Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.302.207.738
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CHTRX - Invesco Charter Fund Class A har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.302.207.738 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHTRX - Invesco Charter Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . CHTRX - Invesco Charter Fund Class As nye stillinger omfatter Cisco Systems, Inc. (GB:CISD) , Intuit Inc. (US:INTU) , .

CHTRX - Invesco Charter Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 44,82 1,3931 1,3931
0,64 36,97 1,1492 1,1492
0,06 35,64 1,1077 1,1077
0,41 34,83 1,0825 1,0825
30,98 30,98 0,9627 0,9627
30,98 30,98 0,9627 0,9627
0,33 55,99 1,7403 0,5536
0,59 232,58 7,2289 0,4161
0,63 44,73 1,3902 0,4039
11,98 11,98 0,3724 0,3724
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 81,59 2,5359 -1,3601
0,74 136,23 4,2341 -0,8808
0,79 167,68 5,2116 -0,6029
0,43 68,79 2,1380 -0,5721
0,12 30,82 0,9580 -0,5061
0,19 34,34 1,0673 -0,4748
0,48 19,31 0,6003 -0,4739
0,04 24,09 0,7487 -0,4294
0,39 34,48 1,0718 -0,3616
1,62 176,02 5,4710 -0,3298
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,59 0,00 232,58 -4,77 7,2289 0,4161
NVDA / NVIDIA Corporation 1,62 -6,69 176,02 -15,35 5,4710 -0,3298
AAPL / Apple Inc. 0,79 -10,66 167,68 -19,56 5,2116 -0,6029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,74 -4,25 136,23 -25,71 4,2341 -0,8808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,39 0,00 95,29 -8,49 2,9616 0,0572
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 -26,67 81,59 -41,58 2,5359 -1,3601
GOOGL / Alphabet Inc. 0,43 -9,04 68,79 -29,20 2,1380 -0,5721
AVGO / Broadcom Inc. 0,35 5,43 67,79 -8,30 2,1070 0,0450
LLY / Eli Lilly and Company 0,07 -14,26 66,46 -4,97 2,0655 0,1148
WMT / Walmart Inc. 0,68 5,27 66,21 4,30 2,0579 0,2870
PG / The Procter & Gamble Company 0,40 0,00 64,54 -2,06 2,0060 0,1678
PM / Philip Morris International Inc. 0,33 0,00 55,99 31,62 1,7403 0,5536
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 0,00 55,08 -24,16 1,7119 -0,3139
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,65 0,00 52,96 -1,60 1,6461 0,1448
BSX / Boston Scientific Corporation 0,48 -11,73 49,48 -11,29 1,5379 -0,0180
CVX / Chevron Corporation 0,36 0,00 48,69 -8,80 1,5133 0,0241
CRM / Salesforce, Inc. 0,18 0,00 47,69 -21,36 1,4822 -0,2094
MA / Mastercard Incorporated 0,08 44,82 1,3931 1,3931
WFC / Wells Fargo & Company 0,63 40,38 44,73 26,50 1,3902 0,4039
MCK / McKesson Corporation 0,06 0,00 44,50 19,85 1,3831 0,3474
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,19 18,02 43,26 1,46 1,3446 0,1553
AIG / American International Group, Inc. 0,51 0,00 41,92 10,67 1,3029 0,2463
MCD / McDonald's Corporation 0,13 -19,10 41,14 -10,43 1,2785 -0,0025
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,13 0,00 40,39 6,25 1,2554 0,1950
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,24 0,00 38,18 -13,30 1,1868 -0,0418
PLD / Prologis, Inc. 0,37 0,00 37,51 -14,30 1,1658 -0,0550
PPL / PPL Corporation 1,02 0,00 37,14 8,63 1,1542 0,2006
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 37,01 -15,56 37,01 -15,56 1,1503 -0,0723
CISD / Cisco Systems, Inc. 0,64 36,97 1,1492 1,1492
AIR / Airbus SE 0,21 0,00 36,08 -1,90 1,1215 0,0955
ACN / Accenture plc 0,12 0,00 35,92 -22,29 1,1163 -0,1729
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 35,85 13,31 1,1142 0,2317
INTU / Intuit Inc. 0,06 35,64 1,1077 1,1077
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,16 23,19 35,44 -0,70 1,1016 0,1060
EMR / Emerson Electric Co. 0,34 -8,08 35,40 -25,65 1,1001 -0,2278
CRH / CRH plc 0,37 0,00 34,92 -3,64 1,0854 0,0744
MDT / Medtronic plc 0,41 34,83 1,0825 1,0825
COP / ConocoPhillips 0,39 -25,58 34,48 -32,90 1,0718 -0,3616
FI / Fiserv, Inc. 0,19 -27,29 34,34 -37,88 1,0673 -0,4748
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,42 0,00 34,03 21,18 1,0578 0,2744
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,24 0,00 33,68 9,48 1,0468 0,1887
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,14 10,91 32,79 14,61 1,0192 0,2211
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,15 -38,74 32,64 -2,73 1,0146 -0,0528
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 0,00 32,08 -6,22 0,9970 0,0428
DFS / Discover Financial Services 0,17 -19,31 31,77 -26,70 0,9875 -0,2216
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 -17,17 31,59 -29,59 0,9819 -0,2697
MAR / Marriott International, Inc. 0,13 0,00 31,49 -17,90 0,9788 -0,0912
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,16 0,00 31,34 -6,53 0,9739 0,0388
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,98 30,98 0,9627 0,9627
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,98 30,98 0,9627 0,9627
AXP / American Express Company 0,12 -30,02 30,82 -41,28 0,9580 -0,5061
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -17,08 30,55 -16,15 0,9495 -0,0668
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,37 0,00 28,62 -0,27 0,8897 0,0890
AEE / Ameren Corporation 0,29 0,00 28,46 5,35 0,8846 0,1310
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,27 0,00 28,29 -5,87 0,8791 0,0409
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,23 0,00 28,19 9,97 0,8762 0,1611
JCI / Johnson Controls International plc 0,33 0,00 27,46 7,56 0,8534 0,1414
HUBB / Hubbell Incorporated 0,07 0,00 26,01 -14,14 0,8085 -0,0366
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,06 0,00 25,80 -6,15 0,8020 0,0351
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,18 0,00 25,09 -18,66 0,7797 -0,0806
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,17 -13,61 24,41 -12,35 0,7585 -0,0182
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 0,00 24,27 -0,16 0,7542 0,0763
CEG / Constellation Energy Corporation 0,11 41,49 24,23 5,38 0,7531 0,1118
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,71 24,09 -33,72 0,7487 -0,4294
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,15 0,00 23,52 -2,02 0,7309 0,0614
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,09 0,00 22,89 -11,04 0,7115 -0,0063
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,28 0,00 22,67 -15,41 0,7045 -0,0430
CMCSA / Comcast Corporation 0,62 0,00 21,17 1,60 0,6579 0,0768
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 0,00 20,27 3,73 0,6301 0,0849
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 19,92 -15,57 19,92 -15,57 0,6191 -0,0390
USB / U.S. Bancorp 0,48 -40,60 19,31 -49,85 0,6003 -0,4739
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,30 0,00 17,82 -28,13 0,5540 -0,1378
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 11,98 11,98 0,3724 0,3724
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 11,98 11,98 0,3724 0,3724
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 0,00 7,47 -30,26 0,2322 -0,0666