Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 415.062.232
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class A har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 415.062.232 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class As største beholdninger er Roche Holding AG (US:RHHVF) , Shell plc (MX:SHEL N) , Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . AEDAX - INVESCO European Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Banco Santander, S.A. (MX:SAN N) , Siemens Aktiengesellschaft (CH:SIE) , AXA SA (US:AXAHF) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , and E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 9,10 2,2519 2,2519
0,04 8,92 2,2080 2,2080
8,72 8,72 2,1574 2,1574
0,18 8,52 2,1097 2,1097
0,01 8,50 2,1035 2,1035
0,47 8,50 2,1029 2,1029
0,46 8,03 1,9876 1,9876
0,12 6,83 1,6901 1,6901
0,20 6,46 1,5982 1,5982
0,16 4,56 1,1274 1,1274
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9588
0,00 0,00 -2,0788
0,00 0,00 -1,9583
0,00 0,00 -1,9045
0,00 0,00 -1,7031
0,23 3,60 0,8917 -1,3444
0,88 0,88 0,2175 -1,0993
0,03 9,73 2,4080 -0,9396
0,00 0,00 -0,8558
0,00 0,00 -0,8006
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RHHVF / Roche Holding AG 0,04 18,93 12,97 13,51 3,2091 0,4584
SHEL N / Shell plc 0,33 16,04 11,93 29,21 2,9537 0,7296
1INVEB / Investor AB (publ) 0,39 -22,27 11,26 -23,98 2,7863 -0,7793
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 54,40 11,08 26,75 2,7416 0,6373
AZN / Astrazeneca plc 0,07 23,15 10,48 25,40 2,5928 0,5813
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 10,56 10,43 17,65 2,5815 0,4467
BCLYF / Barclays PLC 2,07 21,23 10,11 48,75 2,5029 0,8660
ALV / Allianz SE 0,03 26,48 10,02 20,85 2,4807 0,4837
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -18,04 9,95 -21,96 2,4620 -0,6073
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,42 9,82 -0,02 2,4310 0,0654
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 -22,11 9,73 -30,02 2,4080 -0,9396
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -1,98 9,49 1,49 2,3483 0,0971
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 1,35 9,38 4,31 2,3218 0,1563
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 28,09 9,13 25,99 2,2592 0,5145
SAN N / Banco Santander, S.A. 1,06 9,10 2,2519 2,2519
TTFNF / TotalEnergies SE 0,15 18,57 9,07 23,79 2,2460 0,4809
PUB / Pancontinental Energy NL 0,10 1,24 8,96 -9,08 2,2178 -0,1552
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 8,92 2,2080 2,2080
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 8,72 8,72 2,1574 2,1574
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 7,46 8,56 0,18 2,1181 0,0610
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 6,00 8,53 17,41 2,1114 0,3619
AXAHF / AXA SA 0,18 8,52 2,1097 2,1097
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,50 2,1035 2,1035
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 8,50 2,1029 2,1029
LR N / Legrand SA 0,06 50,87 8,42 102,80 2,0831 1,0837
SAPGF / SAP SE 0,03 -72,79 8,36 -26,98 2,0696 0,8694
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,66 122,69 8,08 107,28 2,0005 1,0616
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 8,03 1,9876 1,9876
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 7,97 21,83 1,9723 0,3975
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -48,37 7,66 -58,45 1,8960 -0,4353
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,12 6,83 1,6901 1,6901
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -20,66 6,49 -23,12 1,6075 -0,4265
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,20 6,46 1,5982 1,5982
CRH / CRH plc 0,07 6,60 6,45 6,63 1,5963 0,1398
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 28,76 6,37 28,57 1,5759 0,3835
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 12,37 6,20 -21,84 1,5349 -0,3756
DPLMF / Diploma PLC 0,08 -51,32 5,99 -35,06 1,4813 -0,7379
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,48 5,72 -7,16 1,4157 -0,0678
CAP / Capgemini SE 0,04 4,38 5,38 -2,66 1,3308 0,0007
ASHTF / Ashtead Group plc 0,07 4,07 4,83 29,88 1,1966 0,3003
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,88 4,70 -5,53 1,1636 -0,0348
BNP / BNP Paribas SA 0,05 -2,07 4,57 5,37 1,1308 0,0868
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,16 4,56 1,1274 1,1274
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,44 4,27 17,29 1,0580 0,1805
TGYM / Technogym S.p.A. 0,23 -66,02 3,60 -61,21 0,8917 -1,3444
DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock 0,11 -51,65 3,60 -41,93 0,8901 -0,6009
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,42 0,8469 0,8469
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3,37 3,37 0,8352 0,8352
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 -12,98 3,31 9,16 0,8204 0,0892
1BKT / Bankinter, S.A. 0,23 -1,62 3,31 20,58 0,8181 0,1579
EXO / Exor N.V. 0,03 -28,03 3,26 -26,54 0,8063 -0,2615
LIN / Linde plc 0,01 1,18 3,20 2,76 0,7926 0,0421
1L30 / Lifco AB (publ) 0,09 2,05 3,17 -6,10 0,7846 -0,0284
SEO / Serco Group plc 1,15 -50,68 3,17 -40,78 0,7836 -0,5038
1YZ / Savills plc 0,24 -42,74 3,06 -40,43 0,7565 -0,4789
AMP / Amplifon S.p.A. 0,18 -25,04 3,01 -34,07 0,7453 -0,3545
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -41,67 2,99 -48,55 0,7412 -0,6600
CAF / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France 0,04 -49,04 2,59 -36,88 0,6402 -0,3463
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -62,49 2,43 -58,10 0,6003 -0,7933
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,24 -46,21 2,40 -39,87 0,5939 -0,3670
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,07 -35,90 1,86 -28,33 0,4608 -0,1648
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -55,56 1,47 -60,26 0,3634 -0,5261
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,88 -83,93 0,88 -83,94 0,2175 -1,0993
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,47 -83,93 0,47 -83,93 0,1171 -0,5920
RU0009029557 / Sberbank of Russia PJSC 11,17 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DCCPF / DCC plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9583
FNNTF / flatexDEGIRO SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9045
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8006
RIG2 / Gedeon Richter PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0788
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7031
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8558
IGG / IG Group Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9588