Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.384.841.719
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.384.841.719 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) . GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class As nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , KB Financial Group Inc. (KR:A105560) , and Largan Precision Co., Ltd. (TW:3008) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
98,51 98,51 7,8672 7,8672
4,50 173,36 13,8449 5,9781
0,81 48,57 3,8786 3,8786
1,00 48,56 3,8777 3,8777
1,33 44,76 3,5745 3,5745
1,23 62,58 4,9975 3,4747
37,98 37,98 3,0328 3,0328
0,32 25,16 2,0097 2,0097
0,30 23,92 1,9105 1,9105
0,57 23,45 1,8728 1,8728
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,6682
0,00 0,00 -2,9073
3,94 1,97 0,1577 -2,2893
0,00 0,00 -2,2101
3,32 2,19 0,1747 -2,0485
0,00 0,00 -1,7365
1,63 9,43 0,7529 -1,6472
0,65 19,55 1,5615 -1,6198
0,00 0,00 -1,5950
0,00 0,00 -1,4732
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4,50 28,47 173,36 74,56 13,8449 5,9781
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 98,51 98,51 7,8672 7,8672
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 6,93 66,14 12,93 5,2821 0,6428
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,23 149,21 62,58 225,51 4,9975 3,4747
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,81 48,57 3,8786 3,8786
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 1,00 48,56 3,8777 3,8777
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 44,76 3,5745 3,5745
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 37,98 37,98 3,0328 3,0328
NNW0 / Naspers Limited 0,11 37,97 33,00 61,98 2,6357 1,0217
2454 / MediaTek Inc. 0,64 -36,46 29,12 -32,29 2,3254 -1,0810
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,32 25,16 2,0097 2,0097
3008 / Largan Precision Co., Ltd. 0,30 23,92 1,9105 1,9105
1590 / Airtac International Group 0,83 -22,79 23,61 -20,05 1,8852 -0,4536
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,57 23,45 1,8728 1,8728
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,21 22,67 1,8104 1,8104
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 10,52 -10,95 22,57 -8,98 1,8026 -0,1619
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 10,01 22,53 10,36 1,7993 0,8819
KBANK.F / Kasikornbank PCL 4,51 83,62 22,29 103,48 1,7800 1,2877
NHNCF / NAVER Corporation 0,13 79,54 21,61 50,71 1,7257 0,9245
ABEV3 / Ambev S.A. 9,60 21,37 1,7067 1,7067
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 20,63 1,6478 1,6478
BAP / Credicorp Ltd. 0,09 20,42 1,6309 1,6309
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 20,16 1,6104 1,6104
RIG2 / Gedeon Richter PLC 0,65 -50,76 19,55 -51,32 1,5615 -1,6198
GRAB / Grab Holdings Limited 3,94 19,25 1,5373 1,5373
ZENITHBANK / Zenith Bank Plc 379,20 -12,94 18,83 44,56 1,5034 0,4719
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 217,25 -16,05 18,79 -11,91 1,5006 -0,1890
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,89 -35,31 18,56 -35,30 1,4821 -0,7898
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 6,50 17,16 1,3705 1,3705
LREN3 / Lojas Renner S.A. 5,90 17,15 1,3693 1,3693
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 2,23 -37,35 16,10 -36,13 1,2856 -0,7108
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,07 15,65 1,2499 1,2499
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,10 15,51 1,2389 1,2389
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 30,17 -11,12 14,78 -22,38 1,1801 -0,3279
2327 / Yageo Corporation 0,84 14,71 1,1746 1,1746
1180 / The Saudi National Bank 1,39 13,87 1,1073 1,1073
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 61,25 7,14 13,72 3,59 1,0954 0,0465
GLPEF / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,71 13,58 1,0842 1,0842
531162 / Emami Limited 1,97 -5,23 13,42 -12,31 1,0720 -0,1406
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 4,05 13,39 1,0692 1,0692
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 12,72 1,0161 1,0161
A051910 / LG Chem, Ltd. 0,05 11,80 0,9426 0,9426
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,49 11,06 0,8831 0,8831
INPST / InPost S.A. 0,75 10,72 0,8561 0,8561
511218 / Shriram Finance Limited 1,49 10,64 0,8500 0,8500
ERO / Ero Copper Corp. 0,77 10,44 0,8336 0,8336
FR0000039299 / Bollore SE 1,63 -66,63 9,43 -68,89 0,7529 -1,6472
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1,56 9,19 0,7336 0,7336
CPN.F / Central Pattana PCL 5,33 -53,70 8,49 -51,19 0,6780 -0,6998
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 2,27 7,97 0,6366 0,6366
A000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,02 7,84 0,6263 0,6263
532175 / Cyient Limited 0,43 -30,84 5,88 -32,74 0,4700 -0,2230
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 9,63 -48,81 5,84 -53,47 0,4660 -0,5272
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 5,76 0,4603 0,4603
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,30 5,72 0,4567 0,4567
FXM / Bradespar S.A. - Preferred Stock 2,03 5,70 0,4554 0,4554
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 2,14 4,99 0,3987 0,3987
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,14 -60,68 4,75 -47,41 0,3791 -0,3360
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0,97 4,67 0,3727 0,3727
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 17,88 4,34 0,3462 0,3462
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 3,37 3,89 0,3109 0,3109
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,08 3,57 0,2852 0,2852
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,32 -91,50 2,19 -92,21 0,1747 -2,0485
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,94 -93,22 1,97 -93,61 0,1577 -2,2893
533248 / Gujarat Pipavav Port Limited 0,96 1,72 0,1376 0,1376
403870 / HPSP Co., Ltd. 0,08 1,49 0,1191 0,1191
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,45 -91,93 1,45 -91,93 0,1157 -1,3062
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -93,77 1,34 -92,28 0,1069 -1,2665
U Consumer Finance / EC (EGS505Z1C018) 4,80 0,79 0,0631 0,0631
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,78 -91,93 0,78 -91,94 0,0623 -0,7032
SMGR / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 4,90 0,73 0,0583 0,0583
RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC 15,64 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 11,90 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 11,81 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6682
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7365
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5950
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2101
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8128
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9073
PRIO3 / Prio S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3418
KCHOL / Koç Holding A.S. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6773
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4732