Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.538.559
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.538.559 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class As nye stillinger omfatter BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,07 1,4153 1,4153
0,02 4,42 3,0141 1,0077
0,01 7,43 5,0695 0,8767
0,01 3,04 2,0757 0,8579
0,00 3,26 2,2280 0,7307
0,02 3,87 2,6422 0,6558
0,01 4,22 2,8834 0,4444
0,03 3,44 2,3505 0,3997
0,00 3,81 2,5985 0,3786
0,01 3,31 2,2622 0,3745
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,91 1,9885 -0,9629
0,03 5,41 3,6948 -0,6891
0,01 2,20 1,5033 -0,6876
0,79 0,79 0,5383 -0,5100
0,03 1,59 1,0839 -0,4812
0,01 3,23 2,2043 -0,4265
0,02 2,20 1,5005 -0,4207
0,01 2,68 1,8296 -0,4150
0,01 2,52 1,7229 -0,3020
0,01 2,60 1,7720 -0,2874
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,57 7,43 30,44 5,0695 0,8767
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,57 6,41 13,49 4,3778 0,2171
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -1,57 5,76 11,75 3,9338 0,1369
AAPL / Apple Inc. 0,03 -1,57 5,41 -9,09 3,6948 -0,6891
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -1,57 4,42 62,08 3,0141 1,0077
C / Citigroup Inc. 0,05 -1,57 4,28 18,01 2,9216 0,2513
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -1,57 4,22 27,51 2,8834 0,4444
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -18,01 4,07 17,75 2,7808 0,2332
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -1,57 3,87 43,49 2,6422 0,6558
INTU / Intuit Inc. 0,00 -1,57 3,81 26,28 2,5985 0,3786
V / Visa Inc. 0,01 -1,57 3,58 -0,28 2,4433 -0,1998
RTX / RTX Corporation 0,02 -1,57 3,55 8,51 2,4205 0,0141
ANET / Arista Networks Inc 0,03 -1,57 3,44 29,97 2,3505 0,3997
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -1,57 3,31 29,26 2,2622 0,3745
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 -1,57 3,28 8,10 2,2413 0,0048
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 25,34 3,26 60,50 2,2280 0,7307
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -1,57 3,23 -9,60 2,2043 -0,4265
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -1,57 3,07 8,26 2,0938 0,0074
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 34,76 3,04 83,91 2,0757 0,8579
WMT / Walmart Inc. 0,03 -34,75 2,91 -27,35 1,9885 -0,9629
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -1,57 2,85 10,99 1,9440 0,0552
DT / Dynatrace, Inc. 0,05 -1,57 2,81 15,26 1,9188 0,1229
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,57 2,78 -1,52 1,8981 -0,1812
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -1,57 2,68 -12,07 1,8296 -0,4150
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -1,57 2,63 0,00 1,7960 -0,1410
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -1,57 2,60 -7,19 1,7720 -0,2874
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,05 -1,57 2,55 9,59 1,7400 0,0275
FDX / FedEx Corporation 0,01 -1,57 2,52 -8,22 1,7229 -0,3020
CI / The Cigna Group 0,01 -1,57 2,49 -1,11 1,6970 -0,1539
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,02 -1,57 2,40 28,89 1,6360 0,2663
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,26 -1,57 2,38 -5,56 1,6222 -0,2311
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -1,57 2,35 -8,20 1,6054 -0,2809
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -1,57 2,30 12,13 1,5717 0,0594
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 29,31 2,27 14,62 1,5471 0,0912
MDT / Medtronic plc 0,03 -1,57 2,23 -4,54 1,5214 -0,1974
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -1,57 2,20 -25,98 1,5033 -0,6876
CVX / Chevron Corporation 0,02 -1,57 2,20 -15,75 1,5005 -0,4207
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 -1,57 2,10 16,57 1,4315 0,1069
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 2,07 1,4153 1,4153
CPT / Camden Property Trust 0,02 -1,57 2,06 -9,31 1,4036 -0,2658
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -1,57 1,98 -5,53 1,3517 -0,1922
EXC / Exelon Corporation 0,04 -1,57 1,88 -7,27 1,2802 -0,2088
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,03 -1,57 1,87 12,85 1,2773 0,0564
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,57 1,79 -6,42 1,2236 -0,1869
SRE / Sempra 0,02 -1,57 1,78 4,53 1,2140 -0,0390
CUBE / CubeSmart 0,04 -1,57 1,66 -2,07 1,1303 -0,1145
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -1,57 1,59 -25,32 1,0839 -0,4812
FUL / H.B. Fuller Company 0,02 -1,57 1,40 5,52 0,9523 -0,0214
WAFD / WaFd, Inc 0,03 -1,57 1,00 0,81 0,6803 -0,0474
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,79 -44,61 0,79 -44,62 0,5383 -0,5100