Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.552.537
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.552.537 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Classs største beholdninger er Duke Energy Corporation (US:DUK) , CSX Corporation (US:CSX) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 4,0058 3,3184
0,00 0,21 5,9018 1,2324
0,00 0,06 1,7254 1,0289
0,01 0,12 3,3082 0,9528
0,00 0,11 3,0640 0,5603
0,00 0,02 0,5133 0,5133
0,00 0,14 3,7567 0,4929
0,00 0,15 4,2189 0,3990
0,00 0,07 1,8371 0,3847
0,00 0,13 3,4764 0,3331
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,18 4,9165 -2,9724
0,00 0,12 3,2826 -1,4972
0,00 0,20 5,5130 -1,4927
0,00 0,21 5,8331 -1,0682
0,01 0,15 4,1854 -0,8029
0,00 0,11 3,0734 -0,5986
0,00 0,04 0,9938 -0,5955
0,00 0,11 2,9704 -0,5403
0,00 0,21 5,9050 -0,3166
0,00 0,01 0,3995 -0,1865
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -4,89 0,22 3,72 6,1779 0,1233
CSX / CSX Corporation 0,01 21,83 0,22 4,31 6,0420 0,1436
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -12,48 0,21 -3,62 5,9050 -0,3166
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 24,23 0,21 28,31 5,9018 1,2324
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -2,18 0,21 -14,29 5,8331 -1,0682
AMT / American Tower Corporation 0,00 -34,42 0,20 -20,08 5,5130 -1,4927
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -0,85 0,18 4,62 5,0153 0,1321
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -27,27 0,18 -36,79 4,9165 -2,9724
EXC / Exelon Corporation 0,00 -9,24 0,17 6,45 4,5870 0,2090
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 32,67 0,15 12,59 4,2189 0,3990
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -10,96 0,15 -14,69 4,1854 -0,8029
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 399,64 0,14 500,00 4,0058 3,3184
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 8,56 0,14 16,38 3,7567 0,4929
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 2,41 0,13 0,00 3,6410 -0,0502
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 17,40 0,13 12,61 3,4764 0,3331
PCG / PG&E Corporation 0,01 35,14 0,12 43,37 3,3082 0,9528
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -25,37 0,12 -30,59 3,2826 -1,4972
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -2,11 0,11 -14,62 3,0734 -0,5986
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,89 0,11 23,60 3,0640 0,5603
ES / Eversource Energy 0,00 -16,67 0,11 -13,71 2,9704 -0,5403
UGI / UGI Corporation 0,00 20,39 0,07 29,41 1,8371 0,3847
BKH / Black Hills Corporation 0,00 142,65 0,06 158,33 1,7254 1,0289
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,01 0,06 0,00 1,6057 -0,0472
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -12,72 0,04 0,00 1,0423 -0,0060
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 5,23 0,04 2,78 1,0273 -0,0038
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 -44,72 0,04 -37,50 0,9938 -0,5955
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,02 0,5133 0,5133
AES / The AES Corporation 0,00 -23,84 0,01 -30,00 0,3995 -0,1865
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,1516 -0,0454
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1183 0,0046