Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 598.514.180
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Agave Capital Management Ltd har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 598.514.180 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Agave Capital Management Ltds største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Boeing Company (US:BA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) . Agave Capital Management Ltds nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Boeing Company (US:BA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 140,99 23,5572 23,5572
0,15 70,76 11,8232 11,8232
0,17 36,85 6,1565 6,1565
0,10 31,33 5,2354 5,2354
0,44 28,57 4,7738 4,7738
0,05 28,49 4,7605 4,7605
0,07 25,00 4,1776 4,1776
0,06 24,84 4,1500 4,1500
0,13 23,41 3,9121 3,9121
0,12 23,23 3,8817 3,8817
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,21 140,99 23,5572 23,5572
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 70,76 11,8232 11,8232
BA / The Boeing Company 0,17 36,85 6,1565 6,1565
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 31,33 5,2354 5,2354
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0,44 28,57 4,7738 4,7738
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,05 28,49 4,7605 4,7605
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,07 25,00 4,1776 4,1776
LIN / Linde plc 0,06 24,84 4,1500 4,1500
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,13 23,41 3,9121 3,9121
HON / Honeywell International Inc. 0,12 23,23 3,8817 3,8817
ACN / Accenture plc 0,08 22,22 3,7121 3,7121
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 20,71 3,4606 3,4606
GM / General Motors Company 0,23 18,89 3,1556 3,1556
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 18,48 3,0877 3,0877
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 16,14 2,6965 2,6965
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 14,15 2,3647 2,3647
TEL / TE Connectivity plc 0,06 13,72 2,2930 2,2930
BAC / Bank of America Corporation 0,20 11,07 1,8489 1,8489
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 8,13 1,3590 1,3590
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,12 7,11 1,1883 1,1883
XHB / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 0,07 7,02 1,1736 1,1736
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,13 4,58 0,7650 0,7650
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,07 2,79 0,4670 0,4670