Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.089.017
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPCGX - Fort Pitt Capital Total Return Fund har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.089.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPCGX - Fort Pitt Capital Total Return Funds største beholdninger er Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . FPCGX - Fort Pitt Capital Total Return Funds nye stillinger omfatter Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,00 1,6102 1,6102
0,01 5,43 8,7568 1,2329
0,02 2,48 3,9985 1,0311
0,00 0,52 0,8433 0,8433
0,02 1,17 1,8869 0,8068
0,00 1,09 1,7592 0,5918
0,03 2,29 3,6903 0,5255
0,04 2,24 3,6118 0,4438
0,01 1,73 2,7853 0,2823
0,00 0,89 1,4392 0,2461
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,89 1,4366 -1,7666
0,03 4,52 7,2826 -1,3497
0,04 1,80 2,8963 -1,0990
0,04 0,65 1,0477 -0,6300
0,60 0,60 0,9725 -0,4217
0,00 1,04 1,6709 -0,3609
0,02 2,32 3,7461 -0,2856
0,01 1,49 2,3966 -0,2186
0,01 1,69 2,7195 -0,2059
0,01 4,12 6,6338 -0,1944
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-06-10 for rapporteringsperioden 2024-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 5,43 17,32 8,7568 1,2329
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -9,97 4,52 -14,96 7,2826 -1,3497
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,12 -2,09 6,6338 -0,1944
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 0,00 3,90 1,09 6,2914 0,0184
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 2,69 5,53 4,3355 0,1941
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 16,90 2,48 35,82 3,9985 1,0311
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 2,27 2,35 5,75 3,7929 0,1783
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,32 -6,33 3,7461 -0,2856
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 2,29 17,51 3,6903 0,5255
COHR / Coherent Corp. 0,04 0,00 2,24 14,87 3,6118 0,4438
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 0,00 2,02 7,98 3,2479 0,2152
CIEN / Ciena Corporation 0,04 -16,23 1,80 -26,92 2,8963 -1,0990
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,77 1,38 2,8473 0,0158
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 4,71 1,73 12,21 2,7853 0,2823
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 1,69 -6,28 2,7195 -0,2059
DE / Deere & Company 0,00 8,20 1,68 7,63 2,7063 0,1712
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,49 -7,64 2,3966 -0,2186
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,47 2,79 2,3737 0,0462
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,44 6,97 2,3271 0,1347
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,41 10,21 2,2801 0,1945
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,35 11,48 2,1763 0,2074
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 44,57 1,17 76,20 1,8869 0,8068
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 15,67 1,09 51,95 1,7592 0,5918
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -15,20 1,07 -6,61 1,7308 -0,1364
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 15,52 1,06 5,46 1,7126 0,0763
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 4,32 1,04 -17,12 1,6709 -0,3609
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 1,00 1,6102 1,6102
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,99 8,31 1,5986 0,1120
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 14,79 0,91 7,46 1,4642 0,0907
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,89 21,53 1,4392 0,2461
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -52,56 0,89 -54,79 1,4366 -1,7666
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 -41,74 0,65 -37,02 1,0477 -0,6300
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,60 -29,69 0,60 -29,72 0,9725 -0,4217
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,52 0,8433 0,8433