Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.645.238
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PZINX - Pzena International Value Fund Institutional har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.645.238 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PZINX - Pzena International Value Fund Institutionals største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTRUY) , Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RXEEY) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , and Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) . PZINX - Pzena International Value Fund Institutionals nye stillinger omfatter GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) , Daikin Industries,Ltd. (MX:6367 N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 2,17 1,9732 1,9732
4,11 4,11 3,7443 1,5481
0,61 2,62 2,3800 1,3098
0,18 2,27 2,0693 1,1955
0,06 2,27 2,0630 0,6437
0,05 0,71 0,6418 0,6418
0,10 2,75 2,5035 0,5074
0,12 1,75 1,5959 0,4088
3,33 0,91 0,8284 0,3498
0,03 1,97 1,7910 0,3474
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,90 1,7310 -1,0338
0,12 1,08 0,9807 -0,8082
0,03 0,49 0,4420 -0,7975
0,01 2,25 2,0435 -0,7851
0,15 2,17 1,9762 -0,7266
0,00 0,00 -0,5661
0,26 2,19 1,9910 -0,4747
0,05 2,48 2,2585 -0,4131
0,07 3,11 2,8271 -0,3483
0,02 0,61 0,5572 -0,3101
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,11 90,19 4,11 90,20 3,7443 1,5481
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,11 -0,70 2,8271 -0,3483
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 34,70 2,75 39,93 2,5035 0,5074
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,04 0,00 2,68 2,84 2,4412 -0,2064
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 2,66 16,60 2,4162 0,1045
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,65 5,20 2,4134 -0,1463
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 0,61 138,91 2,62 148,10 2,3800 1,3098
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,51 2,61 16,05 2,3752 0,0914
1CON / Continental Aktiengesellschaft 0,03 0,00 2,54 22,38 2,3147 0,2046
DANSKE / Danske Bank A/S 0,07 0,00 2,54 13,88 2,3147 0,0470
HBC1 / HSBC Holdings plc 0,21 0,00 2,50 0,20 2,2733 -0,2581
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,05 0,00 2,48 -5,70 2,2585 -0,4131
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,37 19,26 2,1594 0,1395
MTS / ArcelorMittal S.A. 0,08 0,00 2,34 6,59 2,1333 -0,0995
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,34 18,02 2,1278 0,1161
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 6,41 2,33 9,28 2,1216 -0,0447
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 2,33 25,36 2,1189 0,2334
OLY1 / Olympus Corporation 0,18 178,67 2,27 164,42 2,0693 1,1955
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 48,31 2,27 62,16 2,0630 0,6437
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,22 2,25 -19,42 2,0435 -0,7851
JSNSF / J Sainsbury plc 0,58 0,00 2,22 18,20 2,0162 0,1135
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -26,49 2,19 -9,93 1,9910 -0,4747
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,15 -7,94 2,17 -18,44 1,9762 -0,7266
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,17 1,9732 1,9732
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 23,17 2,16 30,02 1,9630 0,2784
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 0,00 2,14 -2,06 1,9519 -0,2704
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -6,23 2,08 -2,85 1,8932 -0,2812
2587 / Suntory Beverage & Food Limited 0,06 17,98 2,05 20,34 1,8689 0,1365
UBSG / UBS Group AG 0,06 6,29 2,00 -1,19 1,8217 -0,2344
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 59,61 1,97 38,40 1,7910 0,3474
SHELL / Shell plc 0,06 0,00 1,93 -0,51 1,7590 -0,2132
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -23,91 1,90 -30,15 1,7310 -1,0338
AMUN / Amundi S.A. 0,02 0,00 1,89 14,35 1,7183 0,0414
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,12 62,22 1,75 49,96 1,5959 0,4088
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,06 0,00 1,69 19,20 1,5373 0,0988
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 1,57 8,75 1,4255 -0,0368
BCLYF / Barclays PLC 0,35 0,00 1,56 12,67 1,4168 0,0142
RAND / Randstad N.V. 0,03 0,00 1,46 4,58 1,3305 -0,0890
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,39 -9,80 1,2651 -0,3000
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 1,31 17,37 1,1930 0,0590
TRYIF / Toray Industries, Inc. 0,19 0,00 1,30 4,82 1,1873 -0,0761
AC / Accor SA 0,02 0,00 1,23 6,51 1,1169 -0,0533
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,17 -3,69 1,0683 -0,1692
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,12 11,31 1,0219 -0,0017
EVK / Evonik Industries AG 0,05 0,00 1,09 8,88 0,9934 -0,0244
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,12 -46,82 1,08 -38,88 0,9807 -0,8082
TSCDF / Tesco PLC 0,20 0,00 1,07 9,22 0,9709 -0,0200
ABEV3 / Ambev S.A. 0,42 0,00 1,02 17,75 0,9237 0,0481
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,03 13,48 0,96 18,25 0,8730 0,0488
MGA / Magna International Inc. 0,03 0,00 0,95 -0,31 0,8672 -0,1033
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,33 43,25 0,91 93,21 0,8284 0,3498
HRSHF / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,29 8,48 0,85 0,00 0,7719 -0,0894
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,76 -11,70 0,6876 -0,1804
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,03 0,00 0,72 5,57 0,6558 -0,0375
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,05 0,71 0,6418 0,6418
WI4 / Weichai Power Co., Ltd. 0,35 -14,46 0,69 -14,85 0,6320 -0,1957
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,68 10,62 0,6162 -0,0054
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,64 6,64 0,5845 -0,0272
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,15 0,00 0,62 -11,55 0,5649 -0,1474
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0,37 0,00 0,62 -9,09 0,5645 -0,1281
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,02 0,00 0,62 2,15 0,5616 -0,0522
MGA / Magna International Inc. 0,02 -35,72 0,61 -35,78 0,5572 -0,3101
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,54 34,58 0,4924 0,0836
2888 / Standard Chartered PLC 0,03 -59,30 0,49 -60,25 0,4420 -0,7975
3291 / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0,03 0,00 0,45 -5,66 0,4104 -0,0742
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 29,66 0,1400 0,0196
6367 N / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,14 0,1259 0,1259
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -13,51 0,0583 -0,0174
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 17,86 0,0301 0,0016
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5661