Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.480.881.973
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class A har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.480.881.973 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , RB Global, Inc. (US:RBA) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FNBKY) . AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class As nye stillinger omfatter KB Financial Group Inc. (KR:A105560) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) , and Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
75,51 75,51 3,1579 3,1579
0,39 30,67 1,2828 1,2828
29,26 29,26 1,2236 1,2236
2,66 102,25 4,2764 1,2156
0,14 28,70 1,2003 1,2003
48,34 48,34 2,0219 1,1385
0,46 26,30 1,1000 1,1000
0,10 23,29 0,9741 0,9741
1,97 22,79 0,9531 0,9531
0,31 46,11 1,9285 0,9252
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,19 0,5518 -1,1653
0,19 17,33 0,7247 -1,0249
0,00 0,00 -0,9670
0,08 11,71 0,4897 -0,9303
0,24 10,93 0,4573 -0,8289
0,21 17,71 0,7409 -0,7398
0,04 8,42 0,3520 -0,7383
0,18 17,60 0,7359 -0,7287
0,03 18,50 0,7736 -0,6741
0,00 0,00 -0,5493
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,66 2,79 102,25 39,66 4,2764 1,2156
1INVEB / Investor AB (publ) 2,72 -1,00 78,72 -3,17 3,2921 -0,1063
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 75,51 75,51 3,1579 3,1579
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -1,00 56,33 4,56 2,3561 0,1036
RBA / RB Global, Inc. 0,50 -1,00 54,31 6,37 2,2712 0,1369
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 11,73 53,27 18,90 2,2281 0,3549
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -1,00 52,82 -5,74 2,2093 -0,1336
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 48,34 128,79 48,34 128,79 2,0219 1,1385
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,94 4,60 47,13 24,29 1,9712 0,3858
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 42,96 46,11 92,14 1,9285 0,9252
KEY N / Keyence Corporation 0,12 -0,98 43,73 -14,33 1,8291 -0,3051
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 -7,34 43,41 -15,52 1,8157 -0,3327
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 22,75 42,65 17,53 1,7838 0,2666
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 -1,00 40,78 1,90 1,7056 0,0324
BCLYF / Barclays PLC 8,13 5,86 39,73 29,89 1,6618 0,3829
2454 / MediaTek Inc. 0,85 32,39 38,31 41,09 1,6023 0,4671
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -2,38 37,82 4,67 1,5819 0,0712
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,15 -15,05 37,82 -5,91 1,5816 -0,0987
ICLR / ICON Public Limited Company 0,21 8,92 36,32 21,69 1,5190 0,2712
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 6,23 36,01 1,51 1,5061 0,0229
AZN / Astrazeneca plc 0,24 50,64 35,38 53,40 1,4795 0,5154
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,71 22,68 34,62 52,66 1,4479 0,4998
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2,18 -1,00 34,39 -5,84 1,4382 -0,0886
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,76 -11,59 34,20 -7,31 1,4304 -0,1122
HLN / Haleon plc 7,22 8,63 33,88 1,26 1,4169 0,0182
LIN / Linde plc 0,07 -1,00 32,64 0,54 1,3650 0,0078
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 36,12 31,82 35,92 1,3310 0,3521
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 -30,31 30,71 6,34 1,2843 0,0771
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,39 30,67 1,2828 1,2828
SHELL / Shell plc 0,85 -1,00 30,64 10,24 1,2815 0,1194
BNP / BNP Paribas SA 0,33 138,69 29,92 156,87 1,2513 0,7643
1590 / Airtac International Group 1,04 -4,66 29,69 -1,27 1,2418 -0,0155
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 29,26 29,26 1,2236 1,2236
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 28,70 1,2003 1,2003
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,23 21,54 28,33 -4,86 1,1847 -0,0600
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -1,00 27,87 -8,52 1,1656 -0,1081
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 3,16 -4,89 27,73 -15,26 1,1598 -0,2083
