Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 77.658.471
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Class har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 77.658.471 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , Upbound Group, Inc. (US:UPBD) , W&T Offshore, Inc. (US:WTI) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) . HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Weave Communications, Inc. (US:WEAV) , Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) , First Northwest Bancorp (US:FNWB) , and Olin Corporation (US:OLN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 1,43 1,8405 1,8405
0,25 3,31 4,2630 1,6658
0,17 1,22 1,5739 1,5739
1,90 3,36 4,3300 1,3480
0,06 0,93 1,1997 1,1997
0,04 2,03 2,6187 1,1941
0,01 1,56 2,0144 1,1522
0,69 2,83 3,6495 0,9435
0,07 1,62 2,0954 0,8562
0,28 2,62 3,3739 0,8446
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,78 1,0032 -2,7003
0,00 1,36 1,7568 -2,3617
0,18 7,46 9,6192 -0,9767
0,09 4,14 5,3445 -0,7916
0,01 0,83 1,0756 -0,6951
0,00 0,00 -0,5116
0,22 1,95 2,5198 -0,5112
0,79 1,34 1,7319 -0,4412
0,02 1,68 2,1721 -0,3433
0,07 2,48 3,1944 -0,3147
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLNG / Golar LNG Limited 0,18 0,00 7,46 -3,17 9,6192 -0,9767
KBR / KBR, Inc. 0,09 4,97 4,14 -7,11 5,3445 -0,7916
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,18 5,82 3,75 9,73 4,8407 0,1349
WTI / W&T Offshore, Inc. 1,90 0,63 3,36 54,84 4,3300 1,3480
OI / O-I Glass, Inc. 0,25 70,37 3,31 75,05 4,2630 1,6658
ENVA / Enova International, Inc. 0,03 0,00 3,21 13,91 4,1395 0,2633
FHN / First Horizon Corporation 0,13 0,00 2,87 20,63 3,7033 0,4287
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,03 0,00 2,84 4,02 3,6678 -0,0928
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,69 0,00 2,83 43,87 3,6495 0,9435
HLF / Herbalife Ltd. 0,28 11,35 2,62 42,33 3,3739 0,8446
FUNC / First United Corporation 0,08 0,00 2,56 10,42 3,3064 0,1122
CFFI / C&F Financial Corporation 0,04 0,00 2,52 -1,41 3,2434 -0,2661
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,07 0,00 2,48 -2,90 3,1944 -0,3147
LYFT / Lyft, Inc. 0,17 0,00 2,38 13,41 3,0658 0,1817
CARE / Carter Bankshares, Inc. 0,13 0,00 2,34 13,57 3,0213 0,1824
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,04 82,51 2,03 96,14 2,6187 1,1941
CPHRF / Cipher Pharmaceuticals Inc. 0,22 0,00 1,95 -11,30 2,5198 -0,5112
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 0,00 1,68 -7,88 2,1721 -0,3433
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,07 90,12 1,62 80,44 2,0954 0,8562
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,01 98,02 1,56 149,52 2,0144 1,1522
BPF.UN / Boston Pizza Royalties Income Fund 0,10 11,64 1,43 23,13 1,8466 0,2468
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,24 1,43 1,8405 1,8405
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -59,42 1,36 -54,51 1,7568 -2,3617
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 0,79 -51,69 1,34 -14,95 1,7319 -0,4412
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 1,25 18,43 1,6166 0,1600
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,12 20,00 1,23 13,33 1,5907 0,0942
WEAV / Weave Communications, Inc. 0,17 1,22 1,5739 1,5739
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 0,00 1,09 -9,98 1,4084 -0,2606
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 0,00 0,94 12,79 1,2064 0,0658
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,93 -6,90 0,93 -6,89 1,2036 -0,1754
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,93 -5,86 0,93 -5,85 1,2036 -0,1601
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,06 0,93 1,1997 1,1997
GRPU / Granite Real Estate Investment Trust 0,02 0,00 0,89 14,78 1,1527 0,0818
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,87 8,61 1,1221 0,0191
XPER / Xperi Inc. 0,14 12,61 0,86 -8,29 1,1135 -0,1813
IOSP / Innospec Inc. 0,01 -27,43 0,83 -35,20 1,0756 -0,6951
MLR / Miller Industries, Inc. 0,02 -71,06 0,78 -71,14 1,0032 -2,7003
ONB / Old National Bancorp 0,03 0,00 0,55 2,62 0,7085 -0,0286
FNWB / First Northwest Bancorp 0,05 0,40 0,5167 0,5167
OLN / Olin Corporation 0,02 0,38 0,4836 0,4836
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,00 0,30 3,50 0,3822 -0,0122
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,00 0,14 0,72 0,1796 -0,0102
DR / Medical Facilities Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0395 -0,0026
STGW / Stagwell Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5116
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2408
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0148