Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.401.984.851
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.401.984.851 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , WH Group Limited (DE:0WH) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter ZTO Express (Cayman) Inc. (US:ZTOEF) , .

PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
83,40 83,40 3,4519 0,9517
194,47 53,12 2,1989 0,7992
13,51 57,55 2,3820 0,6968
0,93 16,48 0,6821 0,6821
6,81 35,45 1,4673 0,5727
0,54 38,99 1,6140 0,5027
5,21 34,70 1,4361 0,4852
2,97 95,77 3,9640 0,4811
0,95 40,21 1,6645 0,4712
0,65 10,69 0,4424 0,4424
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,16 67,61 2,7983 -0,9285
4,73 68,73 2,8446 -0,7731
26,69 52,22 2,1615 -0,7677
20,92 51,10 2,1153 -0,5777
18,29 33,57 1,3897 -0,4865
19,87 14,22 0,5884 -0,4812
17,44 36,77 1,5220 -0,4584
4,25 5,99 0,2479 -0,4353
7,15 29,26 1,2111 -0,3315
7,77 11,71 0,4848 -0,2561
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,97 25,98 95,77 28,25 3,9640 0,4811
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,28 4,70 93,07 14,47 3,8523 0,0602
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 83,40 55,58 83,40 55,58 3,4519 0,9517
0WH / WH Group Limited 75,98 9,89 70,15 24,47 2,9037 0,2749
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4,73 0,00 68,73 -11,40 2,8446 -0,7731
688 / China Overseas Land & Investment Limited 40,16 -6,94 67,61 -15,39 2,7983 -0,9285
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,73 9,83 59,34 6,75 2,4561 -0,1366
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 19,74 33,84 57,91 23,36 2,3970 0,2074
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 13,51 53,38 57,55 59,29 2,3820 0,6968
NNND / Tencent Holdings Limited 0,90 16,02 57,37 19,79 2,3745 0,1408
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 194,47 31,33 53,12 77,04 2,1989 0,7992
BAP / Credicorp Ltd. 0,25 11,01 52,43 28,48 2,1701 0,2667
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 26,69 -16,49 52,22 -16,85 2,1615 -0,7677
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,25 0,00 51,44 6,59 2,1291 -0,1216
ABEV3 / Ambev S.A. 20,92 -24,79 51,10 -11,49 2,1153 -0,5777
105560 / KB Financial Group Inc. 0,68 0,00 51,04 41,24 2,1125 0,4271
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 201,21 0,00 49,78 22,56 2,0605 0,1660
HDFCB / HDFC Bank Ltd 2,19 0,00 49,68 14,80 2,0562 0,0378
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,27 13,50 49,08 24,02 2,0314 0,1856
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 1,75 20,07 48,86 29,33 2,0225 0,2602
RTHA / Wilmar International Limited 19,83 10,67 46,89 10,18 1,9409 -0,0441
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,60 -10,07 45,32 11,36 1,8759 -0,0223
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 22,01 0,00 41,68 0,53 1,7251 -0,2087
512070 / UPL Limited 5,67 18,91 41,59 20,62 1,7215 0,1132
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,95 16,99 40,21 57,18 1,6645 0,4712
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,54 40,37 38,99 63,66 1,6140 0,5027
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,63 14,92 36,89 37,62 1,5271 0,2767
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 17,44 0,00 36,77 -13,40 1,5220 -0,4584
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 10,06 0,00 36,32 1,11 1,5032 -0,1721
XVALO / Vale S.A. 3,97 0,00 36,25 -2,85 1,5006 -0,2399
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 6,81 88,27 35,45 84,81 1,4673 0,5727
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 1,19 1,13 34,71 6,02 1,4366 -0,0903
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 5,21 84,56 34,70 70,20 1,4361 0,4852
9888 / Baidu, Inc. 3,30 0,00 34,40 -3,02 1,4240 -0,2305
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 6,23 23,70 33,79 9,61 1,3986 -0,0393
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 18,29 0,00 33,57 -16,54 1,3897 -0,4865
271560 / ORION Corp. 0,41 0,00 33,11 14,88 1,3706 0,0261
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 76,54 30,26 34,44 1,2526 0,2027
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 7,15 0,00 29,26 -11,53 1,2111 -0,3315
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 4,95 0,00 29,12 -0,38 1,2052 -0,1581
002271 / Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 18,40 41,74 28,57 24,12 1,1824 0,1090
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 1,52 0,00 28,28 40,86 1,1705 0,2341
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 1,79 0,00 25,82 6,30 1,0687 -0,0642
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,00 25,30 -2,26 1,0470 -0,1601
XNEO / Neoenergia S.A. 5,70 0,00 24,94 31,71 1,0321 0,1491
MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 2,85 0,00 24,64 16,62 1,0199 0,0344
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,00 24,27 -9,23 1,0046 -0,2426
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 15,48 0,00 23,38 -7,39 0,9677 -0,2097
AKBNK / Akbank T.A.S. 17,96 70,33 23,34 19,97 0,9660 0,0587
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 5,29 0,00 22,79 -2,77 0,9434 -0,1500
IVL-R / Indorama Ventures Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 33,71 0,00 20,84 10,64 0,8628 -0,0160
511218 / Shriram Finance Limited 2,61 0,00 19,51 5,90 0,8074 -0,0517
600352 / Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 13,85 0,00 18,88 5,63 0,7813 -0,0522
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,27 0,00 18,40 -2,77 0,7615 -0,1211
ZTOEF / ZTO Express (Cayman) Inc. 0,93 16,48 0,6821 0,6821
1999 / Man Wah Holdings Limited 30,09 0,00 15,96 -11,08 0,6607 -0,1766
2324 / Compal Electronics, Inc. 15,77 0,00 15,15 -18,73 0,6272 -0,2424
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 19,87 -43,51 14,22 -38,01 0,5884 -0,4812
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,63 -29,03 11,92 -25,06 0,4935 -0,2486
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 7,77 0,00 11,71 -26,27 0,4848 -0,2561
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 10,99 -5,27 0,4550 -0,0862
TLV / Banca Transilvania S.A. 1,63 0,00 10,99 12,86 0,4548 0,0007
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,65 10,69 0,4424 0,4424
1776 / GF Securities Co., Ltd. 4,25 -61,62 5,99 -59,12 0,2479 -0,4353
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,41 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000