Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 283.692.596
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 283.692.596 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5s største beholdninger er Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) . CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5s nye stillinger omfatter Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,34 11,34 4,2239 4,2239
0,25 11,05 4,1156 4,1156
4,41 4,41 1,6426 1,6426
0,32 18,40 6,8555 0,9497
0,11 11,38 4,2411 0,7428
2,91 10,29 3,8330 0,7280
0,25 9,13 3,4032 0,5114
0,39 8,71 3,2469 0,4860
0,32 7,24 2,6992 0,4789
0,10 1,02 0,3810 0,3810
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 6,46 2,4074 -4,6339
11,53 65,25 24,3133 -1,7481
0,45 11,24 4,1897 -1,4931
0,00 0,00 -0,9705
0,12 2,52 0,9404 -0,6001
1,06 6,94 2,5872 -0,5547
0,02 0,88 0,3277 -0,2836
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 11,53 -3,46 65,25 -3,46 24,3133 -1,7481
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 3,77 5,07 34,70 5,07 12,9298 0,1958
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,32 10,83 18,40 20,11 6,8555 0,9497
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,08 -7,92 18,26 8,34 6,8028 0,3051
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,16 -0,16 16,18 4,82 6,0307 0,0772
US00900W3088 / Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 0,11 9,60 11,38 25,45 4,2411 0,7428
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11,34 11,34 4,2239 4,2239
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,45 -23,62 11,24 -23,71 4,1897 -1,4931
IMF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF 0,25 11,05 4,1156 4,1156
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 2,91 26,66 10,29 27,74 3,8330 0,7280
US00143W7847 / Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 0,25 2,56 9,13 21,77 3,4032 0,5114
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0,39 13,23 8,71 21,70 3,2469 0,4860
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0,32 15,22 7,24 25,81 2,6992 0,4789
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 1,06 -14,79 6,94 -14,79 2,5872 -0,5547
US00141A4123 / Invesco Global Real Estate Income Fund, Class R6 0,82 0,19 6,69 3,64 2,4945 0,0039
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0,24 -64,17 6,46 -64,63 2,4074 -4,6339
US00900W5554 / Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund, Class R6 0,14 7,23 6,02 23,82 2,2414 0,3681
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,09 12,99 5,10 24,80 1,9013 0,3248
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,41 4,41 1,6426 1,6426
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 0,16 6,83 4,40 20,14 1,6386 0,2274
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,12 -37,63 2,52 -36,85 0,9404 -0,6001
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0,06 12,37 2,34 23,85 0,8709 0,1431
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0,06 10,80 2,06 24,19 0,7675 0,1281
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,08 27,16 1,08 27,18 0,4031 0,0751
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0,10 1,02 0,3810 0,3810
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 0,02 -48,85 0,88 -44,54 0,3277 -0,2836
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,59 27,01 0,59 27,17 0,2180 0,0404
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9705