Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.964.758.073
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class A har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.964.758.073 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class As største beholdninger er Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . GTSAX - INVESCO Small Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Sanmina Corporation (US:SANM) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Mirion Technologies, Inc. (US:US60471A1016) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , and BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
147,58 147,58 8,3857 8,3857
56,74 56,74 3,2244 3,2244
0,19 18,34 1,0424 1,0424
0,36 15,88 0,9026 0,9026
0,11 15,62 0,8874 0,8874
0,13 15,42 0,8762 0,8762
0,71 15,35 0,8723 0,8723
0,12 20,35 1,1564 0,8662
0,08 15,15 0,8609 0,8609
0,60 14,21 0,8074 0,8074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1327
0,00 0,00 -1,0394
0,00 0,00 -0,9148
0,02 8,80 0,4998 -0,8846
7,64 7,64 0,4342 -0,8338
0,00 0,00 -0,7329
0,00 0,53 0,0302 -0,7290
0,00 0,00 -0,6809
0,00 0,00 -0,6660
0,11 11,88 0,6753 -0,6577
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 147,58 147,58 8,3857 8,3857
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 56,74 56,74 3,2244 3,2244
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,11 -4,16 30,17 46,19 1,7142 0,4699
EHC / Encompass Health Corporation 0,23 -4,16 27,74 16,03 1,5761 0,1347
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,19 2,06 26,52 45,69 1,5068 0,4093
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,11 -4,16 25,99 12,41 1,4766 0,0826
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,06 19,20 25,81 43,50 1,4666 0,3820
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,19 15,52 25,14 30,83 1,4285 0,2698
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,27 -10,49 25,09 4,70 1,4256 -0,0194
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,06 -4,16 24,23 14,61 1,3768 0,1020
SHAK / Shake Shack Inc. 0,17 -4,16 23,79 52,83 1,3519 0,4131
INSM / Insmed Incorporated 0,24 16,51 23,71 53,71 1,3472 0,4170
PIPR / Piper Sandler Companies 0,08 16,34 22,96 30,56 1,3045 0,2442
FSS / Federal Signal Corporation 0,21 -4,16 22,58 38,67 1,2831 0,3011
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,28 -4,16 22,13 -10,99 1,2577 -0,2417
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,14 16,07 21,49 64,21 1,2211 0,4320
SITM / SiTime Corporation 0,10 -13,45 21,18 20,64 1,2034 0,1449
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,45 107,26 21,01 224,24 1,1939 0,8032
TLN / Talen Energy Corporation 0,07 -4,16 20,69 39,56 1,1754 0,2816
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,12 282,66 20,35 322,90 1,1564 0,8662
EVR / Evercore Inc. 0,07 -47,07 20,06 78,43 1,1397 0,7167
GH / Guardant Health, Inc. 0,38 30,23 19,74 59,09 1,1219 0,3735
AGYS / Agilysys, Inc. 0,17 40,17 19,73 121,53 1,1208 0,5839
PAR / PAR Technology Corporation 0,28 24,78 19,41 41,12 1,1028 0,2735
FN / Fabrinet 0,07 42,87 19,37 91,48 1,1007 0,5928
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,29 23,23 18,99 73,16 1,0793 0,4178
STEP / StepStone Group Inc. 0,34 -4,16 18,83 1,84 1,0701 -0,0450
ITRI / Itron, Inc. 0,14 -4,16 18,78 20,42 1,0672 0,1267
HQY / HealthEquity, Inc. 0,18 -4,16 18,60 13,61 1,0567 0,0697
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,32 -4,16 18,50 3,33 1,0512 -0,0284
SANM / Sanmina Corporation 0,19 18,34 1,0424 1,0424
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,99 -4,16 18,11 -12,04 1,0291 -0,2124
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,13 -4,16 17,99 90,90 1,0225 0,4540
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,18 -4,16 17,97 -4,61 1,0208 -0,1149
APG / APi Group Corporation 0,34 -4,16 17,60 36,82 0,9999 0,2243
AVPT / AvePoint, Inc. 0,91 54,74 17,53 106,93 0,9961 0,4852
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,16 -23,78 17,18 12,70 0,9760 0,0570
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,18 -4,16 17,13 -15,25 0,9736 -0,2455
NVT / nVent Electric plc 0,23 -4,16 17,03 33,92 0,9677 0,2009
PI / Impinj, Inc. 0,15 66,67 16,98 104,10 0,9646 0,4631
ESAB / ESAB Corporation 0,14 -4,16 16,95 -0,83 0,9631 -0,0675
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,07 -4,17 16,85 -1,14 0,9576 -0,0703
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,14 -4,16 16,67 -0,14 0,9474 -0,0594
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,10 -4,16 16,61 6,13 0,9438 0,0001
CART / Maplebear Inc. 0,36 -4,16 16,46 8,70 0,9355 0,0221
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,15 1,83 16,08 14,94 0,9135 0,0701
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,20 -4,16 16,07 -19,62 0,9133 -0,2925
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,25 -4,16 16,06 64,16 0,9126 0,3226
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,36 15,88 0,9026 0,9026
FTI / TechnipFMC plc 0,46 -31,03 15,72 -25,05 0,8935 -0,3716
LRN / Stride, Inc. 0,11 -31,86 15,68 -21,80 0,8909 -0,3181
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,11 15,62 0,8874 0,8874
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,13 15,42 0,8762 0,8762
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,71 15,35 0,8723 0,8723
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,08 15,15 0,8609 0,8609
NPO / Enpro Inc. 0,08 -4,16 14,97 13,46 0,8508 0,0551
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,05 14,18 14,76 4,32 0,8389 -0,0145
