Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.369.938
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QBDSX - Quantified Managed Income Fund Investor Class Shares har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.369.938 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QBDSX - Quantified Managed Income Fund Investor Class Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) . QBDSX - Quantified Managed Income Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Saul Centers, Inc. (US:BFS) , and MSA Safety Incorporated (US:MSA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,87 13,6226 10,9783
14,87 13,6226 10,9783
0,09 7,46 6,8329 6,8329
0,10 7,47 6,8473 3,6923
0,02 1,76 1,6151 0,4104
0,01 0,38 0,3482 0,3482
0,00 0,37 0,3366 0,3366
0,00 0,37 0,3363 0,3363
0,00 0,37 0,3359 0,3359
0,01 0,37 0,3359 0,3359
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -48,5817
0,08 1,76 1,6122 -10,0252
0,04 3,53 3,2314 -3,4699
0,15 7,45 6,8252 -2,0679
0,20 18,91 17,3270 -1,7260
0,00 0,00 -0,3438
0,00 0,00 -0,3344
0,00 0,00 -0,3317
-0,21 -0,1903 -0,1903
-0,06 -0,0514 -0,0514
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,20 -53,21 18,91 -53,01 17,3270 -1,7260
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 14,87 166,18 13,6226 10,9783
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 14,87 166,18 13,6226 10,9783
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,10 183,20 7,47 145,18 6,8473 3,6923
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,15 -16,99 7,46 -15,80 6,8364 0,0067
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 7,46 6,8329 6,8329
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,15 -38,31 7,45 -37,83 6,8252 -2,0679
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,05 -49,27 4,41 -48,23 4,0389 0,0086
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,04 -61,77 3,53 -59,43 3,2314 -3,4699
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -49,48 3,30 -48,36 3,0228 -0,0014
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF 0,18 -49,29 3,30 -48,17 3,0209 0,0097
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 43,30 1,76 18,49 1,6151 0,4104
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 -73,82 1,76 -86,66 1,6122 -10,0252
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -66,99 0,39 -29,82 0,3602 0,0227
ROL / Rollins, Inc. 0,01 -46,52 0,39 -44,14 0,3584 0,0268
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -45,91 0,39 -46,57 0,3566 0,0119
BFS / Saul Centers, Inc. 0,01 0,38 0,3482 0,3482
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -15,33 0,37 -12,65 0,3418 0,0124
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -48,36 0,37 -47,08 0,3403 0,0082
V / Visa Inc. 0,00 -50,21 0,37 -49,59 0,3402 -0,0083
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -49,67 0,37 -49,18 0,3402 -0,0058
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -49,23 0,37 -46,92 0,3396 0,0094
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,03 -40,56 0,37 -47,81 0,3382 0,0033
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -46,88 0,37 -47,73 0,3381 0,0039
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -14,21 0,37 -11,75 0,3375 0,0160
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -44,44 0,37 -49,59 0,3372 -0,0088
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -49,46 0,37 -50,07 0,3366 -0,0118
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,37 0,3366 0,3366
K / Kellanova 0,00 0,37 0,3363 0,3363
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -17,10 0,37 -15,47 0,3359 0,0016
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,37 0,3359 0,3359
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 0,37 0,3359 0,3359
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -49,65 0,37 -49,03 0,3359 -0,0041
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,01 -21,54 0,37 -15,28 0,3353 0,0018
COR / Cencora, Inc. 0,00 -53,31 0,37 -49,72 0,3351 -0,0088
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 0,37 0,3345 0,3345
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -50,13 0,37 -48,30 0,3344 -0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -46,29 0,36 -49,86 0,3343 -0,0097
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,01 0,36 0,3342 0,3342
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,36 0,3334 0,3334
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,36 0,3329 0,3329
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 0,36 0,3258 0,3258
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,03 0,35 0,3245 0,3245
ALLE / Allegion plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3438
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -48,5817
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3317
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3344
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) -0,06 -0,0514 -0,0514
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) -0,21 -0,1903 -0,1903