Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 16.247.395.046 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VAFAX - Invesco American Franchise Fund Class A har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.247.395.046 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VAFAX - Invesco American Franchise Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . VAFAX - Invesco American Franchise Fund Class As nye stillinger omfatter BAE Systems plc (US:BAESF) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vistra Corp. (US:VST) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,20 | 1.474,10 | 9,1137 | 2,6223 | |
| 10,62 | 272,19 | 1,6828 | 1,6828 | |
| 0,48 | 227,33 | 1,4055 | 1,4055 | |
| 1,30 | 215,38 | 1,3316 | 1,2227 | |
| 0,50 | 153,78 | 0,9507 | 0,9507 | |
| 0,79 | 311,13 | 1,9236 | 0,8493 | |
| 1,25 | 456,73 | 2,8238 | 0,8034 | |
| 1,29 | 233,21 | 1,4419 | 0,7913 | |
| 2,71 | 275,03 | 1,7004 | 0,5889 | |
| 0,19 | 89,95 | 0,5561 | 0,5561 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,92 | 128,23 | 0,7928 | -1,9505 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9381 | ||
| 1,96 | 237,61 | 1,4690 | -1,4984 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2542 | ||
| 3,51 | 705,40 | 4,3612 | -1,0130 | |
| 5,62 | 1.151,51 | 7,1193 | -0,7794 | |
| 2,98 | 512,37 | 3,1678 | -0,7561 | |
| 0,28 | 167,56 | 1,0360 | -0,7101 | |
| 0,39 | 232,16 | 1,4353 | -0,7070 | |
| 0,88 | 95,33 | 0,5894 | -0,6453 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 11,76 | -8,03 | 1.588,89 | -0,51 | 9,8234 | 0,0598 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 3,20 | 19,72 | 1.474,10 | 38,83 | 9,1137 | 2,6223 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 5,62 | -7,71 | 1.151,51 | -10,87 | 7,1193 | -0,7794 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 1,56 | 3,28 | 1.007,63 | 0,08 | 6,2297 | 0,0742 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 3,51 | -3,38 | 705,40 | -19,75 | 4,3612 | -1,0130 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 2,62 | -21,55 | 635,11 | -4,78 | 3,9266 | -0,1510 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,44 | -3,55 | 532,81 | 18,75 | 3,2941 | 0,5509 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 2,98 | -20,85 | 512,37 | -20,17 | 3,1678 | -0,7561 | |||
| V / Visa Inc. | 1,25 | 37,27 | 456,73 | 38,21 | 2,8238 | 0,8034 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,41 | -7,71 | 413,12 | 0,36 | 2,5542 | 0,0376 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,69 | -10,83 | 380,57 | -14,07 | 2,3529 | -0,3547 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 1,04 | 0,00 | 361,02 | 18,25 | 2,2320 | 0,3656 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,06 | 13,43 | 344,38 | 24,81 | 2,1292 | 0,4422 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,79 | 46,76 | 311,13 | 77,06 | 1,9236 | 0,8493 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 3,39 | -7,02 | 293,70 | -13,43 | 1,8158 | -0,2583 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 2,71 | 27,84 | 275,03 | 51,28 | 1,7004 | 0,5889 | |||
| BAESF / BAE Systems plc | 10,62 | 272,19 | 1,6828 | 1,6828 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 2,40 | 0,00 | 252,38 | 1,42 | 1,5604 | 0,0389 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 1,96 | -45,35 | 237,61 | -51,05 | 1,4690 | -1,4984 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 1,29 | 42,93 | 233,21 | 155,38 | 1,4419 | 0,7913 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,39 | -18,69 | 232,16 | -33,75 | 1,4353 | -0,7070 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 1,12 | 20,30 | 230,91 | 39,70 | 1,4276 | 0,4171 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,34 | 19,61 | 229,44 | 30,85 | 1,4185 | 0,3466 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,48 | 227,33 | 1,4055 | 1,4055 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 1,30 | 427,57 | 215,38 | 1.681,00 | 1,3316 | 1,2227 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,07 | 0,00 | 191,52 | 20,80 | 1,1841 | 0,2148 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,95 | -30,06 | 184,25 | -25,10 | 1,1391 | -0,3648 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,68 | 0,00 | 172,90 | -9,94 | 1,0690 | -0,1047 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,28 | -39,20 | 167,56 | -41,33 | 1,0360 | -0,7101 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,70 | 22,75 | 158,67 | 31,03 | 0,9810 | 0,2407 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,24 | -5,34 | 158,63 | 2,54 | 0,9807 | 0,0350 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,50 | 153,78 | 0,9507 | 0,9507 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,44 | -1,51 | 141,10 | 7,52 | 0,8724 | 0,0700 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,10 | 0,00 | 140,34 | 7,40 | 0,8677 | 0,0688 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 1,05 | -10,66 | 136,92 | -21,78 | 0,8465 | -0,2237 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,67 | -16,37 | 136,30 | -8,72 | 0,8427 | -0,0702 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,92 | -66,81 | 128,23 | -71,42 | 0,7928 | -1,9505 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 3,39 | 0,00 | 120,43 | -7,13 | 0,7446 | -0,0482 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,53 | 0,00 | 120,19 | 9,16 | 0,7431 | 0,0699 | |||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 1,41 | 0,00 | 115,27 | 9,28 | 0,7126 | 0,0678 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,17 | -29,25 | 113,68 | -29,66 | 0,7028 | -0,2852 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,51 | -2,06 | 105,75 | 2,98 | 0,6538 | 0,0260 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,14 | 3,85 | 99,70 | -16,79 | 0,6164 | -0,1161 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 1,22 | 0,00 | 96,38 | 10,38 | 0,5959 | 0,0621 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,88 | -58,38 | 95,33 | -52,80 | 0,5894 | -0,6453 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 93,21 | 112,74 | 93,21 | 112,74 | 0,5763 | 0,3084 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,18 | 0,00 | 92,97 | -3,91 | 0,5748 | -0,0167 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,19 | 89,95 | 0,5561 | 0,5561 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,53 | 84,80 | 0,5243 | 0,5243 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,10 | -31,10 | 72,77 | -24,01 | 0,4499 | -0,1356 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,56 | -43,86 | 70,25 | -50,55 | 0,4343 | -0,4342 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 1,78 | 0,00 | 63,74 | -18,19 | 0,3941 | -0,0823 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 54,86 | 54,86 | 0,3392 | 0,3392 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,10 | -6,99 | 53,42 | 5,41 | 0,3303 | 0,0205 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,60 | 0,00 | 51,22 | -2,91 | 0,3166 | -0,0058 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 50,20 | 112,72 | 50,20 | 112,72 | 0,3103 | 0,1661 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,07 | 49,93 | 0,3087 | 0,3087 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,04 | -8,37 | 46,64 | -9,11 | 0,2883 | -0,0254 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,62 | 41,13 | 0,2543 | 0,2543 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 21,29 | 21,29 | 0,1316 | 0,1316 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2542 | ||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9381 |