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 2,14 7,23 27,19 -1,58 1,1372 -0,0179
RY / Royal Bank of Canada 0,21 27,40 27,14 36,20 1,1352 0,3020
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 -12,47 27,13 -8,43 1,1348 -0,1040
DB1 / Deutsche Börse AG 0,09 -1,00 26,63 -11,05 1,1138 -0,1379
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,46 26,30 1,1000 1,1000
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 26,05 128,58 26,05 128,58 1,0895 0,6130
9961 / Trip.com Group Limited 0,41 -31,46 25,76 -29,36 1,0775 -0,4473
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,42 -2,38 25,10 4,52 1,0496 0,0458
TOTS3 / TOTVS S.A. 3,20 -30,06 24,95 -17,83 1,0435 -0,2259
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,08 -10,66 24,18 12,05 1,0112 0,1091
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,32 -32,55 23,66 -31,71 0,9896 -0,4589
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 23,29 0,9741 0,9741
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,97 22,79 0,9531 0,9531
7309 / Shimano Inc. 0,21 -12,06 22,57 -31,72 0,9439 -0,4379
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -36,58 21,56 -32,28 0,9016 -0,4293
SMECF / SMC Corporation 0,06 -2,35 20,25 5,00 0,8470 0,0406
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -24,41 20,18 -21,08 0,8439 -0,2250
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 30,55 13,73 20,10 4,35 0,8407 0,0354
1BKT / Bankinter, S.A. 1,40 24,10 20,00 52,06 0,8367 0,2867
R1H / Brambles Limited 1,30 -7,32 19,95 7,90 0,8344 0,0614
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 19,03 0,7959 0,7959
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,37 -1,00 18,93 29,32 0,7918 0,1797
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -39,66 18,61 -38,55 0,7785 -0,4878
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -11,78 18,55 -27,58 0,7758 -0,2950
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -44,88 18,50 -46,59 0,7736 -0,6741
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,35 -1,00 18,09 -1,44 0,7566 -0,0108
BMO / Bank of Montreal 0,16 17,95 0,7505 0,7505
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,16 17,89 0,7480 0,7480
ASM / ASM International NV 0,04 -1,00 17,71 -1,96 0,7409 -0,0145
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -49,14 17,71 -49,98 0,7409 -0,7398
WMMVF / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 6,00 -34,51 17,68 -39,08 0,7393 -0,4738
GIB / CGI Inc. 0,18 -44,76 17,60 -49,77 0,7359 -0,7287
PUB / Pancontinental Energy NL 0,19 -53,90 17,33 -58,59 0,7247 -1,0249
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 16,68 0,6978 0,6978
540719 / SBI Life Insurance Company Limited 0,79 -31,20 16,59 -31,18 0,6940 -0,3140
4YC / M3, Inc. 1,34 -2,38 16,45 -4,20 0,6882 -0,0299
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -26,17 16,28 -35,26 0,6808 -0,3704
EDEN / Edenred SE 0,55 -1,00 15,58 -9,34 0,6517 -0,0669
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,90 -1,00 15,06 -6,04 0,6297 -0,0402
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 1,14 -32,12 13,86 -36,82 0,5795 -0,3374
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -2,38 13,61 7,08 0,5690 0,0378
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -35,00 13,61 -37,96 0,5690 -0,3479
CRH / CRH plc 0,14 -67,89 13,19 -67,88 0,5518 -1,1653
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -46,10 13,07 -44,20 0,5468 -0,4327
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -42,89 12,35 -43,11 0,5165 -0,3911
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -60,92 11,71 -65,53 0,4897 -0,9303
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,45 -1,00 11,34 10,68 0,4743 0,0459
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -48,91 10,93 -64,46 0,4573 -0,8289
9MD / Meituan 0,65 -41,30 9,95 -45,31 0,4162 -0,3444
CLS / Celestica Inc. 0,04 -86,23 8,42 -67,73 0,3520 -0,7383
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5493
0IB0 / Arkema S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9670