Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 201.953.462 |
| Nuværende stillinger | 67 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class A har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 201.953.462 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class As største beholdninger er Exail Technologies (FR:EXA) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , ME Group International plc (GB:MEGP) , Diploma PLC (US:DPLMF) , and Kardex Holding AG (CH:KARN) . ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class As nye stillinger omfatter Dierig Holding AG (DE:DIE) , Scout24 SE (GB:G24D) , Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KNCRY) , HBX Group International plc (DE:Q1D) , and Bankinter, S.A. (MX:BKT N) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 11,35 | 5,7497 | 2,2893 | |
| 0,02 | 4,07 | 2,0607 | 2,0607 | |
| 0,03 | 3,94 | 1,9948 | 1,9948 | |
| 0,04 | 3,04 | 1,5378 | 1,5378 | |
| 0,23 | 2,98 | 1,5096 | 1,5096 | |
| 0,23 | 2,97 | 1,5061 | 1,5061 | |
| 0,03 | 2,82 | 1,4289 | 1,4289 | |
| 0,16 | 2,81 | 1,4221 | 1,4221 | |
| 0,10 | 2,81 | 1,4216 | 1,4216 | |
| 9,78 | 9,78 | 4,9559 | 1,4199 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,2288 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,1630 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8052 | ||
| 0,10 | 5,54 | 2,8071 | -0,7399 | |
| 0,17 | 4,74 | 2,4019 | -0,5832 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,4372 | -0,4453 | |
| 0,16 | 1,53 | 0,7757 | -0,4195 | |
| 0,04 | 4,60 | 2,3305 | -0,4138 | |
| 0,04 | 1,71 | 0,8659 | -0,4044 | |
| 0,14 | 5,51 | 2,7914 | -0,3865 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXA / Exail Technologies | 0,10 | -25,99 | 11,35 | 111,62 | 5,7497 | 2,2893 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 9,78 | 78,50 | 9,78 | 78,50 | 4,9559 | 1,4199 | |||
| MEGP / ME Group International plc | 1,91 | 0,00 | 6,02 | 26,09 | 3,0505 | -0,0310 | |||
| DPLMF / Diploma PLC | 0,09 | -11,07 | 5,72 | 19,25 | 2,8967 | -0,1967 | |||
| KARN / Kardex Holding AG | 0,02 | 0,00 | 5,62 | 31,51 | 2,8457 | 0,0894 | |||
| NRO / Neurones S.A. | 0,10 | 0,00 | 5,54 | 0,78 | 2,8071 | -0,7399 | |||
| KOF / Kaufman & Broad S.A. | 0,14 | 0,00 | 5,51 | 11,86 | 2,7914 | -0,3865 | |||
| 0NIS / SBM Offshore N.V. | 0,20 | 0,00 | 5,25 | 24,07 | 2,6591 | -0,0704 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 5,24 | 79,33 | 5,24 | 79,38 | 2,6528 | 0,7689 | |||
| FTK / flatexDEGIRO SE | 0,17 | -16,35 | 4,74 | 2,46 | 2,4019 | -0,5832 | |||
| MNL / Moltiply Group S.p.A. | 0,09 | 0,00 | 4,60 | 23,42 | 2,3314 | -0,0740 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -12,75 | 4,60 | 8,16 | 2,3305 | -0,4138 | |||
| GPW / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 0,29 | 0,00 | 4,10 | 21,89 | 2,0762 | -0,0935 | |||
| RNWHL / Renew Holdings plc | 0,35 | 0,00 | 4,07 | 35,51 | 2,0630 | 0,1236 | |||
| DIE / Dierig Holding AG | 0,02 | 4,07 | 2,0607 | 2,0607 | |||||
| G24D / Scout24 SE | 0,03 | 3,94 | 1,9948 | 1,9948 | |||||
| EC / TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme | 0,02 | 0,00 | 3,78 | 8,81 | 1,9154 | -0,3261 | |||
| FR0004156297 / LINEDATA SERVICES | 0,04 | 0,00 | 3,65 | 7,57 | 1,8492 | -0,3402 | |||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,15 | 43,38 | 3,41 | 65,90 | 1,7282 | 0,4013 | |||
| GRS120003009 / KARELIA TOBACCO CO SA | 0,01 | 0,00 | 3,41 | 9,76 | 1,7256 | -0,2768 | |||
| 0O1S / Alten S.A. | 0,04 | 88,91 | 3,37 | 70,22 | 1,7084 | 0,4302 | |||
| MABHF / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | 0,28 | 0,00 | 3,34 | 24,49 | 1,6922 | -0,0391 | |||
| BOUVET / Bouvet ASA | 0,41 | 0,00 | 3,28 | 11,20 | 1,6605 | -0,2413 | |||
| PERR / Gérard Perrier Industrie S.A. | 0,03 | 0,00 | 3,27 | 20,91 | 1,6556 | -0,0878 | |||
