Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.056.234.694
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASMMX - Invesco Summit Fund Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.056.234.694 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASMMX - Invesco Summit Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . ASMMX - Invesco Summit Fund Class As nye stillinger omfatter BAE Systems plc (US:BAESF) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and .

ASMMX - Invesco Summit Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,21 51,18 1,6772 1,6772
0,20 108,73 3,5633 1,6611
0,16 44,41 1,4553 1,4553
0,21 40,56 1,3292 1,3292
0,10 107,86 3,5349 1,1755
0,21 48,67 1,5951 1,0630
0,09 53,13 1,7411 0,8638
29,68 29,68 0,9727 0,8289
0,10 22,72 0,7447 0,7447
0,12 32,35 1,0603 0,6263
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 36,81 1,2064 -1,6716
0,67 12,49 0,4093 -1,1451
0,24 31,50 1,0322 -1,0558
0,64 103,52 3,3924 -1,0400
0,13 12,86 0,4215 -0,9905
0,05 7,99 0,2619 -0,9368
0,23 19,96 0,6540 -0,9031
1,25 229,71 7,5280 -0,8046
0,47 38,61 1,2653 -0,7974
0,00 0,00 -0,6501
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,36 -13,58 257,37 -21,60 8,4343 -0,4929
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,25 -3,39 229,71 -25,04 7,5280 -0,8046
MSFT / Microsoft Corporation 0,52 -8,12 206,57 -12,50 6,7696 0,3499
META / Meta Platforms, Inc. 0,32 3,55 173,13 -17,52 5,6738 -0,0338
AAPL / Apple Inc. 0,77 -0,48 162,74 -10,39 5,3333 0,3948
MA / Mastercard Incorporated 0,20 57,52 108,73 55,43 3,5633 1,6611
NFLX / Netflix, Inc. 0,10 7,29 107,86 24,32 3,5349 1,1755
AVGO / Broadcom Inc. 0,54 -17,59 104,64 -28,32 3,4291 -0,5403
GOOG / Alphabet Inc. 0,64 -18,84 103,52 -36,49 3,3924 -1,0400
NOW / ServiceNow, Inc. 0,07 -7,67 70,32 -13,42 2,3044 0,0959
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,14 -10,39 69,93 -19,17 2,2917 -0,0610
TSLA / Tesla, Inc. 0,22 0,00 62,62 -30,26 2,0522 -0,3896
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,09 47,13 53,13 64,68 1,7411 0,8638
BSX / Boston Scientific Corporation 0,50 -0,71 51,67 -0,22 1,6933 0,2852
BAESF / BAE Systems plc 2,21 51,18 1,6772 1,6772
NTRA / Natera, Inc. 0,32 0,00 49,04 -14,69 1,6070 0,0440
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,21 97,77 48,67 148,75 1,5951 1,0630
CME / CME Group Inc. 0,16 44,41 1,4553 1,4553
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 41,81 7,63 1,3701 0,3139
ABBV / AbbVie Inc. 0,21 40,56 1,3292 1,3292
ANET / Arista Networks Inc 0,47 -28,71 38,61 -49,10 1,2653 -0,7974
MCK / McKesson Corporation 0,05 6,07 38,29 51,24 1,2550 0,4261
JCI / Johnson Controls International plc 0,45 21,86 37,88 31,08 1,2415 0,4556
KKR / KKR & Co. Inc. 0,32 -49,15 36,81 -65,22 1,2064 -1,6716
HUBS / HubSpot, Inc. 0,06 -23,45 36,65 -39,95 1,2012 -0,4586
APP / AppLovin Corporation 0,14 36,13 36,53 -0,80 1,1970 0,1957
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 0,00 35,03 21,26 1,1481 0,3625
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,12 108,92 32,35 102,71 1,0603 0,6263
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,14 -3,08 32,25 -22,06 1,0570 -0,0683
SNOW / Snowflake Inc. 0,20 -4,73 31,79 -16,29 1,0419 0,0091
BX / Blackstone Inc. 0,24 -44,84 31,50 -58,98 1,0322 -1,0558
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 29,68 461,30 29,68 461,40 0,9727 0,8289
ETN / Eaton Corporation plc 0,10 -2,48 29,20 -12,06 0,9568 0,0540
USFD / US Foods Holding Corp. 0,44 -9,30 29,05 -16,04 0,9520 0,0112
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 34,03 27,72 48,55 0,9083 0,4009
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,32 0,00 26,75 26,55 0,8766 0,3018
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,14 -31,11 26,50 -38,80 0,8685 -0,3089
DASH / DoorDash, Inc. 0,13 0,00 25,35 2,15 0,8306 0,1559
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,38 -21,63 24,91 -49,54 0,8164 -0,5260
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,77 -1,84 23,49 3,81 0,7698 0,1545
IOT / Samsara Inc. 0,58 81,36 22,92 39,67 0,7510 0,3048
SHOP / Shopify Inc. 0,24 0,00 22,83 -18,67 0,7481 -0,0151
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,10 22,72 0,7447 0,7447
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,04 -2,67 21,41 -12,10 0,7017 0,0393
CTAS / Cintas Corporation 0,10 -6,83 20,54 -1,67 0,6730 0,1051
VRT / Vertiv Holdings Co 0,23 -52,23 19,96 -65,15 0,6540 -0,9031
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 -6,80 19,75 -13,27 0,6472 0,0280
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 -33,49 18,71 -43,09 0,6130 -0,2807
SU / Suncor Energy Inc. 0,49 -2,67 17,36 -8,38 0,5688 0,0536
MCO / Moody's Corporation 0,04 0,00 16,84 -9,28 0,5520 0,0471
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,03 0,00 16,56 -5,96 0,5427 0,0638
VMC / Vulcan Materials Company 0,06 -13,18 16,48 -16,93 0,5401 0,0006
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15,98 461,28 15,98 461,36 0,5238 0,4463
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -9,29 13,63 -20,63 0,4466 -0,0203
DDOG / Datadog, Inc. 0,13 -65,40 12,86 -75,23 0,4215 -0,9905
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,67 -69,33 12,49 -78,15 0,4093 -1,1451
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,08 12,27 0,4022 0,4022
GTLB / GitLab Inc. 0,26 -45,26 12,18 -51,32 0,3992 -0,4062
URI / United Rentals, Inc. 0,02 -27,72 10,97 -39,79 0,3594 -0,1359
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -14,29 10,00 -31,09 0,3276 -0,1472
DXCM / DexCom, Inc. 0,12 0,00 8,90 -17,80 0,2918 -0,0027
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -77,24 7,99 -81,87 0,2619 -0,9368
WMT / Walmart Inc. 0,08 0,00 7,33 -0,93 0,2402 0,0390
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 7,08 0,2319 0,2319
AME / AMETEK, Inc. 0,04 -2,67 6,68 -10,57 0,2191 0,0158
FTI / TechnipFMC plc 0,22 -32,61 6,29 -36,83 0,2061 -0,0646
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 3,28 3,28 0,1076 0,1076
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 2,94 2,94 0,0962 0,0962
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,31 -22,20 0,0431 -0,0028
TPG / TPG Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6501
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3930