Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 897.327.447 |
| Nuværende stillinger | 140 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ABRZX - Invesco Balanced-risk Allocation Fund Class A har afsløret 140 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 897.327.447 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABRZX - Invesco Balanced-risk Allocation Fund Class As største beholdninger er Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 91,61 | 91,61 | 9,6068 | 2,6088 | |
| 93,37 | 9,7914 | 1,0183 | ||
| 28,12 | 2,9487 | 0,9636 | ||
| 80,50 | 8,4413 | 0,8773 | ||
| 80,56 | 8,4484 | 0,8765 | ||
| 3,16 | 0,3315 | 0,3315 | ||
| 2,22 | 0,2327 | 0,2327 | ||
| 1,98 | 0,2080 | 0,2080 | ||
| 15,44 | 1,6191 | 0,1799 | ||
| 1,10 | 0,1149 | 0,1149 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 147,17 | 147,17 | 15,4326 | -1,2157 | |
| 250,70 | 250,70 | 26,2896 | -0,5633 | |
| -3,66 | -0,3834 | -0,3834 | ||
| -3,32 | -0,3481 | -0,3481 | ||
| -2,76 | -0,2895 | -0,2895 | ||
| -2,55 | -0,2672 | -0,2672 | ||
| -2,46 | -0,2577 | -0,2577 | ||
| -2,01 | -0,2111 | -0,2111 | ||
| -1,50 | -0,1570 | -0,1570 | ||
| -1,39 | -0,1459 | -0,1459 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class | 250,70 | -12,34 | 250,70 | -12,34 | 26,2896 | -0,5633 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 147,17 | -17,00 | 147,17 | -17,00 | 15,4326 | -1,2157 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 93,37 | -0,07 | 9,7914 | 1,0183 | |||||
| IE00BYX96N67 / Invesco US Dollar Liquidity Portfolio | 91,61 | 22,91 | 91,61 | 22,91 | 9,6068 | 2,6088 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 80,56 | -0,10 | 8,4484 | 0,8765 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 80,50 | -0,08 | 8,4413 | 0,8773 | |||||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 70,66 | -11,09 | 70,66 | -11,10 | 7,4095 | -0,0525 | |||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 28,12 | 32,99 | 2,9487 | 0,9636 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 17,56 | -6,35 | 1,8415 | 0,0809 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 15,44 | 0,73 | 1,6191 | 0,1799 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 11,25 | -16,14 | 1,1801 | -0,0798 | |||||
| Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A) | 3,16 | 0,3315 | 0,3315 | ||||||
| Japan 10 year Bonds Future / DIR (N/A) | 2,22 | 0,2327 | 0,2327 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 1,98 | 0,2080 | 0,2080 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 1,10 | 0,1149 | 0,1149 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,99 | 0,1033 | 0,1033 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,94 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | 0,90 | 0,0944 | 0,0944 | ||||||
| Bank of America, National Association / DE (N/A) | 0,88 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| Citibank, N.A. / DCO (N/A) | 0,87 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| Gasoline Reformulated Blendstock Oxygenate Blending Future / DCO (N/A) | 0,76 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,73 | 0,0768 | 0,0768 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,72 | 0,0753 | 0,0753 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,66 | 0,0694 | 0,0694 | ||||||
| Goldman Sachs International / DCO (N/A) | 0,56 | 0,0584 | 0,0584 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,51 | 0,0539 | 0,0539 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,51 | 0,0533 | 0,0533 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,50 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,48 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,46 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,46 | 0,0481 | 0,0481 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,44 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,43 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,42 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,42 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,40 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) | 0,39 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,36 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,35 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,35 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,35 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A) | 0,34 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,34 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,33 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,33 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C7S7CW8) | 0,31 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,30 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,30 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,30 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,30 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,27 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,25 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,25 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,25 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,24 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00LXPPD452) | 0,24 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,23 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,23 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F109S88) | 0,22 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,22 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,21 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,21 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,21 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) | 0,21 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1TE7N4) | 0,21 