Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.074.537
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Class har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.074.537 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , and Citigroup Inc. (US:C) . HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter O-I Glass, Inc. (US:OI) , Dollar General Corporation (US:DG) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Vistra Corp. (US:VST) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,50 4,1579 4,1579
0,00 0,37 3,0554 2,9082
0,00 0,34 2,7793 2,7793
0,00 0,47 3,8859 2,0359
0,01 0,35 2,8606 1,5287
0,14 0,59 4,8518 1,2691
0,00 0,14 1,1935 1,1935
0,01 0,59 4,8876 1,0986
0,00 0,13 1,0360 1,0360
0,00 0,21 1,7666 0,9428
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 0,13 1,0534 -3,9223
0,13 0,13 1,0534 -3,9223
0,00 0,00 -2,1942
0,00 0,00 -1,9016
0,06 0,11 0,8984 -1,6354
0,02 0,74 6,1508 -1,2317
0,00 0,00 -1,2179
0,03 1,13 9,3169 -0,9038
0,00 0,27 2,2262 -0,2552
0,00 0,17 1,3757 -0,1293
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 0,00 1,13 -3,18 9,3169 -0,9038
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,74 -11,56 6,1508 -1,2317
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,70 12,22 5,7806 0,3037
ENVA / Enova International, Inc. 0,01 0,00 0,62 14,05 5,1112 0,3447
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,59 37,21 4,8876 1,0986
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,14 0,00 0,59 43,73 4,8518 1,2691
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,56 18,49 4,6710 0,4797
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,03 27,50 0,53 32,16 4,3567 0,8561
OI / O-I Glass, Inc. 0,04 0,50 4,1579 4,1579
FDX / FedEx Corporation 0,00 110,00 0,47 123,33 3,8859 2,0359
FHN / First Horizon Corporation 0,02 0,00 0,47 20,67 3,8675 0,4617
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,44 40,00 3,6552 0,8783
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,44 14,10 3,6190 0,2469
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,40 12,89 3,3384 0,1951
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 1.651,38 0,37 2.206,25 3,0554 2,9082
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 144,74 0,35 128,48 2,8606 1,5287
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,34 2,7793 2,7793
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 71,43 0,28 75,78 2,3436 0,9207
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,27 -4,96 2,2262 -0,2552
GM / General Motors Company 0,00 100,00 0,21 117,35 1,7666 0,9428
RF / Regions Financial Corporation 0,01 9,59 0,20 12,85 1,6778 0,1800
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 0,00 0,19 8,43 1,5999 0,0337
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 41,67 0,18 30,94 1,5109 0,2837
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,17 -2,92 1,3757 -0,1293
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,14 1,1935 1,1935
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 0,00 0,14 13,49 1,1866 0,0749
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 14,81 0,13 3,94 1,1006 -0,0203
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,13 -77,51 0,13 -77,52 1,0534 -3,9223
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,13 -77,51 0,13 -77,52 1,0534 -3,9223
VST / Vistra Corp. 0,00 0,13 1,0360 1,0360
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,06 -75,53 0,11 -62,50 0,8984 -1,6354
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 0,00 0,10 -5,56 0,8512 -0,1058
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,08 -7,14 0,6461 -0,0990
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,07 9,09 0,5990 0,0138
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,06 13,21 0,5030 0,0303
GRPU / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,06 16,00 0,4807 0,0359
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,89 0,2935 -0,0461
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 7,14 0,1257 0,0021
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,01 -29,41 0,1058 -0,0463
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2179
IOSP / Innospec Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1942
OLN / Olin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9016