Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.157.931
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.157.931 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Senior plc (US:SNIRF) , Origin Enterprises PLC (IE:OGN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and C&C Group plc (DE:GCC) . PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Bénéteau S.A. (GB:BENP) , Arkema S.A. (US:ARKAF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 4,11 2,5392 2,5392
0,05 3,69 2,2810 2,2810
0,03 3,26 2,0147 1,3625
4,36 4,43 2,7339 0,9907
3,02 6,90 4,2616 0,9732
0,14 3,96 2,4443 0,9431
0,36 4,07 2,5161 0,8754
0,63 3,40 2,1028 0,7697
0,59 4,29 2,6485 0,7138
0,28 4,00 2,4723 0,6876
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,99 5,99 3,6981 -20,0990
0,02 0,62 0,3831 -0,6814
0,07 0,64 0,3954 -0,5852
0,04 0,54 0,3348 -0,4939
0,22 3,85 2,3768 -0,0607
0,90 0,66 0,4064 -0,0578
2,58 4,58 2,8280 -0,0549
0,07 1,48 0,9159 -0,0511
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNIRF / Senior plc 3,02 232,71 6,90 274,02 4,2616 0,9732
OGN / Origin Enterprises PLC 1,56 123,02 6,27 190,18 3,8711 0,0205
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,99 -55,15 5,99 -55,16 3,6981 -20,0990
LIGHT / Signify N.V. 0,24 184,70 5,94 227,74 3,6715 0,4385
GCC / C&C Group plc 2,29 167,52 4,98 215,24 3,0794 0,2587
PEGRF / Pennon Group Plc 0,70 134,83 4,81 205,73 2,9696 0,1661
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,58 157,10 4,58 183,23 2,8280 -0,0549
UMI / Umicore SA 0,41 196,71 4,54 257,92 2,8063 0,5425
ELD / Elders Limited 1,10 279,87 4,47 251,65 2,7638 0,4955
FWG / Perenti Limited 4,36 254,09 4,43 352,92 2,7339 0,9907
ZVR / Solar A/S 0,09 164,98 4,30 227,02 2,6550 0,3112
TKCBF / Tokai Carbon Co., Ltd. 0,59 233,81 4,29 295,02 2,6485 0,7138
UNI / Unicaja Banco, S.A. 1,88 135,71 4,14 198,99 2,5567 0,0880
KNNCF / KH Neochem Co., Ltd. 0,24 267,75 4,12 282,19 2,5459 0,6237
BENP / Bénéteau S.A. 0,43 4,11 2,5392 2,5392
IBJHF / Ibstock plc 1,55 139,16 4,10 206,35 2,5327 0,1457
TCL.A / Transcontinental Inc. 0,26 196,43 4,07 285,34 2,5165 0,6305
NXI / Nexity SA 0,36 328,58 4,07 342,61 2,5161 0,8754
IL0A / Permanent TSB Group Holdings PLC 2,01 130,62 4,05 190,11 2,5005 0,0132
TDBOF / Toyota Boshoku Corporation 0,28 272,71 4,00 300,10 2,4723 0,6876
4047 / Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. 0,67 269,60 3,97 271,54 2,4516 0,5461
SWGHF / Sawai Group Holdings Co., Ltd. 0,32 297,99 3,96 290,34 2,4483 0,6367
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,14 345,32 3,96 370,39 2,4443 0,9431
DUERF / Dürr Aktiengesellschaft 0,15 199,63 3,95 197,96 2,4414 0,0753
NDA / Aurubis AG 0,04 194,70 3,94 198,79 2,4370 0,0831
303 / Vtech Holdings Limited 0,59 270,86 3,90 257,34 2,4069 0,4623
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,24 318,58 3,89 299,28 2,4004 0,6649
HAS / Hasbro, Inc. 4,00 170,17 3,88 196,26 2,4001 0,0613
TOY / Spin Master Corp. 0,22 204,88 3,85 181,42 2,3768 -0,0607
ARKAF / Arkema S.A. 0,05 3,69 2,2810 2,2810
FBU / Fletcher Building Limited 1,95 234,65 3,68 235,06 2,2732 0,3152
LNR / Linamar Corporation 0,08 164,90 3,52 235,59 2,1732 0,3032
ARIS / Ariston Holding N.V. 0,63 221,06 3,40 355,56 2,1028 0,7697
HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 0,03 628,29 3,26 793,42 2,0147 1,3625
NRE1V / Nokian Renkaat OYJ 0,42 162,37 3,16 200,86 1,9522 0,0799
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 386,65 3,07 259,00 1,8990 0,3716
TVPKF / Travis Perkins plc 0,28 191,69 2,41 204,80 1,4900 0,0779
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 187,35 1,57 252,58 0,9698 0,1750
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,07 167,04 1,48 173,43 0,9159 -0,0511
FEEXF / Ferrexpo plc 0,90 226,35 0,66 152,69 0,4064 -0,0578
BPE / BPER Banca SpA 0,07 0,00 0,64 16,39 0,3954 -0,5852
RXLSF / Rexel S.A. 0,02 0,00 0,62 3,85 0,3831 -0,6814
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,04 0,00 0,54 16,59 0,3348 -0,4939