Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.948.367.307
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACGIX - Invesco Growth And Income Fund Class A har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.948.367.307 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACGIX - Invesco Growth And Income Fund Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . ACGIX - Invesco Growth And Income Fund Class As nye stillinger omfatter Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and .

ACGIX - Invesco Growth And Income Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
112,09 112,09 2,8567 1,6949
0,37 49,34 1,2575 1,2575
0,28 47,28 1,2050 1,2050
0,70 42,69 1,0880 1,0880
0,36 39,08 0,9959 0,9959
60,35 60,35 1,5382 0,9126
24,34 24,34 0,6204 0,6204
0,87 61,14 1,5582 0,5548
0,21 96,93 2,4704 0,5260
1,32 76,89 1,9595 0,4982
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3512
1,85 138,39 3,5272 -0,7908
0,11 24,69 0,6292 -0,6023
0,35 57,33 1,4612 -0,5769
0,62 30,86 0,7865 -0,5180
0,06 35,67 0,9092 -0,4346
0,30 52,06 1,3268 -0,4160
0,46 57,11 1,4557 -0,4074
0,07 28,31 0,7214 -0,2604
2,91 128,55 3,2763 -0,2495
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 1,85 -19,90 138,39 -23,52 3,5272 -0,7908
BAC / Bank of America Corporation 2,91 -9,11 128,55 -13,00 3,2763 -0,2495
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 112,09 130,21 112,09 130,21 2,8567 1,6949
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,48 6,05 98,26 2,41 2,5044 0,2148
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 2,58 96,93 18,96 2,4704 0,5260
JCI / Johnson Controls International plc 0,90 -22,42 91,06 -8,19 2,3208 -0,0459
PM / Philip Morris International Inc. 0,49 -5,17 89,13 10,29 2,2715 0,3431
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,12 -2,80 82,34 -3,35 2,0985 0,0655
JNJ / Johnson & Johnson 0,51 -0,50 79,00 -6,41 2,0135 -0,0009
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,88 -0,50 78,15 10,53 1,9917 0,3045
MCHP / Microchip Technology Incorporated 1,32 27,32 76,89 25,55 1,9595 0,4982
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,24 -2,75 75,99 -9,37 1,9369 -0,0640
DIS / The Walt Disney Company 0,66 -0,50 74,30 -1,16 1,8936 0,0998
SYY / Sysco Corporation 0,96 5,06 70,25 1,52 1,7904 0,1392
USFD / US Foods Holding Corp. 0,88 3,14 69,85 13,85 1,7801 0,3161
MDT / Medtronic plc 0,80 -0,50 66,73 -10,27 1,7007 -0,0740
PPL / PPL Corporation 1,83 5,38 63,66 4,00 1,6225 0,1618
RTX / RTX Corporation 0,45 -21,25 61,45 -19,18 1,5663 -0,2484
FTV / Fortive Corporation 0,87 64,77 61,14 45,40 1,5582 0,5548
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,51 -0,50 60,85 -12,28 1,5508 -0,1045
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 60,35 130,22 60,35 130,22 1,5382 0,9126
EMR / Emerson Electric Co. 0,50 -0,50 59,36 -2,32 1,5129 0,0627
FI / Fiserv, Inc. 0,35 -2,81 57,33 -32,87 1,4612 -0,5769
CVX / Chevron Corporation 0,42 -0,50 57,26 -14,25 1,4595 -0,1341
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,46 -16,94 57,11 -26,84 1,4557 -0,4074
COP / ConocoPhillips 0,67 3,81 57,02 -10,64 1,4533 -0,0695
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,55 -0,50 56,11 -8,57 1,4300 -0,0344
CVS / CVS Health Corporation 0,87 3,16 55,47 0,52 1,4138 0,0970
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,55 -0,50 54,19 -9,80 1,3810 -0,0525
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,68 9,10 53,76 22,13 1,3702 0,3197
