Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 109.370.134
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 109.370.134 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Humana Inc. (US:HUM) , Dollar General Corporation (US:DG) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) . PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Oshkosh Corporation (US:OSK) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , Adient plc (US:ADNT) , .

PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 6,11 5,5745 2,7591
0,02 2,36 2,1510 2,1510
0,04 2,11 1,9215 1,9215
0,13 1,96 1,7849 1,7849
0,05 2,08 1,8970 1,2881
0,03 2,37 2,1640 0,8966
0,15 4,19 3,8259 0,7298
0,06 3,35 3,0564 0,7151
0,05 4,94 4,5063 0,7046
0,02 5,37 4,8986 0,3616
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,61 0,5564 -2,5831
0,02 1,48 1,3517 -1,6644
0,80 0,80 0,7271 -1,4619
0,01 3,19 2,9093 -0,7432
0,04 2,15 1,9606 -0,6812
0,14 1,57 1,4290 -0,6326
0,23 1,20 1,0988 -0,6194
0,06 3,13 2,8530 -0,5118
0,05 2,33 2,1212 -0,4773
0,08 1,60 1,4614 -0,3533
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,13 23,51 6,11 60,44 5,5745 2,7591
HUM / Humana Inc. 0,02 1,48 5,37 -12,51 4,8986 0,3616
DG / Dollar General Corporation 0,05 -26,74 4,94 -3,95 4,5063 0,7046
BAX / Baxter International Inc. 0,15 -14,65 4,60 -24,57 4,1963 -0,3110
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -14,65 4,19 0,12 3,8259 0,7298
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -14,64 3,43 -19,51 3,1312 -0,0203
CNXC / Concentrix Corporation 0,06 -14,64 3,35 5,78 3,0564 0,7151
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 -40,79 3,19 -35,47 2,9093 -0,7432
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,06 -14,64 3,13 -31,30 2,8530 -0,5118
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,10 -11,15 3,10 -16,47 2,8275 0,0852
GL / Globe Life Inc. 0,03 -14,64 3,06 -18,38 2,7883 0,0207
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 -14,64 3,03 -7,31 2,7654 0,3486
AVT / Avnet, Inc. 0,06 -14,65 3,01 -15,53 2,7483 0,1117
GPN / Global Payments Inc. 0,04 16,92 2,99 -16,03 2,7234 0,0954
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 -14,64 2,97 -21,84 2,7092 -0,0998
MGA / Magna International Inc. 0,08 -14,65 2,93 -15,00 2,6721 0,1250
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 -14,65 2,83 -17,02 2,5832 0,0601
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 -14,64 2,70 -17,22 2,4597 0,0520
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 -14,65 2,69 -21,42 2,4502 -0,0765
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 -8,70 2,53 -5,14 2,3067 0,3368
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 -11,68 2,48 -22,40 2,2659 -0,1002
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 -14,65 2,45 -22,57 2,2356 -0,1031
PVH / PVH Corp. 0,03 23,60 2,37 38,39 2,1640 0,8966
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 2,36 2,1510 2,1510
RHI / Robert Half Inc. 0,05 -14,64 2,33 -33,85 2,1212 -0,4773
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,06 -14,64 2,24 -22,28 2,0429 -0,0870
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 -14,64 2,18 -11,63 1,9892 0,1657
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 -37,42 2,15 -39,87 1,9606 -0,6812
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 2,11 1,9215 1,9215
LKQ / LKQ Corporation 0,05 163,17 2,08 152,61 1,8970 1,2881
ADNT / Adient plc 0,13 1,96 1,7849 1,7849
MET / MetLife, Inc. 0,02 -9,13 1,66 -17,13 1,5183 0,0335
FMC / FMC Corporation 0,04 -14,64 1,61 -6,22 1,4728 0,2009
OLN / Olin Corporation 0,08 -14,65 1,60 -34,75 1,4614 -0,3533
HUN / Huntsman Corporation 0,14 -14,65 1,57 -43,85 1,4290 -0,6326
NOV / NOV Inc. 0,12 -14,65 1,50 -31,36 1,3640 -0,2459
LEA / Lear Corporation 0,02 -62,25 1,48 -63,70 1,3517 -1,6644
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -14,65 1,32 -24,25 1,2027 -0,0838
NWL / Newell Brands Inc. 0,23 -37,23 1,20 -48,19 1,0988 -0,6194
KEY / KeyCorp 0,07 -1,39 1,16 -9,67 1,0565 0,1085
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,80 -73,09 0,80 -73,08 0,7271 -1,4619
DOW / Dow Inc. 0,02 -80,27 0,61 -85,66 0,5564 -2,5831