Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.825.508.409
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund Class R6 har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.825.508.409 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund Class R6s største beholdninger er Partners Group Holding AG (DE:P2H) , Carl Zeiss Meditec AG (US:CZMWF) , Disco Corporation (US:DISPF) , Azbil Corporation (DE:YMK) , and Spirax Group plc (GB:SPX) . AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund Class R6s nye stillinger omfatter Svenska Handelsbanken AB (publ) (DE:SVHH) , Itaúsa S.A. - Preferred Stock (BR:ITSA4) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , Raia Drogasil S.A. (BR:RADL3) , and Woolworths Group Limited (US:WOLWF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,84 46,85 1,2191 1,2191
22,37 41,36 1,0763 1,0763
5,09 40,14 1,0445 1,0445
15,88 38,20 0,9941 0,9941
1,68 36,48 0,9495 0,9495
1,53 30,82 0,8020 0,8020
0,40 30,68 0,7983 0,7983
0,24 70,01 1,8220 0,7814
0,37 54,34 1,4143 0,7736
22,44 35,34 0,9197 0,7016
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2569
0,00 0,00 -0,7851
0,88 27,94 0,7272 -0,6906
1,32 46,93 1,2214 -0,6387
1,54 85,06 2,2137 -0,5993
0,00 0,00 -0,5925
0,00 0,00 -0,5886
1,95 35,97 0,9361 -0,5518
0,47 36,34 0,9457 -0,4245
2,45 28,43 0,7397 -0,4055
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
P2H / Partners Group Holding AG 0,07 20,46 96,10 23,58 2,5009 0,2670
CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG 1,54 8,28 85,06 -13,13 2,2137 -0,5993
DISPF / Disco Corporation 0,24 26,55 70,01 93,30 1,8220 0,7814
YMK / Azbil Corporation 7,42 -9,72 69,36 -2,03 1,8051 -0,2289
SPX / Spirax Group plc 0,78 28,16 65,41 35,89 1,7022 0,3194
WEIR / The Weir Group PLC 1,83 -9,71 64,36 5,23 1,6749 -0,0821
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 64,12 5,49 64,12 5,48 1,6687 -0,0776
KBX / Knorr-Bremse AG 0,62 0,00 61,75 0,63 1,6070 -0,1558
VZN / VZ Holding AG 0,27 -14,12 57,57 -11,92 1,4982 -0,3795
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 81,31 54,34 143,69 1,4143 0,7736
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 305,05 22,76 53,56 36,76 1,3940 0,2688
ICLR / ICON Public Limited Company 0,32 47,17 53,56 64,42 1,3938 0,4580
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,29 57,49 53,40 37,83 1,3898 0,2767
MS3 / MISUMI Group Inc. 3,68 67,04 52,98 71,70 1,3787 0,4923
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 -8,13 51,99 13,09 1,3529 0,0323
QSU / SCSK Corporation 1,65 -19,01 51,29 -3,65 1,3349 -0,1946
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,78 36,52 49,79 34,92 1,2959 0,2356
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,86 15,33 48,21 23,36 1,2546 0,1319
H11 / Halma plc 1,10 -10,28 47,02 4,00 1,2237 -0,0752
OBL / OBIC Co.,Ltd. 1,32 -28,72 46,93 -27,52 1,2214 -0,6387
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 3,84 46,85 1,2191 1,2191
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,00 46,59 -2,80 1,2124 -0,1646
GMKKY / Gruma, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,64 24,34 45,55 12,45 1,1855 0,0217
3P7 / Pandora A/S 0,27 -1,00 44,39 9,79 1,1553 -0,0063
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 3,71 -5,53 42,90 6,34 1,1164 -0,0425
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 42,87 -4,70 1,1156 -0,1766
