Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.737.945
Nuværende stillinger 140
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Affinity Investment Advisors, Llc har afsløret 140 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.737.945 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Affinity Investment Advisors, Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Affinity Investment Advisors, Llcs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Edison International (US:EIX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , and Hasbro, Inc. (US:HAS) .

Affinity Investment Advisors, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,66 2,4804 1,1908
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,02 4,07 2,7575 1,0146
APP / AppLovin Corporation 0,00 2,13 1,4416 0,7143
GLW / Corning Incorporated 0,03 2,51 1,6960 0,5704
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,71 0,4772 0,4772
NEM / Newmont Corporation 0,03 2,38 1,6078 0,3686
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 3,39 2,2962 0,2752
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,46 2,3445 0,2110
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 1,43 0,9702 0,1856
MDT / Medtronic plc 0,00 0,27 0,1832 0,1832
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,51 4,4034 -0,4143
TWLO / Twilio Inc. 0,01 1,01 0,6868 -0,3380
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,04 1,3797 -0,3277
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 1,48 1,0045 -0,2646
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 1,35 0,9166 -0,2604
KR / The Kroger Co. 0,03 1,72 1,1613 -0,2592
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 1,54 1,0431 -0,2542
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,07 0,7229 -0,2520
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,37 0,2537 -0,2500
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,24 0,8381 -0,2257
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-10 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,83 6,51 2,23 4,4034 -0,4143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,03 4,48 4,40 3,0337 -0,2156
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,02 8,19 4,07 76,93 2,7575 1,0146
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 55,95 3,66 115,15 2,4804 1,1908
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,97 3,46 22,89 2,3445 0,2110
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 -1,44 3,39 27,09 2,2962 0,2752
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,16 3,31 18,30 2,2407 0,1222
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 3,93 3,26 2,51 2,2094 -0,2017
JBL / Jabil Inc. 0,01 4,42 3,24 3,98 2,1922 -0,1659
BAC / Bank of America Corporation 0,06 -1,98 3,02 6,89 2,0470 -0,0954
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -2,92 2,82 14,67 1,9103 0,0467
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,38 2,71 4,19 1,8359 -0,1347
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -2,75 2,57 23,25 1,7369 0,1605
GLW / Corning Incorporated 0,03 8,04 2,51 68,57 1,6960 0,5704
RTX / RTX Corporation 0,01 -0,66 2,39 13,84 1,6211 0,0284
NEM / Newmont Corporation 0,03 0,27 2,38 45,17 1,6078 0,3686
APP / AppLovin Corporation 0,00 8,02 2,13 121,77 1,4416 0,7143
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,11 2,09 1,60 1,4172 -0,1429
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,68 2,08 22,67 1,4100 0,1241
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -2,07 2,06 -1,91 1,3930 -0,1960
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -5,58 2,04 -9,62 1,3797 -0,3277
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -2,87 1,94 9,31 1,3120 -0,0307
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -0,69 1,84 11,85 1,2467 0,0006
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -2,10 1,79 23,96 1,2087 0,1185
CVNA / Carvana Co. 0,00 8,02 1,78 20,88 1,2034 0,0905
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 -1,93 1,77 13,18 1,1979 0,0140
PFE / Pfizer Inc. 0,07 6,83 1,74 12,35 1,1766 0,0047
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 1,77 1,74 3,40 1,1747 -0,0963
KR / The Kroger Co. 0,03 -2,70 1,72 -8,58 1,1613 -0,2592
CVS / CVS Health Corporation 0,02 12,62 1,63 23,04 1,1031 0,1007
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -0,12 1,60 16,58 1,0856 0,0443
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -3,10 1,57 19,09 1,0603 0,0646
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 2,15 1,54 -10,04 1,0431 -0,2542
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -3,82 1,48 -11,46 1,0045 -0,2646
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 5,84 1,47 19,17 0,9976 0,0617
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 15,65 1,43 38,32 0,9702 0,1856
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -5,38 1,40 -0,99 0,9472 -0,1230
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -0,94 1,38 3,45 0,9353 -0,0757
T / AT&T Inc. 0,05 -7,46 1,37 -9,72 0,9245 -0,2206
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -0,27 1,35 -12,87 0,9166 -0,2604
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,21 1,24 5,34 0,8407 -0,0522
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,06 1,24 -11,89 0,8381 -0,2257
CI / The Cigna Group 0,00 3,27 1,18 -9,91 0,8001 -0,1936
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -1,25 1,16 10,90 0,7856 -0,0064
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,15 1,16 1,23 0,7820 -0,0821
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -3,74 1,08 11,28 0,7283 -0,0035
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 3,52 1,07 3,47 0,7272 -0,0591
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -21,78 1,07 -17,02 0,7229 -0,2520
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 1,04 25,45 0,7006 0,0753
EXC / Exelon Corporation 0,02 -2,05 1,02 1,50 0,6888 -0,0699
TWLO / Twilio Inc. 0,01 -6,87 1,01 -25,06 0,6868 -0,3380
EBAY / eBay Inc. 0,01 7,91 0,99 31,95 0,6682 0,1012
PPL / PPL Corporation 0,03 -2,16 0,96 7,37 0,6506 -0,0277
MS / Morgan Stanley 0,01 -3,73 0,96 8,60 0,6503 -0,0192
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -0,34 0,94 36,97 0,6376 0,1174
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,05 -1,65 0,92 9,03 0,6218 -0,0163
UNM / Unum Group 0,01 -3,70 0,90 -7,28 0,6122 -0,1261
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,56 0,90 8,44 0,6089 -0,0194