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,20 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,19 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | 0,18 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,18 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,18 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| Long Gilt Future / DIR (GB00MDWGKH25) | 0,18 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | 0,18 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,16 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MW9SC564) | 0,16 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,15 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,15 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,15 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MP7DRP93) | 0,15 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,14 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,14 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,14 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| Bank of America, National Association / DE (N/A) | 0,14 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| Euro-Bund Future / DIR (DE000F1B2NG7) | 0,13 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,11 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1GT8N0) | 0,11 | 0,00 | 0,0118 | 0,0012 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1PZQQ8) | 0,11 | -0,88 | 0,0118 | 0,0012 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDXYV161) | 0,11 | 0,00 | 0,0116 | 0,0012 | |||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | 0,11 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C10SXP2) | 0,11 | 0,00 | 0,0112 | 0,0012 | |||||
| BNP Paribas / DE (N/A) | 0,11 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | 0,10 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1DHJQ7) | 0,10 | -1,01 | 0,0104 | 0,0010 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,10 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MP67L058) | 0,10 | -5,94 | 0,0100 | 0,0005 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F0789X6) | 0,09 | -3,09 | 0,0099 | 0,0007 | |||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,09 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDVHQ905) | 0,09 | -4,49 | 0,0090 | 0,0006 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,08 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDWF2Q25) | 0,08 | 2,44 | 0,0089 | 0,0012 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,08 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDX21K91) | 0,08 | -1,25 | 0,0084 | 0,0008 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F03D0D2) | 0,07 | -11,39 | 0,0074 | -0,0001 | |||||
| LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) | 0,07 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) | 0,06 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F0UAKY0) | 0,06 | -21,62 | 0,0061 | -0,0009 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00M25WL441) | 0,05 | -7,41 | 0,0053 | 0,0002 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F06PJL7) | 0,05 | -7,55 | 0,0051 | 0,0001 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) | 0,05 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00M254BS47) | 0,05 | -7,84 | 0,0049 | 0,0001 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,04 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00LXQ8GF51) | 0,04 | -24,07 | 0,0043 | -0,0008 | |||||
| EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F0WM9H8) | 0,01 | -73,68 | 0,0011 | -0,0025 | |||||
| FTSE 100 Index Option / DE (GB00LXPB8C69) | 0,01 | -66,67 | 0,0008 | -0,0014 | |||||
| S&P 500 Index Option / DE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Barclays Bank PLC / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | -0,06 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | -0,06 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | -0,08 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| Macquarie Bank Limited / DE (N/A) | -0,08 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| Low Sulphur Gas Oil Future / DCO (GB00H6D17046) | -0,11 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| Nikkei 225 Index Future / DE (N/A) | -0,15 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | -0,18 | -0,0190 | -0,0190 | ||||||
| Natural Gas Future / DCO (N/A) | -0,21 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| FTSE 100 Index Future / DE (GB00M251VK77) | -0,21 | -0,0220 | -0,0220 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | -0,22 | -0,0229 | -0,0229 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) | -0,26 | -0,0269 | -0,0269 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) | -0,31 | -0,0325 | -0,0325 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) | -0,36 | -0,0380 | -0,0380 | ||||||
| Citibank, N.A. / DE (N/A) | -0,42 | -0,0436 | -0,0436 | ||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) | -0,85 | -0,0887 | -0,0887 | ||||||
| Royal Bank of Canada / DCO (N/A) | -1,23 | -0,1295 | -0,1295 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C6ZNNN9) | -1,39 | -0,1459 | -0,1459 | ||||||
| Merrill Lynch International / DCO (N/A) | -1,50 | -0,1570 | -0,1570 | ||||||
| E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) | -2,01 | -0,2111 | -0,2111 | ||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC / DE (N/A) | -2,46 | -0,2577 | -0,2577 | ||||||
| WTI Crude Future / DCO (N/A) | -2,55 | -0,2672 | -0,2672 | ||||||
| New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel Future / DCO (N/A) | -2,76 | -0,2895 | -0,2895 | ||||||
| Brent Crude Future / DCO (GB00H47KC860) | -3,32 | -0,3481 | -0,3481 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) | -3,66 | -0,3834 | -0,3834 |
