Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 448.983.198
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASIAX - INVESCO Asia Pacific Growth Fund Class A har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 448.983.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASIAX - INVESCO Asia Pacific Growth Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and NetEase, Inc. (MX:9999 N) . ASIAX - INVESCO Asia Pacific Growth Fund Class As nye stillinger omfatter NetEase, Inc. (MX:9999 N) , Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WDS) , Largan Precision Co., Ltd. (TW:3008) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , and Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,41 14,41 3,3524 3,3524
0,50 13,18 3,0649 3,0649
0,42 21,54 5,0094 2,5340
2,61 12,90 3,0007 2,4944
0,45 7,64 1,7765 1,7765
0,09 7,22 1,6782 1,6782
0,24 6,86 1,5951 1,5951
0,58 6,67 1,5512 1,5512
0,16 6,55 1,5223 1,5223
1,10 42,41 9,8623 1,4614
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9634
0,00 0,00 -2,3539
0,00 0,00 -2,1598
0,04 0,89 0,2080 -2,0886
0,09 0,14 0,0333 -1,9783
0,15 6,88 1,6008 -1,6666
0,42 3,06 0,7113 -1,5877
0,00 0,00 -1,2499
0,08 0,05 0,0110 -1,1812
0,19 5,46 1,2700 -1,1093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,10 -9,60 42,41 22,83 9,8623 1,4614
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -18,92 24,85 -7,32 5,7788 -0,7448
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,42 62,10 21,54 111,75 5,0094 2,5340
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -16,25 18,23 -11,55 4,2409 -0,7754
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 14,41 14,41 3,3524 3,3524
9999 N / NetEase, Inc. 0,50 13,18 3,0649 3,0649
KBANK.F / Kasikornbank PCL 2,61 227,26 12,90 262,72 3,0007 2,4944
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 9,05 11,69 14,08 2,7177 0,2251
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 -1,82 11,66 22,18 2,7124 0,3896
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 9,14 38,61 9,14 38,61 2,1249 0,5209
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,52 23,58 7,87 24,46 1,8308 0,2916
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 7,64 1,7765 1,7765
3008 / Largan Precision Co., Ltd. 0,09 7,22 1,6782 1,6782
2454 / MediaTek Inc. 0,15 -51,90 6,88 -48,74 1,6008 -1,6666
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 6,86 1,5951 1,5951
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 6,67 1,5512 1,5512
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,16 6,55 1,5223 1,5223
9618 / JD.com, Inc. 0,41 1.539,75 6,40 768,39 1,4887 1,3494
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 1,09 -8,84 6,13 -16,46 1,4252 -0,3597
1CK / CK Asset Holdings Limited 1,30 -29,84 5,98 -41,70 1,3907 -0,0581
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 1,53 5,83 1,3565 1,3565
GRAB / Grab Holdings Limited 1,16 5,68 1,3212 1,3212
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,60 5,60 1,3018 1,3018
1590 / Airtac International Group 0,19 -46,07 5,46 -44,15 1,2700 -1,1093
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 62,90 -22,71 5,44 -18,90 1,2653 -0,3671
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 5,41 1,2584 1,2584
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 5,05 1,1733 1,1733
NHNCF / NAVER Corporation 0,03 8,89 4,97 -8,60 1,1567 0,1289
2327 / Yageo Corporation 0,28 4,92 1,1443 1,1443
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,92 39,09 4,92 39,07 1,1442 0,2835
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,60 4,88 1,1342 1,1342
511218 / Shriram Finance Limited 0,67 4,83 1,1241 1,1241
A000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,02 4,79 1,1139 1,1139
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,09 4,75 1,1055 1,1055
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,03 4,73 1,1008 1,1008
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,02 4,65 1,0819 1,0819
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,65 1,0812 1,0812
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 20,65 11,22 4,62 7,54 1,0754 0,0291
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,69 21,15 4,52 -10,81 1,0521 0,3304
QBEIF / QBE Insurance Group Limited 0,29 4,36 1,0133 1,0133
SCHYF / Sands China Ltd. 1,80 4,35 1,0124 1,0124
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 23,78 4,17 0,9709 0,9709
I5P0 / Dyno Nobel Limited 2,21 4,15 0,9660 0,9660
531162 / Emami Limited 0,61 -31,47 4,14 -36,60 0,9639 -0,6267
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,22 4,14 0,9632 0,9632
CHK / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 1,16 13,68 3,86 7,53 0,8966 0,0241
RIOP / Rio Tinto Group 0,06 3,76 0,8733 0,8733
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,02 3,63 0,8454 0,8454
ASII / PT Astra International Tbk 10,76 3,33 0,7733 0,7733
M3I / Minth Group Limited 1,00 -19,74 3,30 88,84 0,7677 0,3174
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 12,78 3,10 0,7208 0,7208
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,53 3,09 0,7180 0,7180
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,42 -68,25 3,06 -67,63 0,7113 -1,5877
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,18 -53,60 2,98 -55,96 0,6922 -0,9524
PWON / PT Pakuwon Jati Tbk 128,33 -33,16 2,74 -37,85 0,6378 -0,4360
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,94 2,60 0,6039 0,6039
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,41 2,58 0,5997 0,5997
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0,52 2,52 0,5866 0,5866
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,46 0,5719 0,5719
WBC / Westpac Banking Corporation 0,11 2,41 0,5613 0,5613
63T / Tencent Music Entertainment Group 0,23 2,41 0,5602 0,5602
MALRF / Mineral Resources Limited 0,13 2,33 0,5423 0,5423
TCYMF / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 1,57 2,32 0,5401 0,5401
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,22 0,5161 0,5161
064760 / Tokai Carbon Korea Co., Ltd. 0,03 -50,79 2,17 -37,41 0,5044 -0,3386
2883 / China Oilfield Services Limited 2,37 2,10 0,4895 0,4895
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 2,06 0,4790 0,4790
ORA / Orora Limited 1,51 2,00 0,4661 0,4661
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -67,78 1,94 -75,45 0,4504 -1,0873
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,62 0,3770 0,3770
VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited 1,35 1,59 0,3691 0,3691
HSN / Hansen Technologies Limited 0,41 8,09 1,58 19,70 0,3676 0,0462
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,67 1,57 0,3652 0,3652
A051910 / LG Chem, Ltd. 0,01 1,55 0,3604 0,3604
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,03 1,26 0,2940 0,2940
1179 N / H World Group Limited 0,36 1,14 0,2648 0,2648
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,93 0,2173 0,2173
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,04 -90,53 0,89 -90,53 0,2080 -2,0886
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,04 0,86 0,1992 0,1992
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,09 -88,06 0,61 -85,70 0,1430 -0,9020
532175 / Cyient Limited 0,04 -79,88 0,60 -80,45 0,1404 -0,6102
INTP / PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 1,07 0,34 0,0791 0,0791
CPN.F / Central Pattana PCL 0,09 -98,36 0,14 -98,27 0,0333 -1,9783
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 0,08 -98,94 0,05 -99,04 0,0110 -1,1812
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,00 -99,22 0,04 -98,97 0,0088 -0,8664
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7011
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5642
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1598
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9634
2455 / Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6420
R1H / Brambles Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2499
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3539