Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 76.866.769
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.866.769 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Classs største beholdninger er Tiffany & Co. (US:US8865471085) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , National General Holdings Corp (US:636220204) , Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , and Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) . GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , and BMC Stock Holdings, Inc. (US:) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,96 44,96 44,5016 44,5016
-0,01 -0,64 -0,6329 4,4764
0,06 3,59 3,5574 3,5574
0,04 3,24 3,2095 3,2095
0,03 2,65 2,6248 2,6248
0,02 2,62 2,5957 2,5957
0,03 2,30 2,2724 2,5262
0,04 2,37 2,3429 2,3429
0,05 1,95 1,9272 1,9272
0,08 10,82 10,7069 1,5297
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,0700
-0,09 -3,60 -3,5595 -3,5595
-0,01 -3,37 -3,3338 -3,3338
-0,03 -2,92 -2,8939 -2,8939
-0,02 -2,41 -2,3857 -2,6618
-0,06 -2,36 -2,3378 -2,3378
0,00 0,00 -1,5637
-0,01 -0,81 -0,8032 -0,8032
-0,00 -0,80 -0,7874 -0,7874
-0,02 -0,78 -0,7672 -0,7672
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-16 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 44,96 44,96 44,5016 44,5016
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,08 0,00 10,82 13,47 10,7069 1,5297
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 4,23 6,74 5,16 6,6755 0,5019
636220204 / National General Holdings Corp 0,11 60,90 3,78 62,92 3,7448 1,5098
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,06 3,59 3,5574 3,5574
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,04 3,24 3,2095 3,2095
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,02 0,00 3,20 1,75 3,1697 0,1400
US75606N1090 / RealPage Inc 0,03 2,65 2,6248 2,6248
XLNX / Xilinx, Inc. 0,02 2,62 2,5957 2,5957
US63934E1082 / Navistar International Corp 0,05 18,34 2,38 19,46 2,3581 0,4387
/ BMC Stock Holdings, Inc. 0,04 2,37 2,3429 2,3429
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,03 -764,10 2,30 -973,00 2,2724 2,5262
US83088V1026 / Slack Technologies Inc 0,05 1,95 1,9272 1,9272
/ Sina Corp. 0,04 123,42 1,50 122,29 1,4806 0,8326
/ Watford Holdings Ltd. 8.5% Cumulative Redeemable Preference Shares 0,03 1,16 1,1472 1,1472
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 1,14 1,1288 1,1288
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,02 1,09 1,0757 1,0757
US21871D1037 / Corelogic Inc 0,01 0,00 0,97 14,32 0,9565 0,1424
US28249H1041 / Eidos Therapeutics, Inc. 0,01 0,96 0,9506 0,9506
US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. 0,04 0,90 0,8924 0,8924
US35904G1076 / Altisource Residential Corp 0,05 0,88 0,8706 0,8706
US45772F1075 / Inphi Corporation 0,01 0,80 0,7941 0,7941
SOGO / Sogou Inc - ADR 0,09 80,16 0,72 65,44 0,7106 0,2922
US33812L1026 / Fitbit Inc. 0,07 0,00 0,50 -2,15 0,4960 0,0023
UROV / Urovant Sciences Ltd 0,02 0,40 0,3943 0,3943
CGX / Cineplex Inc. 0,05 -12,38 0,34 18,06 0,3366 0,0588
/ Virtusa Corp. 0,00 0,25 0,2480 0,2480
US29272B1052 / Endurance International Group Holdings, Inc. 0,02 0,18 0,1768 0,1768
CIT / CIT Group Inc 0,00 0,17 0,1634 0,1634
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,00 0,04 0,0379 0,0379
BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,01 -70,00 0,0062 -0,0135
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,0700
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5605
/ Delphi Technologies PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5613
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5637
SCHW / The Charles Schwab Corporation Short -0,00 -99,99 -0,00 -100,00 -0,0001 0,4383
TDOC / Teladoc Health, Inc. Short -0,00 -99,97 -0,00 -100,00 -0,0004 1,4491
PXD / Pioneer Natural Resources Company Short -0,00 -0,04 -0,0381 -0,0381
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. Short -0,00 -0,16 -0,1620 -0,1620
MRVL / Marvell Technology, Inc. Short -0,01 -0,55 -0,5464 -0,5464
MS / Morgan Stanley Short -0,01 -91,50 -0,64 -87,96 -0,6329 4,4764
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,02 -0,78 -0,7672 -0,7672
CRM / Salesforce, Inc. Short -0,00 -0,80 -0,7874 -0,7874
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. Short -0,01 -0,81 -0,8032 -0,8032
BLDR / Builders FirstSource, Inc. Short -0,06 -2,36 -2,3378 -2,3378
ADI / Analog Devices, Inc. Short -0,02 -764,10 -2,41 -942,66 -2,3857 -2,6618
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Short -0,03 -2,92 -2,8939 -2,8939
SPGI / S&P Global Inc. Short -0,01 -3,37 -3,3338 -3,3338
COP / ConocoPhillips Short -0,09 -3,60 -3,5595 -3,5595
AON / Aon plc Short -0,03 4,23 -7,30 6,74 -7,2297 -0,6427