Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 87.350.070
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CHASX - Chase Growth Fund Class N har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 87.350.070 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHASX - Chase Growth Fund Class Ns største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Celestica Inc. (US:CLS) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . CHASX - Chase Growth Fund Class Ns nye stillinger omfatter Twilio Inc. (US:TWLO) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Sanmina Corporation (US:SANM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,43 2,7867 2,7867
0,01 2,21 2,5264 2,5264
0,01 2,02 2,3150 2,3150
0,01 1,94 2,2250 2,2250
0,01 1,72 1,9721 1,9721
0,03 1,52 1,7428 1,7428
0,02 3,64 4,1691 1,7017
0,00 1,44 1,6447 1,6447
0,01 1,14 1,3029 1,3029
0,01 1,09 1,2543 1,2543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7542
0,00 1,30 1,4928 -1,6937
0,00 0,00 -1,5763
0,02 1,72 1,9756 -0,3525
0,03 2,40 2,7539 -0,2806
0,03 3,09 3,5395 -0,2732
0,09 1,76 2,0158 -0,2367
0,00 2,65 3,0304 -0,2245
0,10 2,88 3,2991 -0,1705
0,04 2,73 3,1248 -0,1669
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -3,03 4,65 41,38 5,3239 1,0948
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -3,88 4,26 23,08 4,8761 0,4280
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 -3,06 3,68 47,91 4,2124 1,0139
CLS / Celestica Inc. 0,02 -4,22 3,64 89,73 4,1691 1,7017
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 -3,05 3,25 39,10 3,7218 0,7173
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,18 14,11 3,18 14,12 3,6483 0,0585
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 -4,05 3,09 4,22 3,5395 -0,2732
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -4,11 2,97 24,24 3,4060 0,3276
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -3,03 2,91 59,67 3,3386 0,9906
GEN / Gen Digital Inc. 0,10 -3,62 2,88 6,75 3,2991 -0,1705
EBAY / eBay Inc. 0,04 -3,04 2,73 6,57 3,1248 -0,1669
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 54,74 2,66 66,71 3,0469 0,9941
MCK / McKesson Corporation 0,00 -3,99 2,65 4,55 3,0304 -0,2245
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,97 2,55 10,74 2,9178 -0,0409
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 -3,05 2,49 72,42 2,8505 0,9942
TWLO / Twilio Inc. 0,02 2,43 2,7867 2,7867
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 -4,74 2,40 1,87 2,7539 -0,2806
FFIV / F5, Inc. 0,01 -3,04 2,25 7,14 2,5786 -0,1230
AXP / American Express Company 0,01 2,21 2,5264 2,5264
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 2,02 2,3150 2,3150
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,94 2,2250 2,2250
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 -3,79 1,91 40,49 2,1833 0,4385
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 0,00 1,89 6,53 2,1685 -0,1170
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,03 1,81 8,77 2,0734 -0,0680
AM / Antero Midstream Corporation 0,09 -4,55 1,76 0,46 2,0158 -0,2367
DG / Dollar General Corporation 0,02 83,21 1,72 -0,35 1,9756 -0,3525
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 1,72 1,9721 1,9721
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -4,84 1,66 8,48 1,9055 -0,0674
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,58 25,70 1,8105 0,1928
APG / APi Group Corporation 0,03 1,52 1,7428 1,7428
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 -4,05 1,48 12,91 1,6934 0,0090
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 1,44 1,6447 1,6447
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 0,00 1,37 11,44 1,5737 -0,0121
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -53,36 1,30 -47,40 1,4928 -1,6937
SANM / Sanmina Corporation 0,01 1,14 1,3029 1,3029
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 1,09 1,2543 1,2543
VSEC / VSE Corporation 0,01 1,06 1,2197 1,2197
YELP / Yelp Inc. 0,03 1,04 1,1860 1,1860
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,01 1,1577 1,1577
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5763
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7542