Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 428.298.452
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LOGIX - Scharf Fund Institutional Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 428.298.452 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LOGIX - Scharf Fund Institutional Classs største beholdninger er McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . LOGIX - Scharf Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter The Hershey Company (US:HSY) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Franco-Nevada Corporation (MX:FNV N) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 11,01 2,5700 2,5700
0,03 10,72 2,5023 2,5023
0,05 8,79 2,0520 2,0520
0,03 8,64 2,0178 2,0178
0,10 21,01 4,9050 1,7108
0,05 25,16 5,8742 1,4712
0,10 12,15 2,8364 1,2798
0,17 14,99 3,5000 1,2536
0,06 2,84 0,6621 0,6621
0,49 20,66 4,8244 0,5612
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,98 3,4988 -2,7797
0,12 6,71 1,5660 -2,4682
0,00 0,00 -1,9237
0,04 9,05 2,1138 -1,6615
0,13 21,77 5,0840 -1,6188
6,08 6,08 1,4192 -1,2930
0,07 4,52 1,0555 -1,1947
0,23 8,38 1,9574 -0,8114
0,05 24,56 5,7339 -0,6679
0,06 16,65 3,8887 -0,3922
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCK / McKesson Corporation 0,04 -7,58 29,89 0,63 6,9795 -0,0835
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 2,53 25,16 35,87 5,8742 1,4712
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 0,00 24,56 -8,79 5,7339 -0,6679
FI / Fiserv, Inc. 0,13 -1,07 21,77 -22,76 5,0840 -1,6188
ORCL / Oracle Corporation 0,10 0,00 21,01 56,38 4,9050 1,7108
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,49 35,41 20,66 15,24 4,8244 0,5612
BN / Brookfield Corporation 0,33 -18,31 20,31 -3,60 4,7418 -0,2671
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -2,26 19,47 4,43 4,5453 0,1126
V / Visa Inc. 0,05 -5,16 18,28 -3,92 4,2694 -0,2555
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 18,06 8,55 4,2167 0,2608
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 -3,28 16,65 -7,49 3,8887 -0,3922
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 48,32 14,99 58,66 3,5000 1,2536
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 14,98 -43,25 3,4988 -2,7797
CME / CME Group Inc. 0,05 0,00 13,87 3,90 3,2387 0,0642
DIS / The Walt Disney Company 0,10 47,69 12,15 85,56 2,8364 1,2798
CMCSA / Comcast Corporation 0,31 0,00 11,05 -3,28 2,5810 -0,1365
HSY / The Hershey Company 0,07 11,01 2,5700 2,5700
ADBE / Adobe Inc. 0,03 10,72 2,5023 2,5023
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,19 -1,00 10,56 -9,05 2,4665 -0,2952
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -1,85 10,33 1,76 2,4117 -0,0018
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 10,15 25,67 2,3696 0,4493
AON / Aon plc 0,03 0,00 9,51 -10,60 2,2204 -0,3091
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 -41,46 9,05 -42,98 2,1138 -1,6615
FNV N / Franco-Nevada Corporation 0,05 8,79 2,0520 2,0520
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 8,64 2,0178 2,0178
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,23 -37,08 8,38 -28,01 1,9574 -0,8114
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 5,60 8,15 15,11 1,9036 0,2195
CNC / Centene Corporation 0,12 -55,79 6,71 -60,47 1,5660 -2,4682
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 6,08 -46,71 6,08 -46,71 1,4192 -1,2930
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,07 -53,81 4,52 -52,24 1,0555 -1,1947
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 2,84 0,6621 0,6621
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SLB / SLB N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9237