Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 149.343.686 |
| Nuværende stillinger | 37 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Class har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.343.686 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter The Boeing Company (US:BA) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,93 | 1,9625 | 1,9625 | |
| 0,07 | 10,27 | 6,8828 | 1,5882 | |
| 0,02 | 10,92 | 7,3176 | 1,1248 | |
| 0,01 | 3,72 | 2,4914 | 0,8796 | |
| 0,05 | 3,36 | 2,2497 | 0,8509 | |
| 0,00 | 1,15 | 0,7707 | 0,7707 | |
| 0,01 | 3,68 | 2,4661 | 0,7385 | |
| 0,03 | 8,78 | 5,8826 | 0,6145 | |
| 0,06 | 2,73 | 1,8297 | 0,4831 | |
| 0,02 | 4,16 | 2,7853 | 0,4228 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 12,63 | 12,63 | 8,4634 | -1,7780 | |
| 0,02 | 4,49 | 3,0119 | -1,1942 | |
| 0,03 | 6,91 | 4,6293 | -0,9910 | |
| 0,01 | 2,62 | 1,7528 | -0,6594 | |
| 0,01 | 2,73 | 1,8276 | -0,6220 | |
| 0,01 | 3,57 | 2,3930 | -0,5490 | |
| 0,02 | 2,81 | 1,8840 | -0,5151 | |
| 0,02 | 1,89 | 1,2647 | -0,4616 | |
| 0,05 | 1,78 | 1,1904 | -0,4604 | |
| 0,01 | 4,11 | 2,7552 | -0,4087 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 12,63 | -7,33 | 12,63 | -7,33 | 8,4634 | -1,7780 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 10,92 | 32,52 | 7,3176 | 1,1248 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | 0,00 | 10,27 | 45,78 | 6,8828 | 1,5882 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,00 | 8,89 | 15,30 | 5,9588 | 0,1640 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 5,95 | 8,78 | 25,22 | 5,8826 | 0,6145 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,91 | -7,64 | 4,6293 | -0,9910 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 8,97 | 5,82 | 23,73 | 3,8996 | 0,3654 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -16,17 | 4,49 | -19,71 | 3,0119 | -1,1942 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 20,21 | 4,16 | 32,20 | 2,7853 | 0,4228 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -11,00 | 4,11 | -2,35 | 2,7552 | -0,4087 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,11 | 26,16 | 2,7546 | 0,3060 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,72 | 73,37 | 2,4914 | 0,8796 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,69 | 6,28 | 2,4726 | -0,1362 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,68 | 60,10 | 2,4661 | 0,7385 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | -7,62 | 3,66 | 24,63 | 2,4551 | 0,2456 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,57 | -8,79 | 2,3930 | -0,5490 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,50 | 9,14 | 2,3462 | -0,0642 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,36 | 80,33 | 2,2497 | 0,8509 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,08 | 19,90 | 2,0642 | 0,1341 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 2,93 | 1,9625 | 1,9625 | |||||
| BN / Brookfield Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,92 | 17,98 | 1,9576 | 0,0975 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 2,88 | -6,50 | 1,9279 | -0,3846 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,81 | -11,97 | 1,8840 | -0,5151 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,06 | 33,07 | 2,73 | 52,37 | 1,8297 | 0,4831 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -17,42 | 2,73 | -16,35 | 1,8276 | -0,6220 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,66 | 22,61 | 1,7848 | 0,1519 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,62 | -18,51 | 1,7528 | -0,6594 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,40 | 6,28 | 1,6117 | -0,0888 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,09 | -1,18 | 1,3994 | -0,1883 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,07 | 3,61 | 1,3870 | -0,1144 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 33,96 | 1,3751 | 0,2241 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,99 | -3,64 | 1,3319 | -0,2181 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -35,84 | 1,89 | -17,86 | 1,2647 | -0,4616 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,05 | 0,00 | 1,78 | -19,13 | 1,1904 | -0,4604 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 10,72 | 0,9557 | -0,0117 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 1,15 | 0,7707 | 0,7707 | |||||
| DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f | 0,02 | -27,57 | 0,90 | 41,10 | 0,6008 | 0,1230 |
