Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.137.698
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WRLDX - Scharf Global Opportunity Fund Retail Class har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.137.698 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WRLDX - Scharf Global Opportunity Fund Retail Classs største beholdninger er Brookfield Corporation (US:BN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . WRLDX - Scharf Global Opportunity Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) , Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,17 4,0265 4,0265
0,00 1,38 4,7354 3,1120
0,07 0,74 2,5499 2,5499
0,00 0,65 2,2457 2,2457
0,00 0,55 1,8890 1,8890
0,01 1,46 5,0171 1,5615
0,01 0,43 1,4745 1,0210
0,00 0,64 2,2046 0,3844
0,01 1,07 3,6844 0,3791
0,00 0,56 1,9077 0,2779
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,29 0,9922 -2,3773
0,02 0,56 1,9123 -1,3874
0,01 1,22 4,1765 -1,3193
0,00 1,01 3,4497 -1,2799
0,02 0,72 2,4672 -1,0858
0,87 0,87 2,9848 -1,0252
0,03 1,04 3,5773 -1,0115
0,01 0,46 1,5789 -0,9862
0,02 0,92 3,1657 -0,9587
0,01 0,40 1,3718 -0,6829
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BN / Brookfield Corporation 0,03 -12,37 1,64 3,40 5,6293 -0,0183
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -3,67 1,46 50,72 5,0171 1,5615
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 128,40 1,38 202,63 4,7354 3,1120
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,99 1,22 -21,18 4,1765 -1,3193
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -5,95 1,20 0,50 4,1182 -0,1341
MCK / McKesson Corporation 0,00 -3,46 1,19 5,14 4,0726 0,0531
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 1,17 4,0265 4,0265
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,02 2,43 1,13 5,51 3,8737 0,0643
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,54 1,07 15,63 3,6844 0,3791
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,03 -29,31 1,04 -19,16 3,5773 -1,0115
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -17,03 1,01 -24,32 3,4497 -1,2799
V / Visa Inc. 0,00 -13,67 1,00 -12,53 3,4240 -0,6376
SN. / Smith & Nephew plc 0,07 0,00 1,00 9,09 3,4173 0,1647
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 -6,43 0,92 -20,38 3,1657 -0,9587
CME / CME Group Inc. 0,00 -3,80 0,91 -0,11 3,1109 -0,1185
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 0,87 -22,77 0,87 -22,74 2,9848 -1,0252
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -4,74 0,87 -8,83 2,9746 -0,4129
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,03 0,00 0,80 4,59 2,7407 0,0217
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,82 0,77 14,18 2,6262 0,2408
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,74 2,5499 2,5499
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,74 2,51 2,5281 -0,0303
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -25,51 0,72 -27,96 2,4672 -1,0858
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,65 2,2457 2,2457
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,64 25,64 2,2046 0,3844
AON / Aon plc 0,00 -3,91 0,63 -14,17 2,1639 -0,4498
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,01 0,00 0,59 -8,11 2,0214 -0,2614
CPG / Compass Group PLC 0,02 -41,44 0,56 -39,91 1,9123 -1,3874
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -3,34 0,56 21,66 1,9077 0,2779
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,55 1,8890 1,8890
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -20,65 0,54 -22,67 1,8502 -0,6337
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -37,28 0,46 -36,11 1,5789 -0,9862
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 251,45 0,43 232,56 1,4745 1,0210
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -14,34 0,40 -30,85 1,3718 -0,6829
CNC / Centene Corporation 0,01 -65,83 0,29 -69,45 0,9922 -2,3773