Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 877.491.083
Nuværende stillinger 140
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ABRZX - Invesco Balanced-risk Allocation Fund Class A har afsløret 140 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 877.491.083 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ABRZX - Invesco Balanced-risk Allocation Fund Class As største beholdninger er Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (IE:IE00BYX96N67) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
81,04 81,04 8,7309 1,3214
11,21 1,2080 1,2080
10,92 1,1762 1,1762
152,76 152,76 16,4575 1,0249
9,08 0,9781 0,9781
250,70 250,70 27,0095 0,7199
4,85 0,5229 0,5229
93,43 10,0653 0,2739
2,42 0,2612 0,2612
80,59 8,6824 0,2340
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,29 -0,1392 -0,1392
-0,87 -0,0942 -0,0942
-0,71 -0,0767 -0,0767
88,66 88,66 9,5519 -0,0549
-0,42 -0,0458 -0,0458
-0,34 -0,0368 -0,0368
-0,34 -0,0364 -0,0364
-0,30 -0,0324 -0,0324
-0,23 -0,0253 -0,0253
-0,20 -0,0219 -0,0219
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class 250,70 0,00 250,70 0,00 27,0095 0,7199
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 152,76 3,80 152,76 3,80 16,4575 1,0249
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 93,43 0,06 10,0653 0,2739
IE00BYX96N67 / Invesco US Dollar Liquidity Portfolio 88,66 -3,22 88,66 -3,22 9,5519 -0,0549
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 81,04 14,69 81,04 14,69 8,7309 1,3214
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 80,59 0,03 8,6824 0,2340
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 80,48 -0,02 8,6708 0,2295
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 11,21 1,2080 1,2080
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,92 1,1762 1,1762
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 9,08 0,9781 0,9781
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 4,85 0,5229 0,5229
Nikkei 225 Index Future / DE (N/A) 2,42 0,2612 0,2612
E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) 1,47 0,1580 0,1580
Brent Crude Future / DCO (GB00H47KCC03) 1,34 0,1442 0,1442
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) 1,31 0,1414 0,1414
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) 1,31 0,1413 0,1413
New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel Future / DCO (N/A) 1,18 0,1271 0,1271
JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) 0,61 0,0660 0,0660
FTSE 100 Index Future / DE (GB00MDWB7N22) 0,60 0,0646 0,0646
WTI Crude Future / DCO (N/A) 0,41 0,0446 0,0446
E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) 0,41 0,0442 0,0442
BNP Paribas / DE (N/A) 0,39 0,0422 0,0422
BNP Paribas / DE (N/A) 0,33 0,0356 0,0356
Australia 10 Year Bonds Future / DIR (N/A) 0,33 0,0355 0,0355
Citibank, N.A. / DE (N/A) 0,29 0,0312 0,0312
Gasoline Reformulated Blendstock Oxygenate Blending Future / DCO (N/A) 0,29 0,0310 0,0310
BNP Paribas / DE (N/A) 0,28 0,0299 0,0299
BNP Paribas / DE (N/A) 0,26 0,0284 0,0284
Citibank, N.A. / DE (N/A) 0,25 0,0272 0,0272
Citibank, N.A. / DE (N/A) 0,21 0,0226 0,0226
Citibank, N.A. / DE (N/A) 0,19 0,0206 0,0206
BNP Paribas / DE (N/A) 0,18 0,0189 0,0189
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,17 0,0186 0,0186
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,16 0,0171 0,0171
Citibank, N.A. / DE (N/A) 0,16 0,0168 0,0168
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,15 0,0165 0,0165
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,14 0,0152 0,0152
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C7S7CW8) 0,14 -55,19 0,0149 -0,0174
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C7WMDD8) 0,13 0,0145 0,0145
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,13 0,0142 0,0142
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F2N8GW0) 0,12 0,0132 0,0132
EURO STOXX 50 Index Future / DE (DE000C68D3X9) 0,12 0,0129 0,0129
Long Gilt Future / DIR (GB00MP6FM953) 0,11 0,0123 0,0123
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,11 0,0121 0,0121
Goldman Sachs International / DCO (N/A) 0,11 0,0120 0,0120
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,11 0,0119 0,0119
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) 0,11 0,0119 0,0119
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,10 0,0112 0,0112
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,10 0,0112 0,0112
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,10 0,0103 0,0103
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,09 0,0101 0,0101
FTSE 100 Index Option / DE (GB00N0Y2V956) 0,09 0,0100 0,0100
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F109S88) 0,09 -58,93 0,0100 -0,0136
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F15W099) 0,09 0,0099 0,0099
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MWD2Q308) 0,09 0,0098 0,0098
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,09 0,0098 0,0098
Citibank, N.A. / DE (N/A) 0,09 0,0097 0,0097
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,09 0,0092 0,0092
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,08 0,0090 0,0090
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,08 0,0086 0,0086
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,08 0,0086 0,0086
