Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.329.941
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.329.941 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA (US:VCISF) , American Tower Corporation (US:AMT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,94 1,94 2,2034 2,2034
1,50 1,50 1,7003 1,7003
0,02 4,27 4,8486 1,3137
0,16 6,73 7,6318 0,8217
0,09 2,47 2,8040 0,4743
0,01 2,50 2,8400 0,4086
0,05 2,81 3,1828 0,3792
0,24 1,73 1,9636 0,3631
0,05 0,73 0,8333 0,3097
0,06 6,19 7,0270 0,1587
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,86 2,1128 -1,6728
0,03 0,99 1,1189 -1,1586
0,02 4,49 5,0964 -0,9204
0,01 0,96 1,0839 -0,6958
0,14 2,20 2,4918 -0,6339
0,02 1,51 1,7106 -0,5243
0,00 0,00 0,0000 -0,2632
0,01 1,65 1,8719 -0,2488
0,02 1,61 1,8291 -0,1955
0,04 4,10 4,6478 -0,1324
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-28 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,16 -4,01 6,73 2,77 7,6318 0,8217
VCISF / Vinci SA 0,06 -2,87 6,19 -6,18 7,0270 0,1587
AMT / American Tower Corporation 0,02 -10,31 4,49 -22,33 5,0964 -0,9204
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 7,64 4,27 25,79 4,8486 1,3137
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 -11,10 4,10 -10,84 4,6478 -0,1324
SRE / Sempra 0,05 -8,38 4,03 -8,85 4,5680 -0,0288
NG. / National Grid plc 0,27 -5,69 3,25 -8,88 3,6899 -0,0239
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 -1,64 2,81 4,12 3,1828 0,3792
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 0,47 2,73 -8,36 3,0966 -0,0026
TRP / TC Energy Corporation 0,06 -3,44 2,61 -6,44 2,9649 0,0584
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -9,12 2,50 7,15 2,8400 0,4086
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 -1,55 2,47 10,36 2,8040 0,4743
PCG / PG&E Corporation 0,14 -5,54 2,20 -26,90 2,4918 -0,6339
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1,94 1,94 2,2034 2,2034
PPL / PPL Corporation 0,06 -55,65 1,86 -45,73 2,1128 -1,6728
3PN / Pennon Group Plc 0,24 10,37 1,73 12,48 1,9636 0,3631
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 -5,58 1,72 -11,86 1,9479 -0,0782
ES / Eversource Energy 0,03 -1,45 1,71 -13,69 1,9389 -0,1209
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -5,98 1,65 -19,09 1,8719 -0,2488
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 -10,13 1,61 -17,12 1,8291 -0,1955
SCT / SSE plc 0,08 -1,44 1,55 -12,61 1,7615 -0,0873
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 -6,10 1,53 -8,74 1,7412 -0,0088
GEI / Gibson Energy Inc. 0,09 -12,75 1,53 -11,27 1,7328 -0,0583
IG / Italgas S.p.A. 0,25 -1,44 1,52 -4,05 1,7207 0,0765
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -15,49 1,51 -29,81 1,7106 -0,5243
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,50 1,50 1,7003 1,7003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -11,24 1,40 -10,72 1,5879 -0,0432
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 -1,44 1,34 -9,40 1,5207 -0,0187
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 -7,11 1,33 -7,95 1,5116 0,0059
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -22,14 1,24 -9,93 1,4104 -0,0256
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,44 1,22 0,49 1,3836 0,1205
FER / Ferrovial SE 0,03 -6,96 1,14 -1,04 1,2937 0,0947
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,07 -1,44 1,10 -7,18 1,2471 0,0143
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -5,74 1,06 -3,21 1,1991 0,0630
788 / China Tower Corporation Limited 7,09 -6,34 1,02 0,00 1,1581 0,0958
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 -59,15 0,99 -54,94 1,1189 -1,1586
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -38,11 0,96 -44,15 1,0839 -0,6958
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 1,20 -1,40 0,92 -2,34 1,0436 0,0644
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,20 -1,44 0,86 -9,25 0,9800 -0,0101
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -5,21 0,83 -2,35 0,9440 0,0575
CSX / CSX Corporation 0,03 -8,72 0,82 -10,85 0,9336 -0,0264
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -1,44 0,81 -5,57 0,9231 0,0264
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -11,30 0,75 -5,90 0,8507 0,0223
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 49,49 0,73 54,85 0,8333 0,3097
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,09 -1,39 0,63 -4,70 0,7128 0,0267
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 -8,78 0,63 -13,85 0,7127 -0,0462
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,19 -1,44 0,59 -3,94 0,6645 0,0306
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,65 0,51 12,69 0,5745 0,1073
SOBO / South Bow Corporation 0,01 -3,07 0,28 -7,21 0,3222 0,0041
LGX1 / China Resources Gas Group Limited 0,07 -1,40 0,24 -13,09 0,2715 -0,0149
EBZ / China Gas Holdings Limited 0,23 -1,38 0,19 -5,03 0,2154 0,0079
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,2632