GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class A Porteføljebesiddelser

Grundlæggende statistik

Porteføljeværdi	$ 149.791.454
Nuværende stillinger	71

Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.791.454 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class As største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .

GMSDX - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Class A - Porteføljeværdi

Tilføj denne fond
til dit Dashboard

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Aktier (MM)	Værdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
37,43	37,43	23,6724	1,6609
37,52	37,52	23,7267	0,8160
	0,25	0,1587	0,1587
	0,21	0,1314	0,1314
	0,19	0,1191	0,1191
	0,15	0,0948	0,0948
	0,15	0,0948	0,0948
	0,14	0,0871	0,0871
	0,13	0,0809	0,0809
	0,13	0,0799	0,0799

Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Aktier (MM)	Værdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
	24,02	15,1914	-0,0826
	23,08	14,5927	-0,0819
	-0,05	-0,0306	-0,0306
0,06	6,49	4,1057	-0,0281
	-0,04	-0,0233	-0,0233
	-0,03	-0,0195	-0,0195
	-0,02	-0,0118	-0,0118
	-0,02	-0,0096	-0,0096
	-0,01	-0,0092	-0,0092
	-0,01	-0,0089	-0,0089

13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-01 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel Premium registrering påkrævet .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).

Sikkerhed	Aktier (MM)	Δ Aktier (%)	Δ Aktier (%)	Værdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class	37,52	4,30	37,52	4,30	23,7267	0,8160
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class	37,43	8,31	37,43	8,31	23,6724	1,6609
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28)			24,02	0,17	15,1914	-0,0826
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62)			23,08	0,15	14,5927	-0,0819
IE00BYX96N67 / Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	18,15	0,75	18,15	0,76	11,4753	0,0044
CLTL / Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF	0,06	0,00	6,49	0,03	4,1057	-0,0281
Royal Bank of Canada / DCO (N/A)			0,25		0,1587	0,1587
Eurex DAX Index Future / DE (DE000C6SLQ50)			0,21		0,1314	0,1314
CME Swiss Franc Currency Future / DFE (N/A)			0,19		0,1191	0,1191
FTSE/MIB Index Future / DE (IT0022133174)			0,15		0,0948	0,0948
Barclays Bank PLC / DCO (N/A)			0,15		0,0948	0,0948
Canadian Dollar Future / DFE (N/A)			0,14		0,0871	0,0871
Royal Bank of Canada / DCO (N/A)			0,13		0,0809	0,0809
CME Japanese Yen Currency Future / DFE (N/A)			0,13		0,0799	0,0799
EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6XKBZ9)			0,12		0,0775	0,0775
MEFF Madrid IBEX 35 Index Future / DE (ES0B00151042)			0,12		0,0751	0,0751
Long Gilt Future / DIR (GB00M2557897)			0,11		0,0710	0,0710
CME New Zealand Dollar Currency Future / DFE (N/A)			0,11		0,0704	0,0704
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A)			0,10		0,0659	0,0659
CME Australian Dollar Currency Future / DFE (N/A)			0,09		0,0597	0,0597
Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A)			0,09		0,0547	0,0547
CME Euro Foreign Exchange Currency Future / DFE (N/A)			0,08		0,0532	0,0532
SPI 200 Index Future / DE (N/A)			0,07		0,0452	0,0452
S&P/TSX 60 Index Future / DE (N/A)			0,06		0,0390	0,0390
FTSE 100 Index Future / DE (GB00KNSR9V84)			0,06		0,0384	0,0384
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,06		0,0382	0,0382
CME British Pound Currency Future / DFE (N/A)			0,06		0,0376	0,0376
Euro-OAT Future / DIR (DE000F01NAJ6)			0,06		0,0359	0,0359
Euro-Buxl Future / DIR (DE000F01NAG2)			0,05		0,0348	0,0348
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,05		0,0343	0,0343
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A)			0,05		0,0306	0,0306
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A)			0,05		0,0293	0,0293
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A)			0,04		0,0269	0,0269
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,04		0,0268	0,0268
Macquarie Bank Limited / DCO (N/A)			0,04		0,0252	0,0252
Tokyo Stock Price Index Future / DE (N/A)			0,04		0,0247	0,0247
Euro-Bund Future / DIR (DE000F01NAD9)			0,04		0,0245	0,0245
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,04		0,0239	0,0239
HKG Hang Seng Index Future / DE (N/A)			0,03		0,0219	0,0219
Euro-Bobl Future / DIR (DE000F01NAE7)			0,03		0,0193	0,0193
OML Stockholm OMXS30 Index Future / DE (SE0022933198)			0,03		0,0192	0,0192
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,03		0,0184	0,0184
Euronext CAC 40 Index Future / DE (FREX00219862)			0,03		0,0168	0,0168
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A)			0,02		0,0152	0,0152
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,02		0,0135	0,0135
Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A)			0,02		0,0130	0,0130
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,02		0,0126	0,0126
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A)			0,02		0,0115	0,0115
EURO-BTP Future / DIR (DE000F01NAB3)			0,02		0,0099	0,0099
E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A)			0,02		0,0098	0,0098
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,01		0,0081	0,0081
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A)	0,01		0,01		0,0048	0,0048
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,01		0,0038	0,0038
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,01		0,0035	0,0035
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A)	0,00		0,00		0,0019	0,0019
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,00		0,0014	0,0014
S&P 500 Mini Index Option / DE (N/A)			0,00		0,0003	0,0003
Citibank, N.A. / DCO (N/A)			-0,00		-0,0006	-0,0006
Royal Bank of Canada / DCO (N/A)			-0,00		-0,0009	-0,0009
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A)			-0,00		-0,0017	-0,0017
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A)			-0,00		-0,0018	-0,0018
Royal Bank of Canada / DCO (N/A)			-0,00		-0,0028	-0,0028
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A)			-0,01		-0,0053	-0,0053
SFE 3 Year Australian Bond Future / DIR (N/A)			-0,01		-0,0083	-0,0083
Euro-Schatz Future / DIR (DE000F01NAF4)			-0,01		-0,0089	-0,0089
Citibank, N.A. / DCO (N/A)			-0,01		-0,0092	-0,0092
E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A)			-0,02		-0,0096	-0,0096
Royal Bank of Canada / DCO (N/A)			-0,02		-0,0118	-0,0118
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A)			-0,03		-0,0195	-0,0195
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A)			-0,04		-0,0233	-0,0233
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A)			-0,05		-0,0306	-0,0306