Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.858.200
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.858.200 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Classs største beholdninger er Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , CSX Corporation (US:CSX) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Equinix, Inc. (US:EQIX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 5,9358 2,6533
0,00 0,32 8,1320 2,2989
0,00 0,06 1,4870 1,4870
0,00 0,22 5,5308 1,3119
0,00 0,16 4,2213 1,1572
0,00 0,04 1,0475 0,8959
0,00 0,09 2,3053 0,5800
0,00 0,25 6,3325 0,4307
0,00 0,03 0,8131 0,4136
0,00 0,21 5,3001 0,3836
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,5870
0,00 0,07 1,8908 -2,2946
0,00 0,14 3,5359 -1,9771
0,01 0,08 2,0445 -1,2637
0,00 0,07 1,9079 -1,1655
0,00 0,11 2,7668 -0,9899
0,00 0,11 2,7150 -0,9260
0,00 0,04 1,0000 -0,8371
0,00 0,12 2,9919 -0,4845
0,00 0,22 5,6937 -0,4842
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 21,47 0,32 50,95 8,1320 2,2989
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 13,65 0,25 15,96 6,3325 0,4307
CSX / CSX Corporation 0,01 -10,62 0,25 13,30 6,3250 0,2829
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 83,99 0,23 95,76 5,9358 2,6533
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 2,44 0,23 7,04 5,8431 -0,0618
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -0,05 0,22 -0,45 5,6937 -0,4842
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 41,81 0,22 42,11 5,5308 1,3119
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 13,23 0,21 16,95 5,3001 0,3836
SRE / Sempra 0,00 254,03 0,19 91,09 4,9584 0,3047
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 2,57 0,19 6,63 4,9431 -0,0723
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 61,32 0,16 49,09 4,2213 1,1572
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,80 0,15 0,69 3,7115 -0,2943
AMT / American Tower Corporation 0,00 -25,00 0,14 -30,65 3,5359 -1,9771
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -17,18 0,12 -7,20 2,9919 -0,4845
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -22,29 0,11 -20,00 2,7668 -0,9899
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -25,00 0,11 -19,08 2,7150 -0,9260
ES / Eversource Energy 0,00 -14,35 0,10 -4,67 2,6153 -0,3551
BKH / Black Hills Corporation 0,00 52,25 0,09 45,16 2,3053 0,5800
PCG / PG&E Corporation 0,01 -21,28 0,08 -33,61 2,0445 -1,2637
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,35 0,08 29,31 1,9383 0,3327
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -31,08 0,07 -33,33 1,9079 -1,1655
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -54,22 0,07 -51,66 1,8908 -2,2946
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,06 1,4870 1,4870
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 24,55 0,05 28,57 1,1690 0,1752
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 545,86 0,04 700,00 1,0475 0,8959
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 1,83 0,04 5,41 1,0227 -0,0046
UGI / UGI Corporation 0,00 -46,67 0,04 -40,91 1,0000 -0,8371
AES / The AES Corporation 0,00 67,31 0,03 121,43 0,8131 0,4136
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -6,64 0,02 -5,56 0,4499 -0,0634
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1120 -0,0063
EXC / Exelon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5870