Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.148.229.552
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMEAX - INVESCO Small Cap Equity Fund Class A har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.148.229.552 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMEAX - INVESCO Small Cap Equity Fund Class As største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Piper Sandler Companies (US:PIPR) , ITT Inc. (US:ITT) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) . SMEAX - INVESCO Small Cap Equity Fund Class As nye stillinger omfatter AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , Crane Company (US:CR) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
100,16 100,16 9,9216 9,9216
38,49 38,49 3,8122 3,8122
0,06 16,84 1,6684 1,6684
0,06 10,83 1,0724 1,0724
0,10 10,65 1,0547 1,0547
0,13 10,62 1,0518 1,0518
0,09 10,11 1,0014 1,0014
0,05 9,45 0,9357 0,9357
0,23 9,30 0,9208 0,9208
0,23 9,26 0,9175 0,9175
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 9,53 0,9444 -1,1024
0,09 11,64 1,1528 -0,6981
0,22 10,43 1,0335 -0,6116
0,23 9,82 0,9727 -0,4431
0,14 10,06 0,9970 -0,3958
0,43 9,01 0,8920 -0,3250
0,10 8,26 0,8179 -0,2619
0,02 8,36 0,8277 -0,2308
0,24 11,00 1,0896 -0,2260
0,55 9,95 0,9860 -0,2036
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 100,16 100,16 9,9216 9,9216
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 38,49 38,49 3,8122 3,8122
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 29,00 26,78 29,00 26,79 2,8724 0,3636
PIPR / Piper Sandler Companies 0,07 0,00 19,04 12,23 1,8856 0,0251
ITT / ITT Inc. 0,12 0,00 18,85 21,42 1,8670 0,1643
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,08 0,00 18,31 3,15 1,8139 -0,1333
EHC / Encompass Health Corporation 0,14 0,00 17,42 21,08 1,7256 0,1474
REVG / REV Group, Inc. 0,36 0,00 17,20 50,60 1,7035 0,4510
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,16 0,00 17,16 4,12 1,7002 -0,1080
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,06 16,84 1,6684 1,6684
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,29 0,00 16,68 7,82 1,6518 -0,0447
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,28 0,00 16,00 9,20 1,5851 -0,0222
FLEX / Flex Ltd. 0,32 0,00 15,95 50,90 1,5799 0,4206
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15,61 26,78 15,61 26,78 1,5466 0,1958
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,65 0,00 15,29 30,41 1,5145 0,2284
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,09 0,00 15,18 10,51 1,5036 -0,0031
ATI / ATI Inc. 0,18 0,00 15,12 65,94 1,4981 0,4984
TLN / Talen Energy Corporation 0,05 0,00 14,62 45,64 1,4481 0,3470
XPO / XPO, Inc. 0,11 0,00 14,48 17,39 1,4344 0,0813
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,10 0,00 14,06 42,75 1,3927 0,3123
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,03 -31,34 13,00 23,80 1,2881 0,1258
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,07 0,00 13,00 30,85 1,2877 0,1980
SANM / Sanmina Corporation 0,13 0,00 12,85 28,42 1,2729 0,1753
BGC / BGC Group, Inc. 1,25 0,00 12,75 11,56 1,2628 0,0093
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,09 0,00 12,66 -4,12 1,2545 -0,1943
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,16 0,00 12,58 1,49 1,2459 -0,1134
TNL / Travel + Leisure Co. 0,24 0,00 12,50 11,49 1,2386 0,0084
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,20 0,00 12,35 28,78 1,2234 0,1714
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,21 0,00 12,29 53,42 1,2173 0,3386
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,11 0,00 12,26 3,47 1,2145 -0,0853
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,49 0,00 12,00 19,64 1,1887 0,0885
MASI / Masimo Corporation 0,07 0,00 11,99 0,98 1,1877 -0,1148
CNM / Core & Main, Inc. 0,20 0,00 11,94 24,92 1,1827 0,1343
GFF / Griffon Corporation 0,16 0,00 11,81 1,22 1,1697 -0,1100
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,08 49,72 11,80 96,00 1,1692 0,5086
AR / Antero Resources Corporation 0,29 0,00 11,75 -0,40 1,1635 -0,1300
