Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.674.726.263
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Capital Appreciation Fund Class A har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.674.726.263 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Capital Appreciation Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Capital Appreciation Fund Class As nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Thomson Reuters Corporation (DE:TOCB) , Vistra Corp. (US:VST) , and Tradeweb Markets Inc. (US:TW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,08 495,75 8,8844 2,8210
0,34 83,12 1,4895 1,4895
71,81 71,81 1,2870 1,2870
0,35 57,33 1,0273 1,0273
0,22 56,45 1,0116 1,0116
0,24 53,26 0,9544 0,9544
0,21 47,84 0,8574 0,8574
0,10 77,12 1,3821 0,7636
0,18 212,22 3,8032 0,7544
0,24 96,27 1,7253 0,6385
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3210
1,11 222,56 3,9885 -1,2786
1,83 374,43 6,7102 -1,2388
0,41 50,09 0,8977 -1,2222
0,09 53,51 0,9589 -1,1531
0,00 0,00 -1,1275
0,17 28,78 0,5158 -1,0399
0,00 0,00 -1,0205
0,00 0,00 -0,8920
0,10 54,14 0,9702 -0,6637
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 3,97 -7,59 535,82 -0,04 9,6024 0,1217
MSFT / Microsoft Corporation 1,08 24,71 495,75 44,61 8,8844 2,8210
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,83 -13,73 374,43 -16,69 6,7102 -1,2388
META / Meta Platforms, Inc. 0,51 -1,46 333,18 -4,51 5,9710 -0,2004
AAPL / Apple Inc. 1,11 -10,01 222,56 -25,26 3,9885 -1,2786
NFLX / Netflix, Inc. 0,18 0,00 212,22 23,12 3,8032 0,7544
AVGO / Broadcom Inc. 0,87 -19,22 210,57 -1,95 3,7736 -0,0250
GOOG / Alphabet Inc. 1,00 -13,73 172,53 -13,42 3,0919 -0,4324
BSX / Boston Scientific Corporation 1,37 -5,68 143,79 -4,34 2,5769 -0,0818
MA / Mastercard Incorporated 0,21 0,00 120,12 1,61 2,1527 0,0618
TSLA / Tesla, Inc. 0,33 0,00 113,83 18,25 2,0399 0,3374
NOW / ServiceNow, Inc. 0,11 -12,33 110,77 -4,67 1,9851 -0,0700
PGR / The Progressive Corporation 0,36 38,09 101,77 39,53 1,8238 0,5337
APP / AppLovin Corporation 0,24 29,86 96,27 56,67 1,7253 0,6385
COST / Costco Wholesale Corporation 0,09 41,88 94,98 40,74 1,7021 0,5085
V / Visa Inc. 0,24 32,73 86,97 33,64 1,5586 0,4075
ANET / Arista Networks, Inc. 1,00 -9,50 86,36 -15,73 1,5476 -0,2649
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,13 0,00 84,20 9,40 1,5089 0,1476
PWR / Quanta Services, Inc. 0,25 0,00 84,15 31,94 1,5080 0,3800
GE / General Electric Company 0,34 83,12 1,4895 1,4895
GEV / GE Vernova Inc. 0,17 0,00 80,90 41,11 1,4498 0,4358
COR / Cencora, Inc. 0,27 33,62 79,36 127,99 1,4223 0,5574
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,10 55,31 77,12 120,53 1,3821 0,7636
DASH / DoorDash, Inc. 0,35 -14,48 73,19 -10,08 1,3117 -0,1281
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,58 0,00 73,18 1,72 1,3114 0,0389
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 71,81 71,81 1,2870 1,2870
SNOW / Snowflake Inc. 0,35 29,87 71,71 50,83 1,2851 0,4442
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,41 19,44 70,32 48,54 1,2602 0,4229
NET / Cloudflare, Inc. 0,35 57,33 1,0273 1,0273
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 56,48 56,82 89,03 1,0183 0,4866
RSG / Republic Services, Inc. 0,22 56,45 1,0116 1,0116
WELL / Welltower Inc. 0,36 17,60 55,56 18,19 0,9956 0,1642
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 -36,75 55,29 -1,08 0,9909 -0,3515
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -33,91 55,20 -29,23 0,9892 -0,3904
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,10 -39,19 54,14 -41,40 0,9702 -0,6637
HUBS / HubSpot, Inc. 0,09 -45,00 53,51 -55,19 0,9589 -1,1531
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,24 53,26 0,9544 0,9544
KKR / KKR & Co. Inc. 0,41 -53,34 50,09 -58,21 0,8977 -1,2222
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,21 47,84 0,8574 0,8574
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,07 -23,09 44,92 -25,79 0,8051 -0,2656
AXP / American Express Company 0,14 -38,60 42,47 -40,01 0,7611 -0,4910
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,17 -3,05 42,42 1,23 0,7602 0,0190
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 -17,53 42,00 -33,92 0,7527 -0,3715
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,06 -35,76 38,84 -30,41 0,6960 -0,2911
VRT / Vertiv Holdings Co 0,35 -23,45 37,89 -13,18 0,6791 -0,0929
CVNA / Carvana Co. 0,11 39,58 37,39 39,20 0,6701 0,2179
BLK / BlackRock, Inc. 0,04 -26,83 36,64 -26,67 0,6566 -0,2271
IOT / Samsara Inc. 0,76 -10,56 35,54 -12,70 0,6369 -0,0831
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,06 -66,09 29,28 35,88 0,5247 -0,0107
ARES / Ares Management Corporation 0,17 -66,20 28,78 -67,28 0,5158 -1,0399
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,23 -50,54 28,18 -56,44 0,5050 -0,6391
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -54,90 27,96 -20,38 0,5011 -0,2796
TOCB / Thomson Reuters Corporation 0,14 27,82 0,4986 0,4986
VST / Vistra Corp. 0,17 27,72 0,4967 0,4967
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 27,51 27,51 0,4930 0,4930
RACE / Ferrari N.V. 0,06 -45,16 26,85 -39,53 0,4812 -0,2692
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,11 25,83 0,4630 0,4630
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 24,95 0,4471 0,4471
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,16 23,41 0,4195 0,4195
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 22,01 0,3945 0,3945
CJ6 / Cameco Corporation 0,29 16,96 0,3039 0,3039
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 14,88 -11,79 14,88 -11,79 0,2666 -0,0317
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 8,01 -11,79 8,01 -11,79 0,1436 -0,0171
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0205
TT / Trane Technologies plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8920
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3866
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1275
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3210