Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 241.417.743 |
| Nuværende stillinger | 61 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 241.417.743 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class Is største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Synchrony Financial (US:SYF) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) . OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class Is nye stillinger omfatter VeriSign, Inc. (US:VRSN) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,92 | 2,8478 | 2,1275 | |
| 0,03 | 6,29 | 2,5886 | 1,5841 | |
| 0,06 | 7,56 | 3,1140 | 1,5626 | |
| 0,12 | 6,50 | 2,6772 | 1,4801 | |
| 0,04 | 5,49 | 2,2585 | 1,3130 | |
| 0,01 | 4,85 | 1,9974 | 1,2021 | |
| 0,01 | 2,28 | 0,9384 | 0,9384 | |
| 0,02 | 2,82 | 1,1631 | 0,8778 | |
| 0,13 | 8,93 | 3,6759 | 0,8657 | |
| 0,10 | 7,14 | 2,9387 | 0,6173 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,7533 | ||
| 0,03 | 4,54 | 1,8683 | -1,6257 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,2187 | -1,3401 | |
| 0,00 | 4,39 | 1,8085 | -1,2354 | |
| 0,01 | 1,91 | 0,7851 | -0,9668 | |
| 0,01 | 2,21 | 0,9112 | -0,8142 | |
| 0,02 | 1,66 | 0,6851 | -0,7856 | |
| 0,04 | 3,22 | 1,3251 | -0,7758 | |
| 0,09 | 4,01 | 1,6511 | -0,6768 | |
| 0,02 | 3,89 | 1,6026 | -0,6285 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,14 | -6,39 | 11,03 | 6,29 | 4,5420 | -0,4059 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,16 | 4,24 | 10,05 | 9,16 | 4,1387 | -0,2517 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,13 | 12,94 | 8,93 | 51,46 | 3,6759 | 0,8657 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,11 | 20,72 | 8,70 | 21,64 | 3,5808 | 0,1722 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,11 | 2,62 | 8,49 | 3,31 | 3,4957 | -0,4225 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,09 | 7,87 | 8,14 | 14,85 | 3,3525 | -0,0276 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,06 | 68,03 | 7,56 | 132,46 | 3,1140 | 1,5626 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,10 | 40,36 | 7,14 | 46,58 | 2,9387 | 0,6173 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,07 | 0,00 | 7,09 | 26,16 | 2,9190 | 0,2400 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,06 | 199,41 | 6,92 | 358,01 | 2,8478 | 2,1275 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | -29,19 | 6,84 | 0,28 | 2,8171 | -0,4355 | |||
| GM / General Motors Company | 0,12 | 119,64 | 6,50 | 159,04 | 2,6772 | 1,4801 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,03 | 95,97 | 6,29 | 198,48 | 2,5886 | 1,5841 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,07 | 11,83 | 6,27 | 50,54 | 2,5820 | 0,5959 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,02 | 19,61 | 5,95 | 11,81 | 2,4516 | -0,0875 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,18 | 45,76 | 5,89 | 41,62 | 2,4243 | 0,4422 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,04 | 3,32 | 5,69 | 22,20 | 2,3414 | 0,1229 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,61 | 11,47 | 2,3095 | -0,0900 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,04 | 107,37 | 5,49 | 176,60 | 2,2585 | 1,3130 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 183,49 | 4,85 | 190,83 | 1,9974 | 1,2021 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,03 | 2,67 | 4,60 | 17,91 | 1,8947 | 0,0340 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -50,44 | 4,54 | -38,09 | 1,8683 | -1,6257 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -36,26 | 4,39 | -31,20 | 1,8085 | -1,2354 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | -16,80 | 4,04 | 3,06 | 1,6648 | -0,2059 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,09 | -15,38 | 4,01 | -17,86 | 1,6511 | -0,6768 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -21,08 | 3,89 | -16,82 | 1,6026 | -0,6285 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,08 | -1,64 | 3,88 | -15,09 | 1,5986 | -0,5816 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | 45,12 | 3,51 | 46,13 | 1,4453 | 0,2997 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,13 | 0,00 | 3,28 | 24,13 | 1,3493 | 0,0904 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,06 | 0,00 | 3,24 | -0,46 | 1,3321 | -0,2178 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | -23,30 | 3,22 | -26,96 | 1,3251 | -0,7758 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | -6,52 | 2,90 | -14,54 | 1,1959 | -0,4245 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | -6,19 | 2,88 | 0,35 | 1,1844 | -0,1822 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,85 | 7,91 | 1,1744 | -0,0858 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | 333,86 | 2,82 | 372,24 | 1,1631 | 0,8778 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | 82,38 | 2,68 | 73,99 | 1,1051 | 0,3697 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,06 | 14,31 | 2,42 | 30,36 | 0,9975 | 0,1112 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,42 | 6,28 | 0,9962 | -0,0893 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,40 | 11,97 | 0,9865 | -0,0335 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,08 | 153,03 | 2,28 | 138,81 | 0,9402 | 0,4843 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | 2,28 | 0,9384 | 0,9384 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -30,60 | 2,21 | -38,83 | 0,9112 | -0,8142 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 32,10 | 0,9001 | 0,1114 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,03 | -24,48 | 2,16 | -17,72 | 0,8892 | -0,3622 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 18,41 | 0,8716 | 0,0196 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | -47,23 | 1,91 | -48,12 | 0,7851 | -0,9668 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 11,94 | 1,90 | 34,18 | 0,7827 | 0,1072 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 46,77 | 1,81 | 86,08 | 0,7436 | 0,2811 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,02 | 11,99 | 1,76 | 17,57 | 0,7250 | 0,0108 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,05 | 11,07 | 1,72 | 21,33 | 0,7074 | 0,0323 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | -46,08 | 1,66 | -46,08 | 0,6851 | -0,7856 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,61 | -3,01 | 0,6631 | -0,1286 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,06 | 112,79 | 1,58 | -7,33 | 0,6511 | -0,1623 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 43,30 | 1,51 | 12,65 | 0,6238 | -0,0172 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 59,63 | 1,11 | 67,42 | 0,4551 | 0,1576 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 10,55 | 0,3798 | -0,0179 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,03 | 0,84 | 0,3443 | 0,3443 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,79 | 3,82 | 0,3250 | -0,0374 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | 0,78 | 0,3231 | 0,3231 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -81,07 | 0,53 | -83,76 | 0,2187 | -1,3401 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,01 | 0,35 | 0,1423 | 0,1423 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7533 | ||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3999 |
