Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 407.049.726
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Class har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 407.049.726 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Classs største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , Citigroup Inc. (US:C) , KBR, Inc. (US:KBR) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Dollar General Corporation (US:DG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 16,84 4,1331 4,1331
0,08 17,30 4,2464 3,9640
0,10 24,64 6,0490 2,4971
0,41 19,50 4,7872 1,0980
0,04 8,80 2,1599 1,0641
0,03 18,63 4,5744 0,8991
0,09 9,98 2,4506 0,8892
0,25 23,36 5,7336 0,8749
0,01 4,86 1,1935 0,7662
0,47 19,25 4,7256 0,6148
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,04 10,04 2,4635 -2,4817
10,04 10,04 2,4635 -2,4817
0,02 15,12 3,7129 -1,3221
0,00 0,00 -1,2306
0,00 0,00 -0,8915
0,00 0,00 -0,8237
0,01 1,11 0,2722 -0,7597
0,12 19,73 4,8430 -0,6638
0,46 21,49 5,2755 -0,5829
0,64 17,47 4,2874 -0,3979
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,10 5,43 24,64 90,13 6,0490 2,4971
C / Citigroup Inc. 0,25 -3,86 23,36 31,75 5,7336 0,8749
KBR / KBR, Inc. 0,46 13,59 21,49 0,53 5,2755 -0,5829
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 2,56 19,73 -1,82 4,8430 -0,6638
BAC / Bank of America Corporation 0,41 22,22 19,50 44,87 4,7872 1,0980
GLNG / Golar LNG Limited 0,47 32,53 19,25 28,34 4,7256 0,6148
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 2,95 18,63 38,96 4,5744 0,8991
T / AT&T Inc. 0,64 3,24 17,47 2,16 4,2874 -0,3979
PFE / Pfizer Inc. 0,75 16,29 17,46 10,96 4,2853 -0,0265
FDX / FedEx Corporation 0,08 1.479,59 17,30 1.579,42 4,2464 3,9640
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -8,66 16,95 6,94 4,1608 -0,1830
DG / Dollar General Corporation 0,16 16,84 4,1331 4,1331
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 15,12 -17,67 3,7129 -1,3221
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,66 -1,63 13,69 2,01 3,3597 -0,3173
MA / Mastercard Incorporated 0,02 20,19 10,12 24,23 2,4835 0,2516
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10,04 -44,39 10,04 -44,39 2,4635 -2,4817
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 10,04 -44,39 10,04 -44,39 2,4635 -2,4817
SJM / The J. M. Smucker Company 0,09 89,80 9,98 75,22 2,4506 0,8892
FHN / First Horizon Corporation 0,42 0,00 9,10 20,63 2,2333 0,1664
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 115,61 8,80 120,06 2,1599 1,0641
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 20,73 7,64 37,66 1,8746 0,3541
LYFT / Lyft, Inc. 0,51 -18,39 7,17 -7,47 1,7610 -0,3637
RF / Regions Financial Corporation 0,27 8,85 6,85 35,10 1,6820 0,2920
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 20,85 6,68 43,25 1,6410 0,3619
ENVA / Enova International, Inc. 0,06 0,00 6,35 13,91 1,5583 0,0311
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 30,20 6,26 46,91 1,5362 0,3687
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 5,65 39,82 1,3872 0,2796
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,40 21,10 1,3259 0,1036
GM / General Motors Company 0,10 -23,94 5,08 -10,32 1,2479 -0,3057
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 100,33 4,86 212,00 1,1935 0,7662
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 4,59 12,10 1,1263 0,0048
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 0,00 4,24 13,05 1,0418 0,0129
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,11 0,00 4,08 -2,90 1,0022 -0,1501
KVUE / Kenvue Inc. 0,17 0,00 3,72 -9,16 0,9126 -0,2089
SHELL / Shell plc 0,03 -23,28 2,26 -14,07 0,5548 -0,1662
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 1,98 1,95 0,4870 -0,0463
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,99 -15,83 1,75 29,60 0,4290 0,0593
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -67,88 1,11 -70,57 0,2722 -0,7597
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,69 40,53 0,1696 0,0349
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,60 -14,55 0,1471 -0,0452
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,60 3,66 0,1463 -0,0112
IOSP / Innospec Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8915
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8237
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2306