Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 454.919.116
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

aeris Capital Holding GmbH har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 454.919.116 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). aeris Capital Holding GmbHs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Waters Corporation (US:WAT) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and Equifax Inc. (US:EFX) . aeris Capital Holding GmbHs nye stillinger omfatter Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

aeris Capital Holding GmbH - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 53,88 11,8434 9,1669
0,14 68,62 15,0831 3,4334
0,27 38,43 8,4475 1,4865
0,08 32,58 7,1627 1,4819
0,13 5,97 1,3123 1,3123
0,01 53,66 11,7956 1,1081
0,47 41,55 9,1333 0,1990
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 22,58 4,9628 -6,6716
0,33 26,09 5,7355 -3,8789
0,33 57,35 12,6057 -3,7105
0,17 43,27 9,5107 -1,6469
0,02 10,95 2,4075 -0,0649
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 16,04 68,62 53,75 15,0831 3,4334
FI / Fiserv, Inc. 0,33 17,51 57,35 -8,25 12,6057 -3,7105
WAT / Waters Corporation 0,15 454,87 53,88 425,48 11,8434 9,1669
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 4,30 53,66 31,07 11,7956 1,1081
EFX / Equifax Inc. 0,17 -4,95 43,27 1,22 9,5107 -1,6469
TPR / Tapestry, Inc. 0,47 -2,66 41,55 21,40 9,1333 0,1990
ALLE / Allegion plc 0,27 30,45 38,43 44,11 8,4475 1,4865
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 83,76 32,58 49,73 7,1627 1,4819
GPN / Global Payments Inc. 0,33 -13,33 26,09 -29,16 5,7355 -3,8789
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 -55,55 22,58 -49,35 4,9628 -6,6716
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 11,43 10,95 15,64 2,4075 -0,0649
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 5,97 1,3123 1,3123
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000