Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 53.632.027
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSOS - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.632.027 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSOS - AdvisorShares Pure US Cannabis ETFs største beholdninger er Curaleaf Holdings, Inc. (US:CURLF) , TerrAscend Corp. (US:TSNDF) , FLUENT Corp. (CA:FNT.U) , and Hempfusion Wellness Inc. (US:CBDHF) .

MSOS - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,17 34,17 10,8544 10,8544
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 3,82 1,2145 1,2145
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 3,82 1,2145 1,2145
1,93 0,6138 0,6138
1,07 0,3410 0,3410
0,98 0,3108 0,3108
0,98 0,3108 0,3108
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,42 0,1335 0,1335
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,42 0,1335 0,1335
CURLF / Curaleaf Holdings, Inc. 13,24 11,16 3,5450 0,1202
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
TSNDF / TerrAscend Corp. 26,31 7,34 2,3309 -1,3161
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,75 -0,8728 -0,8728
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,75 -0,8728 -0,8728
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,06 -0,6538 -0,6538
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -1,74 -0,5536 -0,5536
-1,12 -0,3552 -0,3552
-1,12 -0,3552 -0,3552
-0,79 -0,2510 -0,2510
-0,40 -0,1282 -0,1282
-0,33 -0,1061 -0,1061
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) 34,17 34,17 10,8544 10,8544
CURLF / Curaleaf Holdings, Inc. 13,24 0,25 11,16 -7,11 3,5450 0,1202
TSNDF / TerrAscend Corp. 26,31 -1,49 7,34 -42,64 2,3309 -1,3161
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 3,82 1,2145 1,2145
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 3,82 1,2145 1,2145
TRS GLASS HOUSE BRANDS INC / DE (000000000) 1,93 0,6138 0,6138
TRS GREEN THUMB INDUSTRIES INC / DE (000000000) 1,07 0,3410 0,3410
TRS GLASS HOUSE BRANDS INC / DE (000000000) 0,98 0,3108 0,3108
TRS GLASS HOUSE BRANDS INC / DE (000000000) 0,98 0,3108 0,3108
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,42 0,1335 0,1335
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,42 0,1335 0,1335
TRS VIREO GROWTH INC / DE (000000000) 0,34 0,1077 0,1077
TRS VIREO GROWTH INC / DE (000000000) 0,34 0,1077 0,1077
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,29 0,0925 0,0925
FNT.U / FLUENT Corp. 5,16 -1,49 0,26 -14,29 0,0820 -0,0039
TRS C21 INVESTMENTS INC / DE (000000000) 0,21 0,0656 0,0656
TRS C21 INVESTMENTS INC / DE (000000000) 0,21 0,0656 0,0656
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,15 0,0482 0,0482
TRS CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE / DE (000000000) 0,14 0,0432 0,0432
TRS AYR WELLNESS INC / DE (000000000) 0,13 0,0408 0,0408
TRS GROWN ROGUE INTERNATIONAL INC / DE (000000000) 0,02 0,0067 0,0067
TRS GROWN ROGUE INTERNATIONAL INC / DE (000000000) 0,02 0,0067 0,0067
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,00 0,0011 0,0011
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 0,00 0,0008 0,0008
CBDHF / Hempfusion Wellness Inc. 2,39 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRS AYR WELLNESS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
TRS AYR WELLNESS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS AYR WELLNESS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
TRS COLUMBIA CARE INC / DE (000000000) -0,01 -0,0037 -0,0037
TRS ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,03 -0,0102 -0,0102
TRS MARIMED INC / DE (000000000) -0,08 -0,0242 -0,0242
TRS GOLD FLORA CORP / DE (000000000) -0,18 -0,0558 -0,0558
TRS CURALEAF HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,20 -0,0630 -0,0630
TRS CURALEAF HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,20 -0,0630 -0,0630
TRS PLANET 13 HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,24 -0,0778 -0,0778
TRS PLANET 13 HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,24 -0,0778 -0,0778
TRS VERANO HOLDINGS CORP / DE (000000000) -0,33 -0,1061 -0,1061
TRS VERANO HOLDINGS CORP / DE (000000000) -0,33 -0,1061 -0,1061
TRS TRANSCEND THERAPEUTICS INC / DE (000000000) -0,40 -0,1282 -0,1282
TRS TERRASCEND CORP / DE (000000000) -0,79 -0,2510 -0,2510
TRS CRESCO LABS INC / DE (000000000) -1,12 -0,3552 -0,3552
TRS CRESCO LABS INC / DE (000000000) -1,12 -0,3552 -0,3552
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -1,74 -0,5536 -0,5536
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,06 -0,6538 -0,6538
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,75 -0,8728 -0,8728
US223622AH49 / COWN 7 1/4 05/06/24 -2,75 -0,8728 -0,8728