Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.643.603
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.643.603 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Golar LNG Limited (US:GLNG) , KBR, Inc. (US:KBR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . HUMDX - Huber Capital Mid Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter The J. M. Smucker Company (US:SJM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 0,57 4,9756 3,1624
0,57 0,57 4,9756 3,1624
0,01 0,27 2,4152 1,3807
0,00 0,14 1,2272 1,2272
0,01 0,11 0,9569 0,9569
0,03 1,16 10,2207 0,9437
0,00 0,28 2,4814 0,6910
0,00 0,15 1,3319 0,2158
0,00 0,36 3,1433 0,2102
0,01 0,22 1,9016 0,1943
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,14 1,2179 -1,9673
0,00 0,21 1,8499 -1,8996
0,02 0,40 3,5006 -1,3858
0,14 0,41 3,5827 -1,3564
0,00 0,62 5,4769 -0,9486
0,00 0,08 0,7452 -0,8778
0,01 0,54 4,7665 -0,7555
0,25 0,29 2,5337 -0,7203
0,01 0,38 3,3722 -0,5932
0,02 0,39 3,4058 -0,4981
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 0,00 1,16 4,31 10,2207 0,9437
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,84 -2,89 7,3826 0,1800
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,62 -19,33 5,4769 -0,9486
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,57 159,80 0,57 160,37 4,9756 3,1624
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,57 159,80 0,57 160,37 4,9756 3,1624
ENVA / Enova International, Inc. 0,01 0,00 0,54 -18,40 4,7665 -0,7555
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,48 -11,03 4,1913 -0,2643
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,43 -16,18 3,7890 -0,4829
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,14 0,00 0,41 -31,37 3,5827 -1,3564
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,02 0,00 0,40 -32,08 3,5006 -1,3858
FHN / First Horizon Corporation 0,02 0,00 0,39 -17,31 3,4058 -0,4981
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,38 -19,54 3,3722 -0,5932
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,36 1,42 3,1433 0,2102
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,32 -16,89 2,7769 -0,3793
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,25 0,00 0,29 -26,15 2,5337 -0,7203
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,28 31,16 2,4814 0,6910
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 150,00 0,27 120,97 2,4152 1,3807
IOSP / Innospec Inc. 0,00 0,00 0,25 -21,20 2,1942 -0,4373
OLN / Olin Corporation 0,01 42,86 0,22 5,37 1,9016 0,1943
FDX / FedEx Corporation 0,00 -41,18 0,21 -53,33 1,8499 -1,8996
SSB / SouthState Corporation 0,00 0,00 0,18 -17,59 1,5662 -0,2380
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,17 -5,00 1,5050 0,0050
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,16 3,21 1,4229 0,1192
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 12,69 1,3319 0,2158
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,14 1,2272 1,2272
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,03 0,00 0,14 -63,87 1,2179 -1,9673
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,00 0,13 11,40 1,1209 0,1636
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 0,00 0,13 -8,70 1,1117 -0,0376
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 0,11 0,9569 0,9569
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 -61,11 0,08 -56,70 0,7452 -0,8778
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,07 3,13 0,5852 0,0451
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,05 8,16 0,4727 0,0645
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,4448 -0,0041
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,32 0,3396 -0,0050
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,00 -40,91 0,02 -46,51 0,2086 -0,1518
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,56 0,1521 0,0012
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 0,00 0,02 -23,81 0,1472 -0,0338
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,1236 -0,0092