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,44 24,40 42,63 6,43 1,1095 -0,0413
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,55 -23,02 42,51 -2,49 1,1064 -0,1462
BZLFF / Bunzl plc 1,42 29,78 42,17 22,56 1,0974 0,1089
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 22,37 41,36 1,0763 1,0763
ROR / Rotork plc 9,61 5,80 41,20 11,45 1,0721 0,0101
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 77,42 41,11 82,76 1,0699 0,4237
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,09 40,14 1,0445 1,0445
DPLMF / Diploma PLC 0,56 0,00 39,90 33,41 1,0385 0,1792
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,98 27,31 39,60 7,26 1,0306 -0,0301
1FPE / Fuchs SE - Preferred Stock 0,86 0,00 39,24 -8,74 1,0212 -0,2141
TOTS3 / TOTVS S.A. 5,02 0,00 39,08 17,49 1,0170 0,0614
CJEWF / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 23,19 140,53 38,73 200,52 1,0078 0,6376
SBDHF / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 1,21 -3,27 38,58 -13,95 1,0041 -0,2841
USSJF / USS Co., Ltd. 3,52 -9,35 38,29 -1,15 0,9964 -0,1164
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 15,88 38,20 0,9941 0,9941
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 1,81 -4,31 37,81 -2,48 0,9839 -0,1299
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 2,23 -14,64 37,46 -1,21 0,9750 -0,1145
MYCR / Mycronic AB (publ) 1,68 36,48 0,9495 0,9495
CHEMM / ChemoMetec A/S 0,47 -28,87 36,34 -23,81 0,9457 -0,4245
2395 / Advantech Co., Ltd. 3,24 0,00 36,07 6,18 0,9387 -0,0372
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 2,52 -6,18 35,99 9,37 0,9365 -0,0088
SAOGF / Seria Co., Ltd. 1,95 -23,44 35,97 -30,55 0,9361 -0,5518
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 48,25 35,64 22,20 0,9274 0,0896
HKTTF / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 22,44 320,75 35,34 365,59 0,9197 0,7016
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 34,53 5,49 34,53 5,48 0,8985 -0,0418
HSHPF / Hill & Smith PLC 1,25 0,00 33,75 11,96 0,8783 0,0123
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,31 18,25 33,58 25,25 0,8738 0,1036
BEAN / BELIMO Holding AG 0,03 -37,66 33,28 -14,62 0,8660 -0,2537
NROP / Neurones S.A. 0,66 -15,06 32,52 -22,71 0,8463 -0,3624
RTMVF / Rightmove plc 2,99 -20,23 32,25 -12,84 0,8394 -0,2237
ODPV3 / Odontoprev S.A. 15,02 -28,96 32,21 -19,04 0,8383 -0,3047
SHMDF / Shimano Inc. 0,29 34,54 31,66 4,47 0,8239 -0,0467
TGNA / TEGNA Inc. 0,17 10,16 31,62 27,11 0,8228 0,1082
IKTSF / Intertek Group plc 0,49 9,95 31,61 16,41 0,8226 0,0425
WOLWF / Woolworths Group Limited 1,53 30,82 0,8020 0,8020
MRU / Metro Inc. 0,40 30,68 0,7983 0,7983
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 58,21 30,44 53,22 0,7922 0,2214
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,89 0,00 30,08 -0,07 0,7829 -0,0820
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 1,12 -35,30 30,00 -20,11 0,7808 -0,2982
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,74 12,66 29,18 7,03 0,7594 -0,0239
GVA / Granite Construction Incorporated 1,39 27,67 28,96 6,64 0,7536 -0,0265
NOFCF / NOF Corporation 1,43 -43,99 28,55 -25,93 0,7430 -0,3643
CPBLF / ALS Limited 2,45 -32,70 28,43 -28,69 0,7397 -0,4055
3AD1 / Epiroc AB (publ) 1,39 -8,20 28,27 -13,64 0,7356 -0,2046
TXHPF / TechnoPro Holdings, Inc. 0,88 -60,13 27,94 -43,38 0,7272 -0,6906
A140860 / Park Systems Corp. 0,14 -8,63 27,21 26,60 0,7080 0,0907
