Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.471.722
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.471.722 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Classs største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,68 5,1266 0,9633
0,06 3,95 4,3326 0,7954
0,10 4,56 4,9932 0,7114
0,06 4,00 4,3832 0,7045
0,13 3,57 3,9160 0,6982
0,02 2,61 2,8606 0,3423
0,03 4,06 4,4436 0,2948
0,01 1,89 2,0660 0,2762
0,01 2,29 2,5041 0,2358
0,02 1,71 1,8724 0,2316
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,93 3,2151 -1,1830
0,01 3,09 3,3871 -0,7042
0,04 3,77 4,1348 -0,4652
0,04 2,55 2,7904 -0,3969
0,02 2,41 2,6363 -0,3965
0,02 0,95 1,0380 -0,3195
0,01 1,18 1,2893 -0,1930
0,01 1,23 1,3499 -0,1583
0,03 1,25 1,3674 -0,1553
0,02 1,27 1,3871 -0,1400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-20 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,68 18,10 5,1266 0,9633
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,56 11,88 4,9932 0,7114
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,06 2,74 4,4436 0,2948
KO / The Coca-Cola Company 0,06 0,00 4,00 14,31 4,3832 0,7045
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 0,00 3,95 17,47 4,3326 0,7954
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,00 3,77 -13,78 4,1348 -0,4652
T / AT&T Inc. 0,13 0,00 3,57 16,72 3,9160 0,6982
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,57 -4,41 3,57 -4,39 3,9122 -0,0134
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 3,25 -5,44 3,5630 -0,0507
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 3,09 -20,60 3,3871 -0,7042
TGT / Target Corporation 0,03 0,00 2,93 -29,89 3,2151 -1,1830
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,00 2,61 8,97 2,8606 0,3423
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 2,55 -16,02 2,7904 -0,3969
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 2,46 -8,81 2,6978 -0,1396
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 2,41 -16,63 2,6363 -0,3965
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,29 5,89 2,5041 0,2358
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,24 1,96 2,4540 0,1447
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,14 -4,77 2,3431 -0,0161
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,02 -1,12 2,2160 0,0663
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,89 10,69 2,0660 0,2762
SO / The Southern Company 0,02 0,00 1,71 9,48 1,8724 0,2316
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,67 -2,06 1,8255 0,0377
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,66 -6,65 1,8153 -0,0504
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,49 -8,72 1,6283 -0,0830
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,43 9,56 1,5698 0,1961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,41 -8,46 1,5409 -0,0741
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,39 -11,48 1,5205 -0,1277
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,29 -9,84 1,4156 -0,0902
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,00 1,27 -12,87 1,3871 -0,1400
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,25 -13,87 1,3674 -0,1553
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,23 -14,15 1,3499 -0,1583
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 1,21 -6,56 1,3261 -0,0349
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,21 -12,98 1,3230 -0,1351
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,18 -16,60 1,2893 -0,1930
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,14 -7,98 1,2515 -0,0527
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,13 1,61 1,2420 0,0695
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 0,95 -26,65 1,0380 -0,3195
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,78 -6,48 0,8545 -0,0214
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,75 -9,87 0,8207 -0,0529
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,71 -14,54 0,7798 -0,0950
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,67 -16,02 0,7296 -0,1043
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,63 -8,59 0,6889 -0,0335
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,56 -9,56 0,6120 -0,0365
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,36 22,03 0,3951 0,0841
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,32 5,94 0,3527 0,0338
F / Ford Motor Company 0,03 0,00 0,29 -0,68 0,3202 0,0109
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,27 -2,49 0,3013 0,0049
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,26 -16,83 0,2880 -0,0438
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,26 -14,85 0,2832 -0,0358
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,26 -10,14 0,2822 -0,0186
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,24 -15,57 0,2674 -0,0364
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 12,94 0,2495 0,0382
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,22 -21,91 0,2430 -0,0545