Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.382.058
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.382.058 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Classs største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,49 3,6546 0,8642
0,02 2,97 3,1100 0,4738
0,04 2,52 2,6410 0,2979
0,02 1,25 1,3138 0,2758
0,01 1,70 1,7835 0,2427
0,01 2,62 2,7407 0,2366
0,01 1,66 1,7334 0,2129
0,00 0,94 0,9849 0,2051
0,03 1,48 1,5492 0,1817
0,02 2,74 2,8738 0,1760
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,36 4,5613 -0,5653
0,04 3,46 3,6236 -0,5112
0,06 3,74 3,9203 -0,4629
0,06 3,76 3,9319 -0,4006
0,10 4,42 4,6317 -0,3616
3,42 3,42 3,5850 -0,3272
0,13 3,54 3,7037 -0,2123
0,01 1,77 1,8537 -0,2123
0,01 1,54 1,6149 -0,2106
0,01 1,06 1,1141 -0,1752
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,42 -2,96 4,6317 -0,3616
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,36 -6,90 4,5613 -0,5653
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,28 5,40 4,4762 0,0326
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 0,00 3,76 -5,03 3,9319 -0,4006
KO / The Coca-Cola Company 0,06 0,00 3,74 -6,42 3,9203 -0,4629
T / AT&T Inc. 0,13 0,00 3,54 -1,04 3,7037 -0,2123
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 3,49 37,02 3,6546 0,8642
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,00 3,46 -8,32 3,6236 -0,5112
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,42 -4,12 3,42 -4,14 3,5850 -0,3272
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 3,40 4,67 3,5651 0,0020
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 3,29 6,28 3,4399 0,0528
TGT / Target Corporation 0,03 0,00 3,05 3,95 3,1937 -0,0214
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 2,97 23,44 3,1100 0,4738
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 2,74 11,45 2,8738 0,1760
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,62 14,53 2,7407 0,2366
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,00 2,60 -0,31 2,7256 -0,1350
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,52 17,96 2,6410 0,2979
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,27 1,43 2,3792 -0,0748
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,14 5,69 2,2385 0,0225
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,77 -6,10 1,8537 -0,2123
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,76 6,46 1,8472 0,0319
SO / The Southern Company 0,02 0,00 1,76 2,81 1,8400 -0,0323
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,70 21,12 1,7835 0,2427
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,66 19,24 1,7334 0,2129
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,60 7,40 1,6718 0,0435
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,54 -7,44 1,6149 -0,2106
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,51 5,45 1,5814 0,0116
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,48 18,51 1,5492 0,1817
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,38 6,97 1,4475 0,0318
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 1,29 6,28 1,3467 0,0206
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,00 1,28 0,71 1,3360 -0,0511
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 1,25 32,42 1,3138 0,2758
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,24 2,98 1,3015 -0,0215
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,22 -1,14 1,2754 -0,0745
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,10 -2,82 1,1534 -0,0886
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,09 -4,55 1,1413 -0,1102
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,06 -9,52 1,1141 -0,1752
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,98 26,32 1,0304 0,1759
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,94 32,21 0,9849 0,2051
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,85 13,48 0,8907 0,0700
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,75 12,31 0,7835 0,0539
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,74 17,99 0,7763 0,0874
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,58 4,12 0,6088 -0,0032
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,37 41,98 0,3898 0,1019
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,33 -7,50 0,3491 -0,0460
F / Ford Motor Company 0,03 0,00 0,32 10,62 0,3385 0,0183
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,31 -3,12 0,3266 -0,0261
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,27 11,48 0,2848 0,0174
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,95 0,2744 -0,0078
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,26 -5,47 0,2717 -0,0295
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 4,85 0,2497 0,0002
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,22 -13,57 0,2335 -0,0497
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,17 -23,98 0,1768 -0,0662