EIA / Elisa Oyj 0,52 14,82 26,83 10,74 0,6983 0,0022
OBIBF / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,47 -33,54 26,82 -20,26 0,6981 -0,2684
CMBN / CAMBIAN GRP PLC 0,23 75,28 26,12 62,97 0,6798 0,2193
KAR / Karnov Group AB (publ) 2,19 -32,21 25,93 -14,41 0,6749 -0,1955
BKW / BKW AG 0,11 45,41 25,48 61,94 0,6631 0,2111
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -22,26 25,31 -9,38 0,6588 -0,1437
FUJXF / Fujimi Incorporated 1,66 10,50 24,69 25,89 0,6425 0,0791
8IG / Interpump Group S.p.A. 0,59 -23,79 24,06 -8,83 0,6261 -0,1320
9746 / TKC Corporation 0,78 -23,44 23,42 -18,41 0,6094 -0,2151
SMSZF / SMS Co., Ltd. 2,34 -23,44 23,40 -17,30 0,6090 -0,2039
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 15,45 22,84 0,5944 0,5944
ATE / Alten S.A. 0,28 -22,26 22,43 -25,46 0,5836 -0,2807
RTBBF / Rathbones Group Plc 0,87 -34,14 21,90 -21,13 0,5699 -0,2278
KIKOF / Kikkoman Corporation 2,48 21,78 0,5667 0,5667
ITP / Interparfums SA 0,58 -16,13 21,22 -22,30 0,5522 -0,2323
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,54 21,21 0,5521 0,5521
SII / Sprott Inc. 0,31 20,79 0,5411 0,5411
TECN / Tecan Group AG 0,10 -23,77 20,32 -22,50 0,5288 -0,2245
LSS / Lectra SA 0,70 30,85 19,35 40,17 0,5036 0,1070
HPOLB / Hexpol AB 2,23 -23,63 19,20 -24,37 0,4997 -0,2297
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 1,07 -27,50 19,09 -32,88 0,4968 -0,3203
9759 / NSD Co., Ltd. 0,80 -23,91 19,02 -22,70 0,4951 -0,2120
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 30,05 28,37 17,85 11,59 0,4646 0,0050
MPZAF / Mips AB (publ) 0,39 -31,99 16,57 -18,22 0,4312 -0,1509
TRIV / TriVascular Technologies, Inc. 2,43 0,00 16,50 10,46 0,4294 0,0003
KARN / Kardex Holding AG 0,04 -23,75 14,84 16,55 0,3861 0,0204
AOF / ATOSS Software SE 0,11 -6,65 14,70 -16,71 0,3825 -0,1244
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 1,18 -9,29 13,82 17,14 0,3596 0,0207
UNTR / PT United Tractors Tbk 9,39 13,76 0,3581 0,3581
WRTBF / Wärtsilä Oyj Abp 0,48 13,32 0,3466 0,3466
SMSM / PT Selamat Sempurna Tbk 110,31 -23,03 13,29 -13,66 0,3457 -0,0963
IUSDF / AS ONE Corporation 0,84 -23,01 13,14 -23,66 0,3421 -0,1526
9757 / Funai Soken Holdings Incorporated 0,75 -33,83 11,86 -34,85 0,3086 -0,2143
FKCIF / Fukui Computer Holdings,Inc. 0,58 -33,28 11,81 -45,48 0,3074 -0,3150
4975 / JCU Corporation 0,49 -23,56 11,45 -18,57 0,2980 -0,1060
BOSN / Bossard Holding AG 0,05 -23,90 11,14 -26,04 0,2898 -0,1428
THEP / Tabula ICAV - Tabula EU Enhanced Climate Transition High Yield UCITS ETF 0,12 -46,08 10,75 -32,78 0,2797 -0,1797
AAD / Amadeus FiRe AG 0,14 -32,14 10,61 -39,05 0,2760 -0,2239
VETO / Vetoquinol SA 0,12 -23,24 10,17 -20,11 0,2646 -0,1010
HDC / Hudaco Industries Limited 0,75 -24,36 7,94 -19,91 0,2066 -0,0782
532683 / AIA Engineering Limited 0,22 0,00 7,71 -5,59 0,2008 -0,0340
CLVSF / CellaVision AB (publ) 0,27 4,83 0,1257 0,1257
7749 / Medikit Co.,Ltd. 0,23 -22,63 3,91 -24,00 0,1017 -0,0460
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,71 0,71 0,0185 0,0185
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,27 0,27 0,0071 0,0071
KNAMF / Konami Group Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5925
COFORGE / Coforge Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5886
2N9 / JTC PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7851
MICLF / Mycronic AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2569