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,30 -0,50 52,90 -9,88 1,3482 -0,0526
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,83 -0,50 52,55 -2,16 1,3393 0,0577
GOOGL / Alphabet Inc. 0,30 -29,32 52,06 -28,72 1,3268 -0,4160
KKR / KKR & Co. Inc. 0,42 8,42 50,92 -2,88 1,2978 0,0467
SHELL / Shell plc 1,54 -19,47 50,69 -20,49 1,2920 -0,2294
AIG / American International Group, Inc. 0,59 -0,50 50,32 1,55 1,2824 0,0999
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,37 49,34 1,2575 1,2575
ORCL / Oracle Corporation 0,29 -0,50 48,80 -0,81 1,2437 0,0697
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,26 -11,29 48,29 -8,88 1,2307 -0,0339
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,08 -17,44 48,18 -20,34 1,2278 -0,2154
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,28 47,28 1,2050 1,2050
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,19 -15,27 47,14 -14,80 1,2015 -0,1189
SBUX / Starbucks Corporation 0,55 39,14 46,22 0,86 1,1781 0,0845
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,56 -9,04 45,52 -11,59 1,1602 -0,0686
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,18 -0,50 43,97 -10,64 1,1207 -0,0535
CNC / Centene Corporation 0,78 -0,50 43,77 -3,44 1,1156 0,0339
NKE / NIKE, Inc. 0,70 42,69 1,0880 1,0880
FDX / FedEx Corporation 0,19 -0,50 42,34 -17,45 1,0792 -0,1449
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 53,88 41,11 -2,19 1,0478 0,0448
CTVA / Corteva, Inc. 0,58 -0,50 41,06 11,86 1,0464 0,1705
CRM / Salesforce, Inc. 0,15 -0,50 41,00 -11,35 1,0449 -0,0587
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,84 -0,50 40,33 -19,42 1,0278 -0,1665
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,38 -0,50 39,33 -2,90 1,0023 0,0358
VRT / Vertiv Holdings Co 0,36 39,08 0,9959 0,9959
LRCX / Lam Research Corporation 0,48 -0,50 38,65 4,76 0,9851 0,1046
COHR / Coherent Corp. 0,50 5,01 38,12 5,62 0,9716 0,1103
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,20 -0,50 38,09 -11,79 0,9708 -0,0596
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -34,62 35,67 -36,65 0,9092 -0,4346
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,12 -0,50 35,12 -8,48 0,8950 -0,0206
EQT / EQT Corporation 0,64 -0,50 35,07 13,89 0,8938 0,1589
ALL / The Allstate Corporation 0,16 -24,69 34,10 -20,64 0,8692 -0,1563
SU / Suncor Energy Inc. 0,92 -0,50 32,69 -7,55 0,8331 -0,0106
FE / FirstEnergy Corp. 0,78 -0,50 32,56 7,64 0,8298 0,1080
GM / General Motors Company 0,62 -44,09 30,86 -43,55 0,7865 -0,5180
MRK / Merck & Co., Inc. 0,38 5,92 29,19 -11,78 0,7440 -0,0456
TXT / Textron Inc. 0,39 -0,50 29,18 -1,43 0,7437 0,0373
PPG / PPG Industries, Inc. 0,26 -0,50 28,57 -2,62 0,7282 0,0280
ELV / Elevance Health, Inc. 0,07 -28,86 28,31 -31,20 0,7214 -0,2604
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,42 -0,50 28,23 -18,71 0,7195 -0,1093
HUM / Humana Inc. 0,11 -44,51 24,69 -52,16 0,6292 -0,6023
PFE / Pfizer Inc. 1,05 -13,70 24,65 -23,30 0,6283 -0,1387
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 24,34 24,34 0,6204 0,6204
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,33 -0,50 23,47 -19,64 0,5981 -0,0988
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 9,35 9,35 0,2384 0,2384
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,07 0,0018 0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3512
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0030 -0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,36 -0,0091 -0,0091