Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.679.776.501
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASMMX - Invesco Summit Fund Class A har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.679.776.501 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASMMX - Invesco Summit Fund Class As største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . ASMMX - Invesco Summit Fund Class As nye stillinger omfatter Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Vistra Corp. (US:VST) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,55 453,11 12,3866 3,9523
0,60 318,05 8,6943 1,9247
0,27 55,42 1,5150 1,5150
0,56 36,64 1,0016 1,0016
0,19 45,18 1,2351 0,9732
0,54 159,67 4,3648 0,9358
0,16 33,22 0,9081 0,9081
0,40 27,52 0,7523 0,7523
0,04 26,15 0,7148 0,7148
0,30 233,61 6,3861 0,7123
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 120,45 3,2926 -2,0407
0,09 44,40 1,2137 -1,0780
0,02 10,04 0,2744 -0,9268
0,00 0,00 -0,8164
0,22 28,99 0,7925 -0,8145
0,04 11,19 0,3059 -0,7511
1,43 34,12 0,9328 -0,7444
10,70 10,70 0,2926 -0,6801
0,09 105,18 2,8753 -0,6596
0,19 108,46 2,9649 -0,5984
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 2,55 7,81 453,11 76,06 12,3866 3,9523
MSFT / Microsoft Corporation 0,60 14,07 318,05 53,97 8,6943 1,9247
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,15 -7,98 268,34 16,82 7,3356 -0,1924
META / Meta Platforms, Inc. 0,30 -4,22 233,61 34,93 6,3861 0,7123
AVGO / Broadcom Inc. 0,54 0,00 159,67 52,60 4,3648 0,9358
AAPL / Apple Inc. 0,58 -24,23 120,45 -25,99 3,2926 -2,0407
GOOG / Alphabet Inc. 0,60 -7,27 115,06 11,15 3,1454 -0,2470
MA / Mastercard Incorporated 0,19 -3,49 108,46 -0,25 2,9649 -0,5984
NFLX / Netflix, Inc. 0,09 -4,82 105,18 -2,49 2,8753 -0,6596
ANET / Arista Networks, Inc. 0,58 23,97 71,69 85,68 1,9597 0,6945
TSLA / Tesla, Inc. 0,22 -0,28 68,22 8,94 1,8650 -0,1872
NOW / ServiceNow, Inc. 0,07 -2,38 67,79 -3,60 1,8530 -0,4513
KKR / KKR & Co. Inc. 0,46 42,03 67,07 82,19 1,8334 0,6270
APP / AppLovin Corporation 0,16 20,57 63,89 74,92 1,7466 0,5495
NET / Cloudflare, Inc. 0,27 55,42 1,5150 1,5150
JCI / Johnson Controls International plc 0,52 16,17 55,08 45,38 1,5056 0,2641
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,09 -1,04 53,65 0,98 1,4667 -0,2745
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 18,66 53,55 28,08 1,4638 0,0937
SNOW / Snowflake Inc. 0,24 18,51 52,80 66,07 1,4434 0,4015
BSX / Boston Scientific Corporation 0,49 -2,42 51,43 -0,47 1,4058 -0,2875
BX / Blackstone Inc. 0,29 20,06 49,66 57,66 1,3574 0,3253
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,12 -0,95 47,75 47,59 1,3054 0,2450
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 290,04 45,18 465,40 1,2351 0,9732
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,09 -31,93 44,40 -36,51 1,2137 -1,0780
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,18 -11,56 41,09 -15,58 1,1233 -0,4718
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,56 36,64 1,0016 1,0016
USFD / US Foods Holding Corp. 0,43 -3,38 35,62 22,63 0,9738 0,0218
SHOP / Shopify Inc. 0,29 18,73 34,87 52,73 0,9531 0,2050
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -2,99 34,61 -1,20 0,9462 -0,2019
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 -35,22 34,12 -33,33 0,9328 -0,7444
VRT / Vertiv Holdings Co 0,23 0,00 34,03 70,53 0,9303 0,2763
DDOG / Datadog, Inc. 0,24 92,92 34,00 164,36 0,9295 0,5080
ETN / Eaton Corporation plc 0,09 -10,89 34,00 16,46 0,9295 -0,0273
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,13 55,56 33,72 174,77 0,9219 0,5197
VST / Vistra Corp. 0,16 33,22 0,9081 0,9081
DASH / DoorDash, Inc. 0,13 0,00 32,88 29,74 0,8989 0,0683
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,47 28,54 32,06 -2,14 0,8764 -0,1175
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,04 35,14 32,01 62,05 0,8749 0,2277
ORCL / Oracle Corporation 0,12 -64,86 30,15 -13,75 0,8241 -0,5313
NTRA / Natera, Inc. 0,22 -33,24 28,99 -40,88 0,7925 -0,8145
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,40 27,52 0,7523 0,7523
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,31 -2,79 26,18 -2,14 0,7156 -0,1610
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 26,15 0,7148 0,7148
URI / United Rentals, Inc. 0,03 58,34 24,28 121,41 0,6638 0,3044
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,03 16,00 23,66 42,89 0,6468 0,1042
CTAS / Cintas Corporation 0,11 8,81 23,49 14,40 0,6423 -0,0308
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 -8,73 20,65 10,40 0,5645 -0,0485
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,70 -8,58 20,12 -14,36 0,5499 -0,2199
MNDY / monday.com Ltd. 0,07 19,52 0,5337 0,5337
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -18,68 18,56 -33,05 0,5072 -0,4011
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,17 17,01 0,4650 0,4650
SU / Suncor Energy Inc. 0,42 -14,84 16,51 -4,89 0,4512 -0,1175
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,10 15,85 0,4332 0,4332
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 15,49 15,49 0,4233 0,4233
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,08 -46,30 14,80 -44,17 0,4045 -0,4641
VMC / Vulcan Materials Company 0,05 -26,36 12,71 -22,90 0,3473 -0,1927
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,63 -7,21 12,10 -3,11 0,3309 -0,0785
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 -70,82 11,19 -65,31 0,3059 -0,7511
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 10,70 -63,94 10,70 -63,94 0,2926 -0,6801
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 -67,78 10,04 -72,62 0,2744 -0,9268
TEM / Tempus AI, Inc. 0,14 8,15 0,2228 0,2228
FTI / TechnipFMC plc 0,22 0,00 8,12 29,11 0,2219 0,0159
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 0,00 7,96 12,43 0,2175 -0,0144
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,94 5,94 0,1625 0,1625
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,76 -63,94 5,76 -63,94 0,1576 -0,3662
WMT / Walmart Inc. 0,05 -35,95 4,73 -35,47 0,1293 -0,1109
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -32,61 1,07 -18,57 0,0293 -0,0138
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8164
GTLB / GitLab Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3992