Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.429.420
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ATAFX - American Trust Allegiance Fund Investor Class har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.429.420 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ATAFX - American Trust Allegiance Fund Investor Classs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . ATAFX - American Trust Allegiance Fund Investor Classs nye stillinger omfatter The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,55 6,3235 2,3214
0,01 0,47 1,9397 1,9397
0,01 0,40 1,6483 1,6483
0,00 0,70 2,8611 0,7799
0,01 1,62 6,6454 0,5962
0,00 0,63 2,5866 0,5676
0,00 0,66 2,7115 0,5519
0,01 0,87 3,5753 0,4830
0,01 0,79 3,2394 0,4741
0,07 0,69 2,8243 0,4368
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 0,83 3,4050 -4,1701
0,00 0,00 -1,8829
0,00 0,00 -1,0363
0,03 0,78 3,1809 -1,0251
0,02 0,51 2,1055 -0,7797
0,00 0,61 2,5117 -0,5840
0,02 0,27 1,0967 -0,4172
0,02 0,43 1,7546 -0,3969
0,01 0,56 2,3010 -0,3154
0,01 0,92 3,7618 -0,2938
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-17 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 1,62 5,18 6,6454 0,5962
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 1,55 51,32 6,3235 2,3214
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 0,92 -11,21 3,7618 -0,2938
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,00 0,87 10,77 3,5753 0,4830
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,83 -56,95 0,83 -56,96 3,4050 -4,1701
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,81 -3,21 3,3288 0,0371
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 0,79 12,20 3,2394 0,4741
FLR / Fluor Corporation 0,03 0,00 0,78 -27,59 3,1809 -1,0251
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,73 -7,83 2,9875 -0,1188
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,72 -1,36 2,9607 0,0881
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,71 -0,56 2,8929 0,1071
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,70 31,64 2,8611 0,7799
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,69 13,30 2,8243 0,4368
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,66 20,15 2,7115 0,5519
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,66 1,23 2,6843 0,1458
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,65 -11,25 2,6500 -0,2094
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,65 -4,02 2,6421 0,0085
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,63 22,72 2,5866 0,5676
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,61 -22,28 2,5117 -0,5840
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,00 0,58 5,25 2,3783 0,2128
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,58 12,67 2,3676 0,3543
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,57 3,42 2,3488 0,1713
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,56 -15,74 2,3010 -0,3154
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,06 0,00 0,53 -2,74 2,1816 0,0310
CCJ / Cameco Corporation 0,02 -31,37 0,51 -30,16 2,1055 -0,7797
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,06 0,00 0,51 2,42 2,0796 0,1327
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,49 0,41 2,0182 0,0921
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,47 1,9397 1,9397
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,47 12,05 1,9048 0,2776
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,45 -12,82 1,8399 -0,1795
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 0,00 0,45 -6,07 1,8378 -0,0359
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,43 -22,04 1,7546 -0,3969
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,41 -17,17 1,6782 -0,2628
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,40 1,6483 1,6483
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,36 -2,97 1,4702 0,0187
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,29 26,75 1,1856 0,2908
VFC / V.F. Corporation 0,02 0,00 0,27 -30,57 1,0967 -0,4172
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 -12,20 1,0621 -0,0938
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,23 -8,30 0,9526 -0,0421
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8829
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0363