Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.644.470.180
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CHTRX - Invesco Charter Fund Class A har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.644.470.180 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHTRX - Invesco Charter Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . CHTRX - Invesco Charter Fund Class As nye stillinger omfatter Oracle Corporation (US:ORCL) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 174,74 4,8447 2,7067
1,62 287,45 7,9695 2,4986
0,25 64,46 1,7872 1,7872
0,57 302,46 8,3855 1,1566
0,16 123,22 3,4161 0,8802
27,64 27,64 0,7663 0,7663
0,35 103,45 2,8680 0,7610
0,74 172,93 4,7945 0,5604
0,26 18,79 0,5210 0,5210
0,11 39,88 1,1056 0,3941
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 27,97 0,7754 -0,9365
0,21 45,27 1,2551 -0,8970
0,11 28,78 0,7979 -0,6843
0,79 163,79 4,5410 -0,6706
0,00 0,00 -0,6003
0,07 54,71 1,5168 -0,5487
0,27 44,16 1,2243 -0,5159
0,09 22,84 0,6333 -0,4830
25,86 25,86 0,7171 -0,4332
0,41 18,89 0,5238 -0,4257
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,57 -3,65 302,46 30,04 8,3855 1,1566
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 1,62 0,00 287,45 63,30 7,9695 2,4986
GOOGL / Alphabet Inc. 0,91 110,22 174,74 154,03 4,8447 2,7067
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,74 0,00 172,93 26,94 4,7945 0,5604
AAPL / Apple Inc. 0,79 0,00 163,79 -2,32 4,5410 -0,6706
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 7,19 123,22 51,02 3,4161 0,8802
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,36 -6,57 107,81 13,14 2,9889 0,0273
AVGO / Broadcom Inc. 0,35 0,00 103,45 52,59 2,8680 0,7610
WMT / Walmart Inc. 0,68 0,00 66,71 0,75 1,8494 -0,2084
ORCL / Oracle Corporation 0,25 64,46 1,7872 1,7872
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,65 0,00 63,59 20,06 1,7629 0,1168
PG / The Procter & Gamble Company 0,40 0,00 59,74 -7,44 1,6562 -0,3498
LLY / Eli Lilly and Company 0,07 0,00 54,71 -17,67 1,5168 -0,5487
CVX / Chevron Corporation 0,36 0,00 54,26 11,45 1,5044 -0,0088
WFC / Wells Fargo & Company 0,63 0,00 50,79 13,55 1,4081 0,0179
EMR / Emerson Electric Co. 0,34 0,00 49,00 38,43 1,3585 0,2584
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,53 27,05 46,84 37,62 1,2985 0,2407
MA / Mastercard Incorporated 0,08 0,00 46,33 3,36 1,2844 -0,1087
COF / Capital One Financial Corporation 0,21 -57,48 45,27 -43,46 1,2551 -0,8970
INTU / Intuit Inc. 0,06 0,00 44,60 25,13 1,2364 0,1287
PM / Philip Morris International Inc. 0,27 -17,62 44,16 -21,13 1,2243 -0,5159
PPL / PPL Corporation 1,22 20,38 43,71 17,71 1,2119 0,0577
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,64 0,00 43,60 17,93 1,2089 0,0597
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,19 0,00 43,26 0,00 1,1994 -0,1451
BSX / Boston Scientific Corporation 0,41 -14,33 43,24 -12,62 1,1987 -0,3392
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,24 0,00 43,20 13,13 1,1976 0,0108
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,18 20,87 42,88 31,36 1,1888 0,1742
AIG / American International Group, Inc. 0,51 0,00 39,92 -4,77 1,1068 -0,1962
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,11 22,67 39,88 74,19 1,1056 0,3941
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,12 -24,82 39,41 11,20 1,0927 -0,0089
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -8,33 39,19 8,61 1,0866 -0,0349
PLD / Prologis, Inc. 0,37 0,00 39,19 4,48 1,0865 -0,0793
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 0,00 38,22 20,97 1,0596 0,0777
COP / ConocoPhillips 0,39 0,00 36,89 6,98 1,0228 -0,0490
MCK / McKesson Corporation 0,05 -16,29 36,25 -18,55 1,0049 -0,3782
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,13 0,00 36,18 -10,43 1,0030 -0,2523
MCD / McDonald's Corporation 0,12 -8,52 35,33 -14,13 0,9794 -0,2991
CRH / CRH plc 0,37 0,00 34,93 0,03 0,9685 -0,1169
AXP / American Express Company 0,12 0,00 34,63 12,35 0,9600 0,0021
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,14 0,00 33,47 2,06 0,9279 -0,0913
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 0,00 31,68 -1,24 0,8782 -0,1187
MAR / Marriott International, Inc. 0,12 -9,80 31,41 -0,26 0,8709 -0,1080
CEG / Constellation Energy Corporation 0,09 -20,78 29,88 23,34 0,8285 0,0754
MDT / Medtronic plc 0,33 -19,66 29,79 -14,47 0,8259 -0,2566
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,16 -32,64 29,43 -12,62 0,8160 -0,2308
AEE / Ameren Corporation 0,29 0,00 29,00 1,90 0,8041 -0,0805
CRM / Salesforce, Inc. 0,11 -37,23 28,78 -39,65 0,7979 -0,6843
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,23 0,00 28,59 1,40 0,7925 -0,0837
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 -16,28 27,97 -49,22 0,7754 -0,9365
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,30 0,00 27,75 55,67 0,7693 0,2153
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -20,26 27,73 -22,65 0,7688 -0,3454
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 27,64 27,64 0,7663 0,7663
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,17 0,00 27,53 12,82 0,7634 0,0049
JCI / Johnson Controls International plc 0,26 -20,26 27,40 -0,20 0,7597 -0,0937
DHR / Danaher Corporation 0,14 22,31 26,88 -1,84 0,7454 -0,0433
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 25,86 -30,12 25,86 -30,12 0,7171 -0,4332
FI / Fiserv, Inc. 0,19 0,00 25,85 -24,72 0,7167 -0,3506
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,15 0,00 25,85 9,90 0,7166 -0,0144
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 25,05 3,99 0,6945 -0,0542
HUBB / Hubbell Incorporated 0,05 -23,50 23,97 -7,85 0,6646 -0,1439
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,43 16,80 23,66 -17,36 0,6558 -0,2338
ACN / Accenture plc 0,09 -28,77 22,84 -36,40 0,6333 -0,4830
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,14 -25,42 22,82 -9,05 0,6326 -0,1471
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 -27,32 20,90 -13,86 0,5795 -0,1747
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,28 0,00 19,62 -13,44 0,5440 -0,1606
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -25,53 18,89 -38,15 0,5238 -0,4257
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,26 18,79 0,5210 0,5210
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,20 -26,53 18,48 -34,66 0,5124 -0,3667
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 0,00 18,06 -10,94 0,5006 -0,1295
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 13,92 -30,13 13,92 -30,14 0,3858 -0,2332
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 10,62 10,62 0,2944 0,2944
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 0,00 8,16 9,25 0,2263 -0,0059
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6003