Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.254.568
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Class har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.254.568 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , Citigroup Inc. (US:C) , and KBR, Inc. (US:KBR) . HUDIX - Huber Capital Diversified Large Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Dollar General Corporation (US:DG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,58 3,1816 2,8103
0,00 0,74 4,0295 2,4562
0,00 0,42 2,2975 2,2975
0,00 0,45 2,4539 1,9099
0,00 1,39 7,5949 1,5476
0,01 1,20 6,5670 1,4165
0,00 0,26 1,4372 0,8322
0,00 0,22 1,1886 0,5442
0,03 0,55 3,0203 0,3295
0,00 0,19 1,0151 0,3143
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,20 1,0914 -2,7220
0,00 1,48 8,1044 -2,4753
0,28 0,28 1,5256 -1,4161
0,28 0,28 1,5256 -1,4161
0,00 0,00 -1,2722
0,02 0,85 4,6654 -0,9065
0,03 1,31 7,1674 -0,7871
0,00 0,00 -0,7030
0,00 0,00 -0,3561
0,02 0,43 2,3719 -0,2998
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,48 -17,64 8,1044 -2,4753
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,39 35,05 7,5949 1,5476
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 0,00 1,31 -3,11 7,1674 -0,7871
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 1,20 37,03 6,5670 1,4165
KBR / KBR, Inc. 0,02 1,67 0,85 -9,94 4,6654 -0,9065
ORCL / Oracle Corporation 0,00 52,63 0,74 175,28 4,0295 2,4562
SHELL / Shell plc 0,01 0,00 0,67 12,02 3,6770 0,1483
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,03 -4,62 0,59 -1,02 3,2041 -0,2775
FDX / FedEx Corporation 0,00 766,67 0,58 822,22 3,1816 2,8103
FHN / First Horizon Corporation 0,03 0,00 0,55 20,57 3,0203 0,3295
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,49 18,54 2,6659 0,2488
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 375,00 0,45 386,96 2,4539 1,9099
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,44 0,69 2,4142 -0,1610
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,43 -4,63 2,3719 -0,2998
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,42 2,2975 2,2975
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,40 18,53 2,2100 0,2061
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,34 17,89 1,8400 0,1628
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,33 20,82 1,7842 0,2008
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,32 12,98 1,7661 0,0838
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,31 3,32 1,7059 -0,0679
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,30 12,41 1,6383 0,0679
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,30 -2,94 1,6284 -0,1739
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,28 -44,26 0,28 -44,29 1,5256 -1,4161
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,28 -44,26 0,28 -44,29 1,5256 -1,4161
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 166,67 0,26 156,86 1,4372 0,8322
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 0,00 0,26 13,91 1,4370 0,0813
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,26 13,91 1,4360 0,0823
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,85 1,2074 -0,0654
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 50,00 0,22 99,08 1,1886 0,5442
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 35,71 0,20 25,31 1,1167 0,1588
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -73,73 0,20 -69,29 1,0914 -2,7220
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,19 -1,05 1,0356 -0,0891
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,19 55,46 1,0151 0,3143
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,18 39,68 0,9669 0,2237
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,16 8,72 0,8913 0,0103
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,14 0,00 0,7566 -0,0566
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 0,00 0,14 13,33 0,7463 0,0389
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,12 32,22 0,6522 0,1170
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,11 -4,46 0,5889 -0,0752
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,00 0,11 -9,32 0,5870 -0,1074
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,00 0,10 0,97 0,5737 -0,0377
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 0,00 0,10 -5,56 0,5629 -0,0774
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -6,32 0,4882 -0,0746
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,09 13,16 0,4752 0,0234
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,09 -8,60 0,4705 -0,0810
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,09 -3,41 0,4683 -0,0503
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,06 41,86 0,3380 0,0796
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -12,31 0,3158 -0,0715
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,06 -14,93 0,3150 -0,0814
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,66 0,3113 -0,0036
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,13 0,1858 -0,0054
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,69 0,1562 0,0009
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,0970 -0,0165
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3561
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0644
OLN / Olin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2722
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7030