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,08 0,0085 0,0085
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1TE7N4) 0,08 -62,62 0,0083 -0,0133
Silver Future / DCO (N/A) 0,08 0,0082 0,0082
FTSE 100 Index Option / DE (GB00LXPPD452) 0,07 -69,42 0,0080 -0,0174
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,07 0,0077 0,0077
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,07 0,0076 0,0076
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,07 0,0075 0,0075
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,07 0,0075 0,0075
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,07 0,0073 0,0073
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,07 0,0071 0,0071
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,06 0,0069 0,0069
Morgan Stanley & Co. International PLC / DE (N/A) 0,06 0,0066 0,0066
BNP Paribas / DE (N/A) 0,06 0,0065 0,0065
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,06 0,0062 0,0062
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,06 0,0060 0,0060
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,05 0,0059 0,0059
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MW9SC564) 0,05 -65,82 0,0058 -0,0107
BNP Paribas / DE (N/A) 0,05 0,0058 0,0058
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,05 0,0058 0,0058
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,05 0,0058 0,0058
JPMorgan Chase Bank, National Association / DE (N/A) 0,05 0,0057 0,0057
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MWC2C226) 0,05 0,0055 0,0055
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) 0,05 0,0055 0,0055
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,05 0,0054 0,0054
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,05 0,0049 0,0049
Barclays Bank PLC / DCO (N/A) 0,04 0,0046 0,0046
Citibank, N.A. / DE (N/A) 0,04 0,0046 0,0046
Citibank, N.A. / DE (N/A) 0,04 0,0045 0,0045
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,04 0,0042 0,0042
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MP7DRP93) 0,04 -73,79 0,0042 -0,0111
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,03 0,0036 0,0036
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1PZQQ8) 0,03 -70,54 0,0036 -0,0082
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000C10SXP2) 0,03 -73,58 0,0031 -0,0081
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1GT8N0) 0,03 -75,00 0,0031 -0,0088
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,03 0,0029 0,0029
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,03 0,0028 0,0028
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,02 0,0027 0,0027
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,02 0,0026 0,0026
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,02 0,0025 0,0025
CME Group Inc. / DE (N/A) 0,02 0,0023 0,0023
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) 0,02 0,0023 0,0023
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDXYV161) 0,02 -80,91 0,0023 -0,0093
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MP67L058) 0,02 -80,00 0,0021 -0,0079
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F1DHJQ7) 0,02 -80,61 0,0021 -0,0083
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDX21K91) 0,01 -84,81 0,0014 -0,0070
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F0789X6) 0,01 -87,23 0,0013 -0,0086
Nikkei 225 Index Option / DE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDWF2Q25) 0,01 -89,29 0,0011 -0,0078
Bank of America, National Association / DE (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
FTSE 100 Index Option / DE (GB00MDVHQ905) 0,01 -92,94 0,0007 -0,0083
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
MSCI Emerging Markets Index Option / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
S&P 500 Index Option / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FTSE 100 Index Option / DE (GB00M25WL441) 0,00 -98,00 0,0001 -0,0052
EURO STOXX 50 Index Option / DE (DE000F06PJL7) 0,00 -97,96 0,0001 -0,0050
Goldman Sachs International / DCO (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,03 -0,0033 -0,0033
Macquarie Bank Limited / DE (N/A) -0,05 -0,0057 -0,0057
Bank of America, National Association / DE (N/A) -0,06 -0,0062 -0,0062
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,06 -0,0065 -0,0065
Merrill Lynch International / DCO (N/A) -0,07 -0,0077 -0,0077
Barclays Bank PLC / DCO (N/A) -0,08 -0,0090 -0,0090
Macquarie Bank Limited / DCO (N/A) -0,09 -0,0095 -0,0095
Barclays Bank PLC / DCO (N/A) -0,10 -0,0108 -0,0108
Merrill Lynch International / DCO (N/A) -0,12 -0,0128 -0,0128
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,17 -0,0183 -0,0183
Royal Bank of Canada / DCO (N/A) -0,18 -0,0190 -0,0190
Canadian Imperial Bank of Commerce / DCO (N/A) -0,20 -0,0219 -0,0219
JPMorgan Chase Bank, National Association / DCO (N/A) -0,23 -0,0253 -0,0253
Goldman Sachs International / DCO (N/A) -0,30 -0,0324 -0,0324
BNP Paribas / DE (N/A) -0,34 -0,0364 -0,0364
Citibank, N.A. / DCO (N/A) -0,34 -0,0368 -0,0368
Merrill Lynch International / DCO (N/A) -0,42 -0,0458 -0,0458
Canada 10 Year Bond Future / DIR (N/A) -0,71 -0,0767 -0,0767
Japan 10 year Bonds Future / DIR (N/A) -0,87 -0,0942 -0,0942
Euro-Bund Future / DIR (DE000F1NGF53) -1,29 -0,1392 -0,1392