Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 53.632.027
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSOS - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.632.027 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSOS - AdvisorShares Pure US Cannabis ETFs største beholdninger er Curaleaf Holdings, Inc. (US:CURLF) , TerrAscend Corp. (US:TSNDF) , FLUENT Corp. (US:CNTMF) , and Hempfusion Wellness Inc. (US:CBDHF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,17 34,17 10,8544 10,8544
3,82 1,2145 1,2145
3,82 1,2145 1,2145
1,93 0,6138 0,6138
1,07 0,3410 0,3410
0,98 0,3108 0,3108
0,98 0,3108 0,3108
0,42 0,1335 0,1335
0,42 0,1335 0,1335
13,24 11,16 3,5450 0,1202
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,31 7,34 2,3309 -1,3161
-2,75 -0,8728 -0,8728
-2,75 -0,8728 -0,8728
-2,06 -0,6538 -0,6538
-1,74 -0,5536 -0,5536
-1,12 -0,3552 -0,3552
-1,12 -0,3552 -0,3552
-0,79 -0,2510 -0,2510
-0,40 -0,1282 -0,1282
-0,33 -0,1061 -0,1061
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) 34,17 34,17 10,8544 10,8544
CURLF / Curaleaf Holdings, Inc. 13,24 0,25 11,16 -7,11 3,5450 0,1202
TSNDF / TerrAscend Corp. 26,31 -1,49 7,34 -42,64 2,3309 -1,3161
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 3,82 1,2145 1,2145
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 3,82 1,2145 1,2145
TRS GLASS HOUSE BRANDS INC / DE (000000000) 1,93 0,6138 0,6138
TRS GREEN THUMB INDUSTRIES INC / DE (000000000) 1,07 0,3410 0,3410
TRS GLASS HOUSE BRANDS INC / DE (000000000) 0,98 0,3108 0,3108
TRS GLASS HOUSE BRANDS INC / DE (000000000) 0,98 0,3108 0,3108
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,42 0,1335 0,1335
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,42 0,1335 0,1335
TRS VIREO GROWTH INC / DE (000000000) 0,34 0,1077 0,1077
TRS VIREO GROWTH INC / DE (000000000) 0,34 0,1077 0,1077
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,29 0,0925 0,0925
CNTMF / FLUENT Corp. 5,16 -1,49 0,26 -14,29 0,0820 -0,0039
TRS C21 INVESTMENTS INC / DE (000000000) 0,21 0,0656 0,0656
TRS C21 INVESTMENTS INC / DE (000000000) 0,21 0,0656 0,0656
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,15 0,0482 0,0482
TRS CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE / DE (000000000) 0,14 0,0432 0,0432
TRS AYR WELLNESS INC / DE (000000000) 0,13 0,0408 0,0408
TRS GROWN ROGUE INTERNATIONAL INC / DE (000000000) 0,02 0,0067 0,0067
TRS GROWN ROGUE INTERNATIONAL INC / DE (000000000) 0,02 0,0067 0,0067
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,00 0,0011 0,0011
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,00 0,0008 0,0008
CBDHF / Hempfusion Wellness Inc. 2,39 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRS AYR WELLNESS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
TRS AYR WELLNESS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS AYR WELLNESS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS COLUMBIA CARE INC / DE (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
TRS ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,03 -0,0102 -0,0102
TRS MARIMED INC / DE (000000000) -0,08 -0,0242 -0,0242
TRS GOLD FLORA CORP / DE (000000000) -0,18 -0,0558 -0,0558
TRS CURALEAF HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,20 -0,0630 -0,0630
TRS CURALEAF HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,20 -0,0630 -0,0630
TRS PLANET 13 HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,24 -0,0778 -0,0778
TRS PLANET 13 HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,24 -0,0778 -0,0778
TRS VERANO HOLDINGS CORP / DE (000000000) -0,33 -0,1061 -0,1061
TRS VERANO HOLDINGS CORP / DE (000000000) -0,33 -0,1061 -0,1061
TRS TRANSCEND THERAPEUTICS INC / DE (000000000) -0,40 -0,1282 -0,1282
TRS TERRASCEND CORP / DE (000000000) -0,79 -0,2510 -0,2510
TRS CRESCO LABS INC / DE (000000000) -1,12 -0,3552 -0,3552
TRS CRESCO LABS INC / DE (000000000) -1,12 -0,3552 -0,3552
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -1,74 -0,5536 -0,5536
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,06 -0,6538 -0,6538
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,75 -0,8728 -0,8728
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,75 -0,8728 -0,8728