Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.943.886.634
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Active Allocation Fund Class R5 har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.943.886.634 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Portfolio Series: Active Allocation Fund Class R5s største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , and Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 (US:US00900W3088) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,65 268,50 13,8142 2,0232
1,11 252,99 13,0161 1,5932
1,52 158,44 8,1518 1,2000
3,64 130,50 6,7141 0,8878
4,53 102,83 5,2904 0,8215
5,40 122,10 6,2819 0,7442
2,11 220,24 11,3314 0,5035
1,96 84,44 4,3444 0,4195
1,22 69,81 3,5916 0,3772
2,23 61,60 3,1693 0,3345
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0017
30,29 171,43 8,8199 -1,5632
1,17 29,31 1,5080 -0,8045
0,28 11,64 0,5991 -0,6611
4,66 37,85 1,9473 -0,5629
2,75 17,99 0,9258 -0,4190
0,32 6,55 0,3370 -0,3093
9,93 91,46 4,7058 -0,2945
-0,20 -0,0105 -0,0105
-0,20 -0,0102 -0,0102
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 4,65 15,97 268,50 25,69 13,8142 2,0232
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 1,11 3,90 252,99 22,25 13,0161 1,5932
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 2,11 6,94 220,24 12,27 11,3314 0,5035
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 30,29 -8,87 171,43 -8,87 8,8199 -1,5632
US00900W3088 / Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 1,52 9,91 158,44 25,80 8,1518 1,2000
US00143W7847 / Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 3,64 4,12 130,50 23,63 6,7141 0,8878
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 5,40 13,24 122,10 21,70 6,2819 0,7442
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 4,53 16,33 102,83 27,01 5,2904 0,8215
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 9,93 0,97 91,46 0,96 4,7058 -0,2945
US00900W5554 / Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund, Class R6 1,96 2,85 84,44 18,75 4,3444 0,4195
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 1,22 8,54 69,81 19,88 3,5916 0,3772
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 2,23 6,64 61,60 19,94 3,1693 0,3345
US00141A4123 / Invesco Global Real Estate Income Fund, Class R6 4,66 -19,54 37,85 -16,78 1,9473 -0,5629
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0,91 10,14 33,25 21,36 1,7109 0,1984
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 1,17 -29,95 29,31 -30,04 1,5080 -0,8045
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0,77 8,40 27,42 21,52 1,4107 0,1652
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 7,59 11,08 26,88 12,02 1,3829 0,0586
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 2,75 -26,14 17,99 -26,14 0,9258 -0,4190
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 0,28 -52,96 11,64 -49,00 0,5991 -0,6611
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 7,12 53,21 7,12 53,23 0,3664 0,1098
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,32 -44,77 6,55 -44,07 0,3370 -0,3093
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,84 53,21 3,84 53,22 0,1973 0,0591
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0,24 2,63 0,1351 0,1351
Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) 1,04 0,0533 0,0533
Intercontinental Exchange, Inc. / DCR (N/A) 1,04 0,0533 0,0533
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) 1,00 0,0513 0,0513
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,93 0,93 0,0480 0,0480
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,42 0,0218 0,0218
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,37 0,37 0,0189 0,0189
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,24 0,0126 0,0126
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,16 0,0082 0,0082
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0074 0,0074
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,13 0,0065 0,0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,09 0,0046 0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,08 0,0039 0,0039
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,07 0,0038 0,0038
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,07 0,0034 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0032 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0031 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
STOXX Europe 600 Index Future / DE (DE000C68D4P3) 0,01 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SPI 200 Index Future / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
S&P/TSX 60 Index Future / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0005 -0,0005
Nikkei 225 Index Future / DE (N/A) -0,02 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0020 -0,0020
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0021 -0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0029 -0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0032 -0,0032
E-Mini S&P 500 Index Future / DE (N/A) -0,11 -0,0057 -0,0057
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,17 -0,0086 -0,0086
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,20 -0,0102 -0,0102
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) -0,20 -0,0105 -0,0105