Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 350.671.532
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 350.671.532 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Classs største beholdninger er KBR, Inc. (US:KBR) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . HULIX - Huber Capital Equity Income Fund Investor Classs nye stillinger omfatter The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 15,00 4,1107 2,2273
0,05 5,70 1,5614 1,5614
0,40 21,38 5,8584 1,4463
0,12 20,09 5,5068 1,4048
0,03 4,26 1,1675 1,1675
0,62 17,10 4,6853 0,8866
0,58 15,85 4,3438 0,5719
0,64 15,73 4,3118 0,5566
0,31 6,72 1,8427 0,5522
0,02 18,37 5,0350 0,3829
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,03 0,2825 -3,0924
0,83 4,49 1,2306 -1,6486
0,67 13,42 3,6770 -1,4324
0,04 2,63 0,7210 -1,2509
0,13 5,67 1,5535 -1,0186
0,14 5,55 1,5204 -0,6807
0,25 5,07 1,3900 -0,6051
0,34 13,46 3,6892 -0,5670
0,02 4,00 1,0957 -0,5613
0,42 7,54 2,0669 -0,4957
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KBR / KBR, Inc. 0,40 40,12 21,38 35,98 5,8584 1,4463
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 4,45 20,09 37,47 5,5068 1,4048
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 18,37 10,83 5,0350 0,3829
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 18,04 2,09 18,04 2,09 4,9452 -0,0151
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 18,04 2,09 18,04 2,09 4,9452 -0,0151
C / Citigroup Inc. 0,26 15,61 17,73 -2,92 4,8587 -0,2666
T / AT&T Inc. 0,62 8,21 17,10 26,30 4,6853 0,8866
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 33,39 15,85 17,93 4,3438 0,5719
PFE / Pfizer Inc. 0,64 27,75 15,73 17,58 4,3118 0,5566
GLNG / Golar LNG Limited 0,35 114,28 15,00 123,53 4,1107 2,2273
BAC / Bank of America Corporation 0,34 3,05 13,46 -11,24 3,6892 -0,5670
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,67 8,66 13,42 -26,31 3,6770 -1,4324
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 9,70 13,41 4,47 3,6752 0,0725
ORCL / Oracle Corporation 0,09 23,96 12,96 2,57 3,5519 0,0057
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 8,14 -1,33 2,2318 -0,0844
LYFT / Lyft, Inc. 0,63 27,54 7,75 16,80 2,1246 0,2619
FHN / First Horizon Corporation 0,42 0,00 7,54 -17,40 2,0669 -0,4957
OLN / Olin Corporation 0,31 98,09 6,72 46,22 1,8427 0,5522
SJM / The J. M. Smucker Company 0,05 5,70 1,5614 1,5614
GM / General Motors Company 0,13 -32,38 5,67 -38,15 1,5535 -1,0186
ENVA / Enova International, Inc. 0,06 0,00 5,57 -18,28 1,5272 -0,3865
TFC / Truist Financial Corporation 0,14 -12,14 5,55 -29,27 1,5204 -0,6807
RF / Regions Financial Corporation 0,25 -13,86 5,07 -28,66 1,3900 -0,6051
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -17,25 4,67 -17,39 1,2790 -0,3063
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,83 20,91 4,49 -56,23 1,2306 -1,6486
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 4,46 -8,48 1,2223 -0,1455
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,03 4,26 1,1675 1,1675
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,11 9,92 4,20 4,42 1,1523 0,0222
KVUE / Kenvue Inc. 0,17 0,00 4,09 10,86 1,1215 0,0854
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 27,78 4,09 3,13 1,1215 0,0077
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 4,04 -16,70 1,1075 -0,2541
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -34,47 4,00 -32,28 1,0957 -0,5613
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 29,25 3,77 11,46 1,0319 0,0836
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 0,00 3,75 9,64 1,0290 0,0679
IOSP / Innospec Inc. 0,04 61,91 3,25 27,83 0,8915 0,1772
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 -28,71 3,01 -20,31 0,8237 -0,2348
SHEL / Shell plc 0,04 -61,76 2,63 -62,57 0,7210 -1,2509
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 1,95 -12,51 0,5333 -0,0908
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -23,14 1,56 -42,76 0,4272 -0,3370
WTI / W&T Offshore, Inc. 1,17 183,26 1,35 108,67 0,3697 0,1884
FDX / FedEx Corporation 0,00 -89,21 1,03 -91,43 0,2825 -3,0924
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,70 8,35 0,1923 0,0106
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,57 -17,88 0,1575 -0,0388
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,49 -1,01 0,1347 -0,0047