Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.872.548
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LOGOX - Scharf Multi-Asset Opportunity Fund Institutional Class har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.872.548 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LOGOX - Scharf Multi-Asset Opportunity Fund Institutional Classs største beholdninger er McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . LOGOX - Scharf Multi-Asset Opportunity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , The Hershey Company (US:HSY) , Goldman Sachs Capital Ii 5.793% Fixed-to-floating Rate Normal Automatic Pfd Enhanced Capital Securities 6/1/2043 (US:US381427AA15) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) .

LOGOX - Scharf Multi-Asset Opportunity Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,92 1,8357 1,8357
0,00 0,86 1,7212 1,7212
0,00 0,71 1,4326 1,4326
0,01 1,87 3,7548 1,3086
0,00 2,06 4,1357 1,1093
0,03 0,52 1,0371 1,0371
0,01 1,00 2,0003 0,8985
0,01 1,19 2,3896 0,8086
0,04 0,40 0,8016 0,8016
0,04 1,42 2,8434 0,6104
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,22 2,4442 -4,6964
0,00 0,77 1,5358 -1,0464
0,01 1,87 3,7425 -1,0327
0,01 0,24 0,4748 -0,8513
0,01 0,53 1,0639 -0,5096
0,00 1,99 3,9971 -0,4673
0,03 1,61 3,2231 -0,3471
0,02 1,23 2,4626 -0,3434
0,00 0,83 1,6715 -0,2334
0,02 0,85 1,7120 -0,2136
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCK / McKesson Corporation 0,00 -7,26 2,44 0,95 4,8974 -0,0433
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,06 2,06 39,20 4,1357 1,1093
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,99 -8,78 3,9971 -0,4673
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,87 56,34 3,7548 1,3086
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 1,87 5,76 3,7526 0,1390
FI / Fiserv, Inc. 0,01 2,27 1,87 -20,18 3,7425 -1,0327
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 1,64 6,78 3,2822 0,1523
BN / Brookfield Corporation 0,03 -22,07 1,61 -8,01 3,2231 -0,3471
V / Visa Inc. 0,00 -4,59 1,54 -3,39 3,0880 -0,1668
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,44 8,58 2,8921 0,1778
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 12,15 1,43 -4,55 2,8594 -0,1924
SLV / iShares Silver Trust 0,04 22,52 1,42 29,73 2,8434 0,6104
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 1,40 -4,31 2,8059 -0,1829
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 1,23 -10,63 2,4626 -0,3434
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 1,22 -65,14 2,4442 -4,6964
HEIA / Heineken N.V. 0,01 43,94 1,19 54,01 2,3896 0,8086
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 1,18 3,88 2,3612 0,0459
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 1,04 -7,28 1,04 -7,31 2,0851 -0,2058
DIS / The Walt Disney Company 0,01 47,20 1,00 85,16 2,0003 0,8985
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,03 0,00 0,98 14,40 1,9583 0,2148
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 0,96 -0,21 1,9279 -0,0410
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,02 2,70 0,93 -5,59 1,8623 -0,1484
HSY / The Hershey Company 0,01 0,92 1,8357 1,8357
US381427AA15 / Goldman Sachs Capital Ii 5.793% Fixed-to-floating Rate Normal Automatic Pfd Enhanced Capital Securities 6/1/2043 0,87 0,12 1,7366 -0,0304
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,86 1,7212 1,7212
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -6,36 0,85 -9,44 1,7120 -0,2136
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,83 -10,61 1,6715 -0,2334
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,82 3,65 1,6511 0,0287
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -7,33 0,80 16,35 1,6126 0,2018
TVE / Tennessee Valley Authority - Sovereign or Government Agency Debt 0,03 0,00 0,77 -1,03 1,5455 -0,0465
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -37,78 0,77 -39,40 1,5358 -1,0464
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,03 0,00 0,77 -1,54 1,5334 -0,0534
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,71 1,4326 1,4326
SN. / Smith & Nephew plc 0,05 0,00 0,71 8,92 1,4206 0,0929
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKY65) 0,70 29,65 1,4111 0,3005
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,57 1,80 1,1345 -0,0007
US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. 0,56 0,54 1,1175 -0,0152
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,54 0,56 1,0795 -0,0142
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 -33,39 0,53 -31,17 1,0639 -0,5096
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,03 0,52 1,0371 1,0371
GDL FD CUM RED PFD SE G / EP (US3615706096) 0,04 0,40 0,8016 0,8016
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,00 0,32 -9,01 0,6488 -0,0768
US68609UGZ21 / State of Oregon 0,29 0,00 0,5855 -0,0117
US798170AJ51 / San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 0,25 0,41 0,4959 -0,0076
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -54,89 0,24 -63,64 0,4748 -0,8513
US544646A778 / Los Angeles Unified School District 0,24 0,43 0,4735 -0,0080
US13063D3Q96 / State of California 0,22 0,47 0,4315 -0,0074
US13063DMA36 / CALIFORNIA ST 0,20 0,00 0,3963 -0,0061
US13063A5E03 / State of California 0,17 0,58 0,3491 -0,0055
US79766DSY66 / San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 0,17 0,59 0,3444 -0,0028
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,17 0,3427 0,3427
US798135F204 / SAN JOSE CA SJS 09/27 FIXED 2.6 0,17 0,59 0,3414 -0,0037
US126149AD59 / Cpc Intl Inc Nt-e 7.25% 12/15/26 0,16 -0,64 0,3127 -0,0080
US459200AM34 / Ibm Corp 7% Debentures 10/30/2025 0,15 -0,66 0,3032 -0,0075
US023135BN51 / Amazon.com Inc 0,15 0,00 0,3010 -0,0066
US191098AK89 / Coca-Cola Consolidated Inc. 0,15 0,00 0,2995 -0,0054
US509628CU53 / LAKE ELSINORE CA IMPT BOND ACT 1915 0,15 1,36 0,2989 -0,0030
US13063D3S52 / State of California 0,15 -0,67 0,2989 -0,0082
US13063DRD20 / CALIFORNIA ST 0,14 0,00 0,2844 -0,0043
US037833EB24 / Apple Inc 0,14 0,71 0,2844 -0,0029
US191219BE31 / Coca Cola Enterprises 6.750% Debentures 09/15/28 0,13 -0,74 0,2697 -0,0071
US13034AB747 / California Infrastructure & Economic Development Bank 0,13 0,00 0,2581 -0,0040
US48133MCS70 / JPMorgan Chase Financial Co LLC 0,10 1,01 0,2006 -0,0022
US13033LLT25 / California Health Facilities Financing Authority 0,04 0,00 0,0703 -0,0013
State of Georgia / DBT (US373384L951) 0,02 0,00 0,0301 -0,0006
US13063BN814 / State of California 0,01 0,00 0,0287 -0,0008
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ONL / Orion Properties Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000