Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 861.889.274
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Equity Fund Class R6 har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 861.889.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Equity Fund Class R6s største beholdninger er Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Equity Fund Class R6s nye stillinger omfatter RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Pancontinental Energy NL (DE:PUB) , .

AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International Equity Fund Class R6 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 13,65 1,5957 1,5957
0,11 8,92 1,0434 1,0434
0,04 7,84 0,9169 0,9169
0,03 5,31 0,6208 0,6208
13,08 13,08 1,5293 0,5667
0,21 21,66 2,5326 0,5536
0,37 11,49 1,3429 0,5076
0,14 12,96 1,5150 0,4748
0,42 16,07 1,8792 0,4657
0,05 18,30 2,1401 0,4480
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 7,20 0,8418 -0,8501
0,00 0,00 -0,8344
0,16 5,69 0,6651 -0,7405
0,13 6,64 0,7758 -0,7260
0,10 17,49 2,0450 -0,6803
0,14 8,07 0,9436 -0,6236
0,24 11,66 1,3627 -0,5633
0,00 0,00 -0,5523
5,78 5,78 0,6752 -0,5108
0,09 17,64 2,0624 -0,4570
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-06-29 for rapporteringsperioden 2023-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
1INVEB / Investor AB (publ) 1,21 -6,16 25,99 3,84 3,0389 0,2371
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -19,45 25,86 -13,73 3,0231 -0,3320
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 6,29 -6,16 25,35 -3,41 2,9641 0,0261
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,32 22,70 -5,75 2,6544 -0,0422
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -6,16 22,17 -2,76 2,5922 0,0400
GIB / CGI Inc. 0,21 3,47 21,66 22,52 2,5326 0,5536
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 5,94 19,71 18,48 2,3050 0,4424
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,11 -6,16 19,25 1,10 2,2509 0,1194
SDVKY / Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 -16,03 18,49 -17,07 2,1621 -0,3339
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,23 -15,17 18,49 -3,65 2,1621 0,0136
LIN / Linde plc 0,05 8,47 18,30 21,09 2,1401 0,4480
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -6,16 17,96 14,11 2,1001 0,3380
ICLR / ICON Public Limited Company 0,09 -6,16 17,64 -21,63 2,0624 -0,4570
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -40,36 17,49 -28,16 2,0450 -0,6803
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -6,16 17,20 8,08 2,0110 0,2296
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,34 7,88 16,82 6,33 1,9661 0,1958
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 1,33 16,69 -14,39 1,9510 -0,2309
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,42 8,90 16,07 27,29 1,8792 0,4657
OCPNF / Olympus Corporation 0,91 -6,16 15,90 -12,63 1,8587 -0,1781
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -6,16 15,46 -1,41 1,8080 0,0523
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 8,70 15,18 -1,18 1,7745 0,0552
FANU / Fanuc Corporation 0,45 369,12 15,13 -10,21 1,7689 -0,1173
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -6,16 14,01 5,97 1,6376 0,1581
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,99 13,87 7,66 1,6215 0,1796
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 13,65 1,5957 1,5957
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -6,16 13,56 -3,71 1,5858 0,0090
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 -6,15 13,56 -9,32 1,5849 -0,0884
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,22 -6,16 13,41 -6,82 1,5680 -0,0430
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 4,02 13,36 -12,42 1,5617 -0,1456
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 13,08 31.889,11 13,08 -25,07 1,5293 0,5667
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 3,24 12,67 13,05 -5,65 1,5263 -0,0225
SNEJF / Sony Group Corporation 0,14 31,03 12,96 39,44 1,5150 0,4748
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,06 20,98 12,94 35,07 1,5125 0,4404
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,06 -20,49 12,68 2,46 1,4827 0,0974
ASHTF / Ashtead Group plc 0,21 -11,43 12,37 -22,52 1,4468 -0,3409
1590 / Airtac International Group 0,33 -16,54 12,09 -11,69 1,4131 -0,1187
HLNCF / Haleon plc 2,73 -6,37 12,05 3,32 1,4092 0,1032
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,06 -6,16 11,84 0,06 1,3844 0,0597
CRH / CRH plc 0,24 -34,83 11,66 -32,26 1,3627 -0,5633
3626 / TIS Inc. 0,42 6,28 11,61 1,38 1,3579 0,0755
SHEL / Shell plc 0,37 46,96 11,49 53,93 1,3429 0,5076
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 -6,11 11,41 -3,38 1,3338 0,0121
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -7,03 11,05 -12,34 1,2917 -0,1191
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 181,92 11,04 -8,25 1,2912 -0,0562
CBGB / Carlsberg A/S 0,07 -6,16 10,98 9,55 1,2834 0,1618
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -6,13 10,97 -10,20 1,2821 -0,0849
DCC / DCC plc 0,15 -6,16 9,63 2,60 1,1255 0,0752
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -27,05 9,19 -28,60 1,0742 -0,3661
PUB / Pancontinental Energy NL 0,11 8,92 1,0434 1,0434
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,67 8,41 -8,07 0,9836 -0,0407
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,95 -6,16 8,36 -20,24 0,9773 -0,1957
RBA / RB Global, Inc. 0,14 -39,07 8,07 -42,36 0,9436 -0,6236
CAP / Capgemini SE 0,04 7,84 0,9169 0,9169
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,34 -48,95 7,20 -52,37 0,8418 -0,8501
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -6,16 7,03 1,46 0,8219 0,0463
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 2,91 -6,16 6,83 -13,92 0,7980 -0,0896
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,27 -21,30 6,79 -20,56 0,7943 -0,1629
MG / Magna International Inc. 0,13 -38,42 6,64 -50,54 0,7758 -0,7260
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5,78 -45,49 5,78 -45,49 0,6752 -0,5108
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -24,50 5,69 -54,70 0,6651 -0,7405
SHMDF / Shimano Inc. 0,03 5,31 0,6208 0,6208
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,09 12.340,21 5,09 -70,86 0,5947 -0,3679
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,05 -45,49 5,05 -45,49 0,5908 -0,4469
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,16 4,96 16,58 0,5804 0,1038
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -6,19 4,78 -8,35 0,5593 -0,0250
SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 22,37 4,74 14,65 0,5546 0,0914
LOGI / Logitech International S.A. 0,07 -36,99 4,27 -36,43 0,4998 -0,2529
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 3,10 -49,31 3,10 -49,31 0,3622 -0,3219
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5523
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8344