Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.884.002
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Master Loan Fund Class R6 har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.884.002 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Master Loan Fund Class R6s største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF (LU:XS1649046957) , American Commercial Lines Inc Preferred B - Anti-Dilution Warrants (US:US00085Q1830) , and American Commercial Lines Inc Preferred A - Anti-Dilution Warrants (US:US00085Q1426) . AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Master Loan Fund Class R6s nye stillinger omfatter AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF (LU:XS1649046957) , GVC Holdings Ltd. (GI:US36270BAB80) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,03 7,03 49,4530 46,6986
4,68 4,68 32,9686 31,1324
0,82 5,7542 5,7542
0,25 1,7933 1,3111
0,11 0,7533 0,7532
0,03 0,2437 0,2436
0,03 0,2370 0,2369
1,00 0,01 0,0626 0,0626
0,00 0,0203 0,0203
0,00 0,0099 0,0099
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0013 -0,2777
-0,02 -0,1120 -0,1121
-0,02 -0,1120 -0,1121
-0,02 -0,1099 -0,1100
-0,01 -0,1046 -0,1047
-0,01 -0,1016 -0,1017
-0,01 -0,1006 -0,1007
0,00 0,00 -0,0879
-0,00 -0,0181 -0,0182
0,00 0,00 -0,0073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-29 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 7,03 538,12 7,03 538,15 49,4530 46,6986
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 4,68 538,12 4,68 538,15 32,9686 31,1324
Robertshaw US Holding Corp., Term Loan / LON (77051UAN9) 0,82 5,7542 5,7542
XS1649046957 / AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF 0,25 32,29 1,7933 1,3111
Robertshaw US Holding Corp., Term Loan / LON (N/A) 0,11 0,7533 0,7532
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,2437 0,2436
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,2370 0,2369
Southcross Energy Partners GP LLC, Series A, Pfd. / EC (N/A) 1,00 0,01 0,0626 0,0626
US00085Q1830 / American Commercial Lines Inc Preferred B - Anti-Dilution Warrants 0,01 -66,67 0,00 -70,00 0,0250 -0,0017
US00085Q1426 / American Commercial Lines Inc Preferred A - Anti-Dilution Warrants 0,01 -71,70 0,00 -80,00 0,0204 -0,0052
Flint Group (ColourOz Inv), Second Lien Term Loan / LON (N/A) 0,00 0,0203 0,0203
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0099 0,0099
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0034 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0034 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0031 0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0026 0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0025 0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0025 0,0024
SABN / Sabine Oil & Gas Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0012
US36270BAB80 / GVC Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,0013 -0,2777
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0005
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0073
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0879
Southern Energy Partners / EC (N/A) 0,25 0,00 0,0000 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0023 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0024 -0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0030 -0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0034 -0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0034 -0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0037 -0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0181 -0,0182
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,1006 -0,1007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,1016 -0,1017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,1046 -0,1047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1099 -0,1100
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1120 -0,1121
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,1120 -0,1121