| DOC / DO & CO Aktiengesellschaft | 0,01 | 0,00 | 3,20 | 21,01 | 1,6199 | -0,0853 | |||
| IMW / 4imprint Group plc | 0,06 | 46,56 | 3,14 | 51,72 | 1,5888 | 0,2548 | |||
| KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,04 | 1,5378 | 1,5378 | |||||
| 1YZ / Savills plc | 0,22 | 0,00 | 3,01 | 10,69 | 1,5263 | -0,2297 | |||
| Q1D / HBX Group International plc | 0,23 | 2,98 | 1,5096 | 1,5096 | |||||
| BKT N / Bankinter, S.A. | 0,23 | 2,97 | 1,5061 | 1,5061 | |||||
| DSRLF / DiaSorin S.p.A. | 0,03 | 2,82 | 1,4289 | 1,4289 | |||||
| 4C9 / CVS Group plc | 0,16 | 2,81 | 1,4221 | 1,4221 | |||||
| Planisware / EC (FR001400PFU4) | 0,10 | 2,81 | 1,4216 | 1,4216 | |||||
| SEO / Serco Group plc | 1,01 | 0,00 | 2,80 | 35,69 | 1,4178 | 0,0868 | |||
| VU / Vusion S.A. | 0,01 | 0,00 | 2,79 | 51,17 | 1,4118 | 0,2226 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 2,66 | 2,66 | 1,3460 | 1,3460 | |||||
| 1STER / Stora Enso Oyj | 0,24 | 32,33 | 2,62 | 51,88 | 1,3274 | 0,2138 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,26 | 29,97 | 2,50 | 54,28 | 1,2691 | 0,2213 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,08 | 17,84 | 2,50 | 12,65 | 1,2681 | -0,1658 | |||
| KAR / Karnov Group AB (publ) | 0,22 | 4,00 | 2,45 | 35,83 | 1,2430 | 0,0771 | |||
| ALZCF / AlzChem Group AG | 0,01 | 591,46 | 2,40 | 1.015,35 | 1,2153 | 1,0765 | |||
| AAD / Amadeus FiRe AG | 0,02 | 31,76 | 2,37 | 51,47 | 1,2002 | 0,1907 | |||
| GAV / Carlo Gavazzi Holding AG | 0,01 | 0,00 | 2,27 | 13,62 | 1,1496 | -0,1392 | |||
| MARR / MARR S.p.A. | 0,19 | 0,00 | 2,19 | 8,37 | 1,1081 | -0,1940 | |||
| HLAN / Hilan Ltd. | 0,02 | 0,00 | 2,07 | 38,79 | 1,0479 | 0,0862 | |||
| 3JDA / Rightmove plc | 0,19 | 0,00 | 2,06 | 21,58 | 1,0418 | -0,0496 | |||
| LR6 / TBC Bank Group PLC | 0,03 | 0,00 | 2,04 | 19,26 | 1,0325 | -0,0698 | |||
| A9F / Alfa Financial Software Holdings PLC | 0,65 | 0,00 | 2,01 | 9,38 | 1,0162 | -0,1669 | |||
| 0RHI / Signify N.V. | 0,07 | 0,00 | 1,95 | 25,06 | 0,9860 | -0,0181 | |||
| 9NY / Bytes Technology Group plc | 0,27 | 12,50 | 1,90 | 25,23 | 0,9608 | -0,0165 | |||
| INF / Infotel SA | 0,04 | -8,07 | 1,71 | -13,16 | 0,8659 | -0,4044 | |||
| MUMG / Mensch und Maschine Software SE | 0,03 | 143,11 | 1,71 | 183,08 | 0,8648 | 0,4753 | |||
| ZEGLF / Zegona Communications plc | 0,16 | -26,53 | 1,53 | -17,33 | 0,7757 | -0,4195 | |||
| KCHOL / Koç Holding A.S. | 0,38 | 1,45 | 0,7352 | 0,7352 | |||||
| PIU0 / Proact IT Group AB (publ) | 0,12 | 0,00 | 1,38 | -7,31 | 0,7006 | -0,2618 | |||
| XPP / XP Power Ltd | 0,09 | -15,84 | 1,19 | 7,29 | 0,6039 | -0,1130 | |||
| OGN / Origin Enterprises plc | 0,27 | 0,00 | 1,17 | 28,63 | 0,5921 | 0,0059 | |||
| GAMCF / Gamma Communications plc | 0,07 | 0,00 | 1,14 | -0,78 | 0,5778 | -0,1640 | |||
| COFAP / COFACE SA | 0,06 | 1,11 | 0,5615 | 0,5615 | |||||
| DIA / Diagnostyka S.A. | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 34,90 | 0,5387 | 0,0298 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 1,02 | 1,02 | 0,5178 | 0,5178 | |||||
| 1VX / Mo-BRUK S.A. | 0,01 | -36,00 | 0,86 | -36,87 | 0,4372 | -0,4453 | |||
| PTCDU0AE0003 / Conduril - Engenharia S.A. | 0,05 | 0,00 | 0,85 | -32,54 | 0,4299 | -0,3814 | |||
| G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 | 0,45 | 0,75 | 0,3811 | 0,3811 | |||||
| FP / Fondul Proprietatea SA | 8,49 | 0,00 | 0,71 | 1,72 | 0,3601 | -0,0907 | |||
| M2I2 / SigmaRoc plc | 0,17 | 0,25 | 0,1272 | 0,1272 | |||||
| Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) | 0,00 | 0,08 | 0,0385 | 0,0385 | |||||
| RGEDF / Gedeon Richter PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8052 | ||||
| DCC / DCC plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2288 | ||||
| I5G / IG Group Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1630 |
