | -0,0093 | |||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | 0,08 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -12,26 | 0,08 | -5,06 | 0,0286 | 0,0061 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -8,64 | 0,0284 | 0,0006 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -78,34 | 0,07 | -77,68 | 0,0281 | -0,0842 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -56,62 | 0,07 | -61,24 | 0,0264 | -0,0349 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -48,51 | 0,07 | -48,06 | 0,0255 | -0,0189 | |||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -77,70 | 0,06 | -86,65 | 0,0228 | -0,1291 | |||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 0,05 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Southcross Energy Partners GP LLC, Pfd. / EP (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SABN / Sabine Oil & Gas Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0516 | ||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0735 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0264 | ||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1145 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1211 | ||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1294 | ||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0303 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0245 | ||||
| CME Group Inc. / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0161 | -0,0161 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | -0,04 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,07 | -0,0251 | -0,0251 | ||||||
| Goldman Sachs International / DE (N/A) | -0,22 | -0,0829 | -0,0829 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,30 | -0,1133 | -0,1133 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,36 | -0,1350 | -0,1350 | ||||||
| LCH CLEARNET (US) LLC / DIR (N/A) | -0,83 | -0,3161 | -0,3161 | ||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | -4,10 | -1,5601 | -1,5601 |
