Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.346.888
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.346.888 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , Upbound Group, Inc. (US:UPBD) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Enova International, Inc. (US:ENVA) . HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Sila Realty Trust, Inc. (US:CVMC.A) , .

HUSIX - Huber Capital Small Cap Value Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 1,89 2,5972 1,8627
0,18 7,70 10,5959 1,8249
0,03 0,90 1,2391 1,2391
0,26 1,84 2,5293 1,0029
1,00 1,00 1,3790 0,9727
0,99 0,99 1,3637 0,9573
0,08 4,46 6,1361 0,6765
0,10 1,09 1,4965 0,6538
0,24 1,92 2,6464 0,6363
0,02 1,83 2,5154 0,5723
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,99 4,1185 -2,9064
0,07 2,69 3,7035 -2,1629
0,11 0,60 0,8231 -1,1401
0,69 1,97 2,7060 -0,6962
0,00 0,63 0,8621 -0,6497
1,89 2,17 2,9820 -0,4180
0,13 0,94 1,2948 -0,3994
0,17 3,42 4,7058 -0,3720
0,03 2,82 3,8762 -0,2192
0,01 1,29 1,7707 -0,1660
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLNG / Golar LNG Limited 0,18 0,00 7,70 4,31 10,5959 1,8249
KBR / KBR, Inc. 0,08 0,00 4,46 -2,96 6,1361 0,6765
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,17 17,98 3,42 -19,98 4,7058 -0,3720
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -37,27 2,99 -49,38 4,1185 -2,9064
ENVA / Enova International, Inc. 0,03 0,00 2,82 -18,27 3,8762 -0,2192
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,03 -2,24 2,73 -7,79 3,7606 0,2391
MLR / Miller Industries, Inc. 0,07 -11,89 2,69 -45,50 3,7035 -2,1629
CFFI / C&F Financial Corporation 0,04 0,00 2,55 -15,25 3,5096 -0,0657
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,07 0,00 2,55 -4,99 3,5091 0,3195
FHN / First Horizon Corporation 0,13 0,00 2,38 -17,42 3,2746 -0,1486
FUNC / First United Corporation 0,08 0,00 2,32 -8,62 3,1942 0,1759
CPHRF / Cipher Pharmaceuticals Inc. 0,22 0,00 2,20 4,85 3,0310 0,5357
WTI / W&T Offshore, Inc. 1,89 2,72 2,17 -24,25 2,9820 -0,4180
LYFT / Lyft, Inc. 0,17 17,35 2,10 7,43 2,8841 0,5670
CARE / Carter Bankshares, Inc. 0,13 0,00 2,06 -13,14 2,8389 0,0179
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,69 0,00 1,97 -31,32 2,7060 -0,6962
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B 0,24 0,00 1,92 13,71 2,6464 0,6363
OI / O-I Glass, Inc. 0,15 187,93 1,89 205,50 2,5972 1,8627
HLF / Herbalife Ltd. 0,26 8,50 1,84 43,04 2,5293 1,0029
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 0,00 1,83 11,74 2,5154 0,5723
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 1,65 93,45 1,58 -11,14 2,1731 0,0621
IOSP / Innospec Inc. 0,01 0,00 1,29 -21,04 1,7707 -0,1660
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 0,00 1,21 9,18 1,6690 0,3487
BPZZF / Boston Pizza Royalties Income Fund 0,09 0,00 1,16 7,39 1,5998 0,3126
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,10 25,00 1,09 53,46 1,4965 0,6538
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 1,06 -11,02 1,4566 0,0444
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,02 32,80 1,04 12,26 1,4245 0,3287
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,00 193,01 1,00 192,98 1,3790 0,9727
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,99 189,75 0,99 189,77 1,3637 0,9573
XPER / Xperi Inc. 0,13 -19,46 0,94 -34,01 1,2948 -0,3994
CVMC.A / Sila Realty Trust, Inc. 0,03 0,90 1,2391 1,2391
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 0,00 0,83 1,47 1,1406 0,1700
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,80 -17,85 1,1030 -0,0558
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,02 0,00 0,78 -6,15 1,0709 0,0853
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 -36,04 0,63 -50,82 0,8621 -0,6497
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,11 0,00 0,60 -63,82 0,8231 -1,1401
ONB / Old National Bancorp 0,03 0,00 0,54 -13,71 0,7372 -0,0001
STGW / Stagwell Inc. 0,07 26,71 0,37 13,11 0,5116 0,1217
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,01 0,00 0,29 -6,77 0,3983 0,0297
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,00 0,29 -11,18 0,3944 0,0116
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,01 -41,82 0,18 -45,99 0,2408 -0,1446
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,00 0,14 -2,82 0,1898 0,0202
DR / Medical Facilities Corporation 0,00 0,00 0,03 -6,25 0,0421 0,0031
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,00 -46,86 0,01 -60,00 0,0148 -0,0151