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -2,47 0,90 -0,55 0,6067 -0,0757
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 0,89 15,65 0,6053 0,0199
CMI / Cummins Inc. 0,00 -0,05 0,82 29,02 0,5538 0,0733
C / Citigroup Inc. 0,01 -0,14 0,81 19,09 0,5491 0,0334
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 8,03 0,80 15,80 0,5414 0,0185
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 7,97 0,80 4,32 0,5397 -0,0393
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,01 8,10 0,79 14,29 0,5366 0,0118
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -27,87 0,71 -9,68 0,4804 -0,1142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,71 0,4772 0,4772
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,70 0,14 0,4736 -0,0552
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -4,84 0,69 -4,03 0,4682 -0,0774
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -10,39 0,69 -3,36 0,4680 -0,0739
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 8,02 0,69 13,76 0,4649 0,0083
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,68 20,35 0,4607 0,0328
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,78 0,68 14,14 0,4595 0,0093
ALL / The Allstate Corporation 0,00 4,15 0,64 11,21 0,4299 -0,0031
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -16,55 0,63 -13,80 0,4273 -0,1269
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -2,57 0,62 -5,08 0,4171 -0,0743
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,69 0,61 -9,47 0,4146 -0,0975
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,58 0,59 13,41 0,4011 0,0055
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,52 28,54 0,3512 0,0459
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 8,06 0,52 -27,32 0,3497 -0,1882
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -17,10 0,50 -8,26 0,3389 -0,0742
CME / CME Group Inc. 0,00 8,02 0,49 5,78 0,3349 -0,0188
GM / General Motors Company 0,01 7,57 0,49 33,52 0,3292 0,0529
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,49 -7,44 0,3286 -0,0686
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,47 11,90 0,3185 -0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 -7,14 0,46 1,10 0,3113 -0,0324
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,45 11,19 0,3026 -0,0018
K / Kellanova 0,01 0,00 0,44 3,07 0,2957 -0,0250
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 8,04 0,43 20,56 0,2899 0,0204
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 3,49 0,42 -14,08 0,2854 -0,0859
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 8,23 0,41 7,65 0,2768 -0,0107
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 8,19 0,41 31,19 0,2762 0,0406
CNC / Centene Corporation 0,01 2,53 0,38 -32,62 0,2563 -0,1690
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,01 0,00 0,38 -9,62 0,2551 -0,0601
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -43,47 0,37 -43,76 0,2537 -0,2500
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -28,26 0,37 -16,14 0,2537 -0,0846
MAS / Masco Corporation 0,01 8,05 0,37 18,21 0,2508 0,0134
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,37 -3,43 0,2478 -0,0394
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 8,10 0,36 -1,90 0,2444 -0,0343
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 8,03 0,35 8,78 0,2354 -0,0062
GAP / The Gap, Inc. 0,02 0,00 0,34 -2,02 0,2307 -0,0324
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,33 26,82 0,2246 0,0269
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 7,60 0,31 19,47 0,2123 0,0139
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,31 16,67 0,2088 0,0085
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 7,93 0,30 31,00 0,2036 0,0298
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 7,70 0,30 -1,98 0,2011 -0,0288
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 5,43 0,1970 -0,0126
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 -2,65 0,29 -8,57 0,1955 -0,0432
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -9,52 0,29 -4,68 0,1933 -0,0338
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 7,68 0,28 17,57 0,1906 0,0096
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 8,05 0,28 16,39 0,1881 0,0076
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,27 -2,14 0,1859 -0,0265
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -29,27 0,27 -26,42 0,1851 -0,0960
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 8,03 0,27 0,37 0,1848 -0,0205
MDT / Medtronic plc 0,00 0,27 0,1832 0,1832
ETR / Entergy Corporation 0,00 8,04 0,27 21,08 0,1831 0,0140
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 -0,07 0,27 0,75 0,1823 -0,0200
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -9,54 0,27 -1,84 0,1812 -0,0254
MMM / 3M Company 0,00 -24,51 0,26 -23,10 0,1782 -0,0808
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,26 0,1760 0,1760
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 0,00 0,26 -13,95 0,1754 -0,0528
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,26 7,08 0,1740 -0,0082
EPR / EPR Properties 0,00 0,00 0,26 -0,39 0,1727 -0,0213
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 8,04 0,25 11,40 0,1719 -0,0012
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -0,22 0,25 9,05 0,1713 -0,0050
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -24,23 0,24 -17,07 0,1616 -0,0558
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 8,01 0,23 -28,66 0,1589 -0,0901
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -21,00 0,23 -26,20 0,1567 -0,0807
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,23 7,01 0,1551 -0,0074
EIX / Edison International 0,00 0,23 0,1541 0,1541
LOGI / Logitech International S.A. 0,00 0,23 0,1534 0,1534
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,23 0,1524 0,1524
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,22 0,1505 0,1505
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,25 0,1502 -0,0110
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,22 0,1492 0,1492
MCK / McKesson Corporation 0,00 -29,25 0,22 -25,60 0,1480 -0,0739
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,22 0,1460 0,1460
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 8,79 0,21 -1,88 0,1416 -0,0197
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,21 -0,49 0,1389 -0,0174
F / Ford Motor Company 0,01 0,00 0,14 10,85 0,0969 -0,0014
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000