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,12 0,00 11,65 16,97 1,1541 0,0616
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,09 -39,10 11,64 -31,03 1,1528 -0,6981
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,26 0,00 11,61 17,49 1,1498 0,0662
SSB / SouthState Bank Corporation 0,12 0,00 11,49 -0,85 1,1383 -0,1330
BANC / Banc of California, Inc. 0,82 0,00 11,45 -0,99 1,1343 -0,1343
STEP / StepStone Group Inc. 0,21 0,00 11,41 6,26 1,1307 -0,0476
IESC / IES Holdings, Inc. 0,04 60,68 11,31 188,30 1,1200 0,6898
POWL / Powell Industries, Inc. 0,05 93,82 11,29 139,50 1,1184 0,6012
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,24 0,00 11,00 -8,29 1,0896 -0,2260
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,07 0,00 10,98 7,86 1,0877 -0,0290
CR / Crane Company 0,06 10,83 1,0724 1,0724
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,46 0,00 10,68 25,09 1,0583 0,1215
SF / Stifel Financial Corp. 0,10 10,65 1,0547 1,0547
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,13 10,62 1,0518 1,0518
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,11 0,00 10,45 21,29 1,0349 0,0901
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,22 -50,79 10,43 -30,43 1,0335 -0,6116
CDNA / CareDx, Inc 0,53 0,00 10,42 10,08 1,0322 -0,0061
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,06 0,00 10,32 -5,12 1,0227 -0,1710
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,10 0,00 10,18 0,80 1,0086 -0,0993
DTM / DT Midstream, Inc. 0,09 10,11 1,0014 1,0014
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,14 -25,26 10,06 -20,74 0,9970 -0,3958
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,16 0,00 9,96 17,17 0,9868 0,0542
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,55 0,00 9,95 -8,22 0,9860 -0,2036
X / TMX Group Limited 0,23 -34,47 9,82 -23,92 0,9727 -0,4431
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,11 -15,07 9,79 -7,33 0,9701 -0,1891
WCC / WESCO International, Inc. 0,05 0,00 9,73 19,26 0,9636 0,0688
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,15 0,00 9,72 2,87 0,9631 -0,0736
VCEL / Vericel Corporation 0,23 0,00 9,60 -4,64 0,9506 -0,1532
APPF / AppFolio, Inc. 0,04 0,00 9,59 4,73 0,9500 -0,0546
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,06 -59,05 9,53 -48,91 0,9444 -1,1024
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 9,53 10,75 0,9442 0,0001
GKD / Grand Canyon Education, Inc. 0,05 9,45 0,9357 0,9357
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,26 0,00 9,34 0,44 0,9256 -0,0948
RRC / Range Resources Corporation 0,23 9,30 0,9208 0,9208
MRX / Marex Group plc 0,23 9,26 0,9175 0,9175
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,21 0,00 9,17 -4,21 0,9082 -0,1417
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,43 0,00 9,01 -18,84 0,8920 -0,3250
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,15 0,00 8,94 41,03 0,8859 0,1904
RGEN / Repligen Corporation 0,07 0,00 8,85 -2,24 0,8765 -0,1164
KNF / Knife River Corporation 0,11 0,00 8,82 -9,50 0,8739 -0,1954
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,11 0,00 8,81 -7,12 0,8732 -0,1678
WDFC / WD-40 Company 0,04 0,00 8,67 -6,52 0,8592 -0,1586
POWI / Power Integrations, Inc. 0,15 0,00 8,58 10,70 0,8499 -0,0003
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 0,00 8,36 -13,41 0,8277 -0,2308
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,19 8,31 0,8235 0,8235
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,10 0,00 8,26 -16,13 0,8179 -0,2619
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,05 0,00 8,22 30,21 0,8138 0,1217
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,64 0,00 7,79 -0,17 0,7715 -0,0842
MBIN / Merchants Bancorp 0,22 0,00 7,12 -10,63 0,7054 -0,1685
ENS / EnerSys 0,07 0,00 6,36 -6,34 0,6303 -0,1149
IOSP / Innospec Inc. 0,07 0,00 6,17 -11,26 0,6108 -0,1513
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 6,11 -10,50 0,6048 -0,1435
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,09 4,53 0,4484 0,4484