Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 127.332.773
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aegis Wealth Management, Inc. har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 127.332.773 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aegis Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF (US:QQH) , Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF (US:LGH) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (US:BILZ) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) . Aegis Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF (US:QQH) , Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF (US:LGH) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (US:BILZ) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 16,39 11,0266 11,0266
0,24 14,69 9,8822 9,8822
0,14 12,29 8,2682 8,2682
0,06 5,80 3,9055 3,9055
0,05 5,32 3,5788 3,5788
0,00 3,78 2,5426 2,5426
0,12 3,29 2,2153 2,2153
0,09 3,16 2,1257 2,1257
0,07 2,51 1,6885 1,6885
0,00 2,21 1,4901 1,4901
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-05 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF 0,21 16,39 11,0266 11,0266
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF 0,24 14,69 9,8822 9,8822
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,14 12,29 8,2682 8,2682
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0,06 5,80 3,9055 3,9055
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,05 5,32 3,5788 3,5788
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,78 2,5426 2,5426
DECU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF 0,12 3,29 2,2153 2,2153
JANW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF 0,09 3,16 2,1257 2,1257
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,07 2,51 1,6885 1,6885
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,21 1,4901 1,4901
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 1,99 1,3418 1,3418
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,98 1,3354 1,3354
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1,83 1,2300 1,2300
SIXF / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF 0,05 1,67 1,1213 1,1213
TUA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 0,08 1,65 1,1135 1,1135
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,64 1,1023 1,1023
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,04 1,61 1,0814 1,0814
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,04 1,55 1,0404 1,0404
QBER / Elevation Series Trust - TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF 0,06 1,38 0,9290 0,9290
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,38 0,9282 0,9282
JULW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF 0,03 1,29 0,8706 0,8706
SEPW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF 0,04 1,25 0,8402 0,8402
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,01 1,20 0,8102 0,8102
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,17 0,7844 0,7844
DECW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF 0,03 1,16 0,7829 0,7829
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 1,03 0,6898 0,6898
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,02 1,02 0,6852 0,6852
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,98 0,6597 0,6597
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,98 0,6579 0,6579
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,98 0,6561 0,6561
TDSC / Exchange Listed Funds Trust - ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF 0,04 0,92 0,6194 0,6194
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,92 0,6170 0,6170
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,88 0,5939 0,5939
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,84 0,5671 0,5671
CLX / The Clorox Company 0,01 0,82 0,5516 0,5516
JULU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF 0,02 0,74 0,4977 0,4977
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,73 0,4911 0,4911
CLSM / Exchange Listed Funds Trust - ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF 0,03 0,73 0,4894 0,4894
XLSR / SSGA Active Trust - State Street US Sector Rotation ETF 0,01 0,72 0,4852 0,4852
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,69 0,4654 0,4654
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,67 0,4532 0,4532
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,67 0,4477 0,4477
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,66 0,4475 0,4475
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,64 0,4281 0,4281
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,63 0,4238 0,4238
ONEZ / Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered Etf 0,02 0,63 0,4216 0,4216
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,62 0,4192 0,4192
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 0,58 0,3913 0,3913
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,55 0,3711 0,3711
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,55 0,3690 0,3690
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,55 0,3673 0,3673
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 0,54 0,3657 0,3657
TDSB / Exchange Listed Funds Trust - ETC Cabana Target Beta ETF 0,02 0,51 0,3458 0,3458
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,47 0,3164 0,3164
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,46 0,3096 0,3096
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,45 0,3035 0,3035
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,45 0,3011 0,3011
BDYN / Blackrock ETF Trust - iShares Dynamic Equity Active ETF 0,02 0,44 0,2964 0,2964
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,43 0,2917 0,2917
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,42 0,2832 0,2832
V / Visa Inc. 0,00 0,42 0,2794 0,2794
AUGW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF 0,01 0,40 0,2716 0,2716
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,39 0,2631 0,2631
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,38 0,2561 0,2561
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,38 0,2527 0,2527
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,01 0,37 0,2470 0,2470
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 0,36 0,2449 0,2449
PSA / Public Storage 0,00 0,36 0,2398 0,2398
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,00 0,34 0,2297 0,2297
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,01 0,33 0,2215 0,2215
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,31 0,2070 0,2070
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,31 0,2054 0,2054
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,30 0,2049 0,2049
JANU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF 0,01 0,30 0,2042 0,2042
ORC / Orchid Island Capital, Inc. 0,04 0,30 0,1993 0,1993
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,29 0,1932 0,1932
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,29 0,1926 0,1926
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul 0,01 0,28 0,1897 0,1897
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,00 0,28 0,1878 0,1878
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,26 0,1742 0,1742
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,25 0,1706 0,1706
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,25 0,1692 0,1692
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 0,25 0,1677 0,1677
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,24 0,1637 0,1637
BDVL / Blackrock ETF Trust - Disciplined Volatility Equity Active ETF 0,01 0,24 0,1591 0,1591
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,24 0,1587 0,1587
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,23 0,1557 0,1557
LTPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,00 0,23 0,1556 0,1556
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,23 0,1541 0,1541
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 0,01 0,23 0,1516 0,1516
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,23 0,1514 0,1514
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,1501 0,1501
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 0,22 0,1491 0,1491
ZSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September 0,01 0,21 0,1420 0,1420
JANT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF 0,01 0,21 0,1651 0,1651
JGLO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF 0,00 0,21 0,1402 0,1402
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,1395 0,1395
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,00 0,21 0,1383 0,1383
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,20 0,1360 0,1360
DX / Dynex Capital, Inc. 0,01 0,16 0,1105 0,1105
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,01 0,15 0,1000 0,1000