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,40 -4,16 14,74 6,26 0,8378 0,0012
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,15 -32,01 14,73 -8,13 0,8369 0,0368
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,60 14,21 0,8074 0,8074
CBZ / CBIZ, Inc. 0,20 -4,16 14,13 -9,41 0,8028 -0,1376
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,66 -4,16 14,12 -9,62 0,8025 -0,1398
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,28 30,64 13,78 22,02 0,7832 0,1020
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,34 13,69 0,7781 0,7781
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,08 -4,16 13,57 10,50 0,7713 0,0306
VCEL / Vericel Corporation 0,32 -4,16 13,57 -8,61 0,7709 -0,1243
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,09 13,47 0,7655 0,7655
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,10 13,34 0,7583 0,7583
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,12 313,95 13,34 366,57 0,7582 0,5857
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,06 -51,12 13,34 -33,05 0,7579 -0,2422
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,60 -4,16 13,23 -21,58 0,7516 -0,2655
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,17 13,22 0,7511 0,7511
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,23 -4,16 13,16 -25,44 0,7477 -0,3165
DC2 / The Descartes Systems Group Inc. 0,13 -11,57 13,15 -10,85 0,7473 -0,1423
ESI / Element Solutions Inc 0,57 -36,62 12,90 -36,51 0,7331 -0,4922
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,17 -34,85 12,57 -38,90 0,7145 0,0507
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,07 -25,54 12,51 -16,26 0,7110 -0,1900
CARG / CarGurus, Inc. 0,37 -4,16 12,51 10,11 0,7110 0,0258
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,22 -4,16 12,41 -15,00 0,7050 -0,1752
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,34 -3,22 12,26 -4,03 0,6964 -0,0737
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,27 12,16 0,6910 0,6910
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,21 12,15 0,6902 0,6902
RGEN / Repligen Corporation 0,10 -4,16 12,13 -6,32 0,6893 -0,0915
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,18 12,01 0,6822 0,6822
RRC / Range Resources Corporation 0,29 -4,16 11,92 -2,39 0,6771 -0,0590
AR / Antero Resources Corporation 0,30 11,91 0,6765 0,6765
POST / Post Holdings, Inc. 0,11 -42,63 11,88 -46,24 0,6753 -0,6577
GENI / Genius Sports Limited 1,13 11,78 0,6692 0,6692
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,08 11,77 0,6688 0,6688
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,05 -4,17 11,67 16,01 0,6633 0,0565
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,15 -39,95 11,50 -39,05 0,6537 -0,4845
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,09 -38,85 11,41 -40,51 0,6484 -0,5083
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,08 -42,55 11,39 -45,08 0,6472 -0,6033
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,22 -4,16 11,24 -21,87 0,6388 -0,2289
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,10 55,58 11,22 61,20 0,6375 0,2178
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,66 7,79 10,62 -11,24 0,6032 -0,1180
T11 / Hammond Power Solutions Inc. 0,11 -4,16 10,48 66,92 0,5955 0,2169
ROOT / Root, Inc. 0,08 -4,16 10,25 -8,09 0,5827 -0,0901
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 -27,66 10,08 -35,09 0,5730 -0,3638
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,06 -4,16 9,91 -9,07 0,5633 -0,0942
INTA / Intapp, Inc. 0,19 -37,91 9,73 -45,10 0,5529 -0,5158
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,26 9,46 0,5378 0,5378
TNL / Travel + Leisure Co. 0,18 -4,16 9,40 6,84 0,5340 0,0036
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,05 8,95 0,5085 0,5085
VERX / Vertex, Inc. 0,25 8,90 0,5059 0,5059
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,21 8,88 0,5046 0,5046
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,02 -54,17 8,80 -61,69 0,4998 -0,8846
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,04 -57,10 8,64 29,25 0,4911 0,2638
GKOS / Glaukos Corporation 0,08 -52,66 8,64 -50,32 0,4909 -0,5576
PAYO / Payoneer Global Inc. 1,25 8,59 0,4879 0,4879
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 -43,53 7,74 -51,11 0,4397 -0,5145
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 7,64 -69,75 7,64 -69,75 0,4342 -0,8338
BOX / Box, Inc. 0,22 7,56 0,4294 0,4294
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,31 -38,20 7,54 -39,98 0,4287 0,0014
CDNA / CareDx, Inc. 0,38 -4,16 7,47 5,49 0,4244 -0,0025
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,46 6,44 0,3656 0,3656
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,07 -3,22 6,43 18,03 0,3653 0,0369
WING / Wingstop Inc. 0,02 -4,16 5,87 43,05 0,3333 0,0861
MP / MP Materials Corp. 0,15 4,90 0,2786 0,2786
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,11 211.885,47 4,11 411.300,00 0,2338 0,2337
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -95,76 0,53 -95,77 0,0302 -0,7290
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0394
FLR / Fluor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3576
WK / Workiva Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5964
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4990
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7329
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9148
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6660
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6809
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1327